İş Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu (ILK), Altın Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta değil, Borsa İstanbul'da hisse senedi gibi alınıp satılır; ISIN kodu TRYISPO01397.

ILK fonunun güncel fiyatı nedir?

ILK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺664,00 (7 Ekim 2026).

ILK fonunun yıllık getirisi nedir?

ILK son 12 ayda %12,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%13,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

ILK fonunun Sharpe oranı kaç?

ILK için 90 günlük Sharpe oranı -0,88 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

ILK fonunun risk skoru nedir?

ILK fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

ILK fonunu hangi şirket yönetiyor?

ILK fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ILK fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 78,08 Mr TL.

ILK İş Portföy Altın Katılım Borsa Y… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYISPO01397

DurumAktif

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%12,7

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 30676,5435 ₺fiyat %1,9 altında

MA 90679,0234 ₺fiyat %2,2 altında

MA 200687,4982 ₺fiyat %3,4 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü78,08 Mr ₺kategorisinde 3./12 fon · ▲ %0,1 (gün)

Yatırımcı0

Pay adedi117,8 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 106,5 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 235,6 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı +2,78 Mr ₺3 giriş günü · 0 çıkış günüen büyük giriş +1,42 Mr ₺ (14 Ağu 2026)

+500,0 Mn+1 Mr+2 Mr0

+3 Mr0

+2,78 Mr ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺

Net akış · 1 ay0 ₺

Net akış · 3 ay+2,78 Mr ₺

Zirve büyüklük89,41 Mr ₺30 Oca 2026 · zirveden −%12,7

En büyük tek gün giriş+7,23 Mr ₺28 Ağu 2024

En büyük tek gün çıkış−5,00 Mr ₺15 May 2025

Aylık ortalama%3,5kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%55309/558 gün · 21/27 ay artı

Pazar payı%38,41tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz726 gün11 Eki 2024'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 77 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi tüm zamanların zirvesinde: fona giren para çıkandan fazla.

Pay adedi117,8 Mnson gün değişmedi

Zirve117,8 Mntüm zamanların zirvesinde

Son 1 yıl8 / 0gün net giriş / gün net çıkış · 243 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay3. / 11bu fon +%3,5 · kategori medyanı −%1,2

Paranın ortalama yaşı1,5 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺444,6062fiyat ₺664,0000 · +%49,3

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%0,00

3A+%3,5+4,0 Mn

6A+%3,5+4,0 Mn

1Y+%29,2+26,6 Mn

YBB+%6,5+7,2 Mn

Tümü+%58.800,0+117,6 Mn

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 117,8 Mnfiyat ₺664,0000

117,8 Mn91,2 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	82,22 Mr ₺	0 ₺	78,22 Mr ₺	−%4,9	−%4,9	+0,0 puan
Son 3 ay	74,77 Mr ₺	+2,78 Mr ₺	78,22 Mr ₺	+%0,9	+%1,1	−0,2 puan
Son 1 yıl	53,72 Mr ₺	+17,77 Mr ₺	78,22 Mr ₺	+%9,4	+%12,7	−3,3 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 53,72 Mr ₺ ve eklenen net +17,77 Mr ₺ ile toplam 71,49 Mr ₺ bugün 78,22 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,5 yıl.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%77

3–12 ay%19

1–3 ay%3

Son 1 ay%0

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 95 tanesi kârda.

₺259,4000₺838,0000

bugünkü fiyat ₺664,0000ortalama maliyet ₺444,6062 (+%49,3)

Büyüklük nereden geldi18 Tem 2024 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %35 kadarı kazançtan.

Başlangıç53,5 Mn ₺

Net yeni para+50,63 Mr ₺

Yatırım kazancı+27,53 Mr ₺

Bugün78,22 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%4,21/2 yıl artı

Şub+%0,91/2 yıl artı

Mar+%2,41/2 yıl artı

Nis−%0,61/2 yıl artı

May+%1,12/2 yıl artı

Haz−%4,91/2 yıl artı

Tem+%3,72/2 yıl artı

Ağu+%9,23/3 yıl artı

Eyl+%5,62/3 yıl artı

Eki+%7,53/3 yıl artı

Kas+%2,62/2 yıl artı

Ara+%8,42/2 yıl artı

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım7 Ekim 2026 · TEFAS · 2 kalemAylık raporlar →

%62,8kıymetli madenler

Varlık türüOran (%)

Kıymetli Madenler62,82

Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları37,18

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026 · devir hızı %0,1

Kıymetli Madenler62,7 → 62,8▲ +0,1

Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları37,3 → 37,2▼ −0,1

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Kıymetli Madenler%62,82Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları%37,18Yabancı Borsa Yatırım Fonları

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-0,88

%9'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-0,91

—yüksek iyi

Calmar (1Y)0,48

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%22,1

%42'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%26,5

%25'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,31

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%13,1

Drawdown (1 yıl)

0min −%26,5 · 17 Tem 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

ILK (bu fon)

+%12,7

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaAltın Fonu · 12 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri10/10

%12,7%10

Sharpe (90g)11/11

-0,88%9

Volatilite8/12

%22,1%42

Sıralama (3A)−%2,5

10. / 11 fon

Bu fon%3,9

Medyan%6,4

Yüzdelik%10

Sıralama (1Y)−%6,3

10. / 10 fon

Bu fon%12,7

Medyan%19,1

Yüzdelik%0

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2024

+%12,1

+%7,9

+%9,6

+%0,3

+%9,5

2025

−%13,0

+%5,2

+%15,8

+%2,0

+%1,8

+%0,9

+%2,4

+%5,3

+%17,5

+%12,5

+%4,8

+%7,2

2026

+%21,5

−%3,4

−%11,0

−%3,3

+%0,5

−%10,7

+%5,0

+%10,2

−%8,6

+%0,4

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

3 Mar 202617 Tem 2026136 gün−%26,5

31 Ara 20247 Şub 202538 gün−%13,4

30 Oca 20263 Şub 20264 gün−%11,7

21 Eki 202530 Eki 20259 gün−%9,2

7 Oca 20269 Oca 20262 gün−%7,5

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %12,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-13,1’de kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %100’ü kıymetli madenlerde ve bu yapı, Altın Fonu kategorisiyle doğrudan uyumlu bir yoğunlaşma sergiliyor. Risk-getiri dengesinde Sharpe -0,88 dikkat çekiyor; %22,1 volatilite ve %-26,5 maksimum düşüş, kısa vadede dalgalanmanın yüksek, TEFAS risk seviyesinin de 6/7 olduğunu gösteriyor. İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fonun 78,08 milyar TL’lik büyüklüğü, niş bir ürünün ötesinde güçlü yatırımcı ilgisine işaret ediyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

İş Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu