İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU

Altın Fonuİş Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

571g

Toplam getiri

+144.29%

Fon büyüklüğü

77,2 milyar

Yatırımcı

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 267,6097 → 653,75. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %11'lik dilime ait. Bu, medyana göre -3.75% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 8 drawdown periyodu:

2026-03-03 → 2026-07-17(136g)

-26.54%

2024-12-31 → 2025-02-07(38g)

-13.40%

2026-01-30 → 2026-02-03(4g)

-11.69%

2025-10-21 → 2025-10-30(9g)

-9.20%

2026-01-07 → 2026-01-09(2g)

-7.54%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %5,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-18,8’de kalıyor; enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %100’ü altın ve diğer kıymetli madenlerde olduğundan, dağılımı Altın Fonu kategorisiyle uyumlu ve oldukça yoğunlaşmış görünüyor. Sharpe -1,57, %21,5 volatilite ve %-26,5 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğunu; 6/7 TEFAS risk seviyesi de bunu destekliyor. İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fonun 77,25 milyar TL’lik büyüklüğü, yatırımcı ilgisinin niş bir ürünün ötesine geçtiğine işaret ediyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön