Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorIEV
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV5,055392
+0.33%· 09 Haz 2026
1 Yıl+40.25%reel %6.1
İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.33%
1H+2.77%
1A+5.25%
3A+13.21%
1Y+40.25%
YBI+19.72%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
İş Portföy
Kısa yorum
Son 30 günde +%5.2 — pozitif momentum. Sharpe negatif (-0.53) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %6.1.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
4,843+4.39%
MA 90
4,6478+8.77%
MA 200
4,3648+15.82%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%73.4
- 📈Hisse Senedi%73.38
- ◌Diğer%10.95
- 💰Nakit / Mevduat%8.97
- 🏢Özel Sektör%6.70
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Diğer −%0,2 azaldı
- Diğer%11,2 →%10,9▼ −%0,2
- Nakit%8,8 →%9,0▲ +%0,2
- Hisse Senedi%73,3 →%73,4▲ +%0,1
- Özel Sektör%6,7 →%6,7▼ −%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 3 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+49.3%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
80%
10.6% / 13.3% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 1TUT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 THYAO Türk Hava Yolları | %8.93 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı | %1.69 | 172,20 | 235,20 | +36.6% | İş | TUT |
 PASEU LOMSTİK DIŞ TİCARET AŞ. | %1.15 | — | — | — | — | — |
 RYSAS VE LOJİSTİK. TİCARET AS. | %0.61 | — | — | — | — | — |
 GRSEL GRSEL | %0.42 | — | — | — | — | — |
 CLEBI CLEBI | %0.22 | — | — | — | — | — |
 TUREX TAŞCI EŞ | %0.15 | — | — | — | — | — |
 HRKET HRKET | %0.10 | — | — | — | — | — |
7 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.53üst %60
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.58
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.66
Volatilite (90g)düşük iyi
%18.1üst %45
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-12.80%üst %68
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.40
+6.10%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe59/145
-0.53%60
1Y Getiri95/135
%40.2%30
Reel 1Y95/135
%6.1%30
Max DD48/147
%-12.8%68
Volatilite82/147
%18.1%45
Fon büyüklüğü118/147
55,4 milyon%20
Sıralama (3M)++4.28%
1158
49
Bu fon
+13.21%
Medyan
+8.93%
Yüzdelik
%69
Sıralama (1Y)-5.95%
1146
99
Bu fon
+40.25%
Medyan
+46.19%
Yüzdelik
%32
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5 | -6 | 10 | 1 | 4 | · | · | · | · | · | · | +20% |
| 2025 | 5 | 1 | -0 | -5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | -0 | 0 | 4 | +28% |
| 2024 | 5 | 7 | 5 | -1 | -1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | -5 | +36% |
| 2023 | 6 | 2 | -2 | -1 | 8 | 32 | 14 | -5 | -2 | -5 | 14 | 7 | +82% |
| 2022 | · | · | · | · | 7 | -2 | 10 | 9 | -6 | 10 | 8 | -1 | +39% |
| Ort. | 5.3 | 3.7 | -0.9 | 0.7 | 4.6 | 8.2 | 7.5 | 3.1 | -0.9 | 1.9 | 6.8 | 1.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 19 Şub 2025 | 10 Nis 2025 | 50 gün | -12.80% |
| 01 Ağu 2023 | 30 Eki 2023 | 90 gün | -12.38% |
| 13 Eyl 2022 | 29 Eyl 2022 | 16 gün | -10.75% |
| 12 Şub 2026 | 16 Mar 2026 | 32 gün | -8.23% |
| 18 Tem 2024 | 06 Ağu 2024 | 19 gün | -7.68% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon, son bir yılda %40.2 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %6.1 seviyesinde kalmış; bu da enflasyon karşısında sınırlı bir artışa işaret ediyor. Portföyün %73’ü hisse senedinde yoğunlaşmış, bu da değişken fon kategorisiyle uyumlu ve taşımacılık sektörüne odaklı bir yapıyı yansıtıyor. Ancak Sharpe oranının -0.53 olması, yüksek volatiliteye (%18.1) rağmen getirinin risksiz varlığın gerisinde kaldığını gösteriyor; bu da risk-getiri dengesinin zorlandığına işaret. 0.06 milyar ₺’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
21 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 21 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON08.06.202615:41
- Fon Ünvan DeğişikliğiİŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON03.06.202609:57
- İzahname (Değişiklik) 1 ekİŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON02.06.202617:41
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON11.05.202611:09
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON09.04.202615:34
- Fon Gider BilgileriİŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON07.04.202613:26
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıİŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON07.04.202613:22
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON07.04.202610:58
- İzahname1 ekİŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON01.04.202611:47
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekİŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON31.03.202600:49
- İzahname (Değişiklik) 1 ekİŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON10.03.202618:20
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON06.03.202617:04
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekİŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON27.02.202617:08
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON09.02.202614:28
- Performans Sunum Raporu1 ekİŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON30.01.202610:22
- İzahname1 ekİŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON12.01.202617:19
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON12.01.202616:43
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıİŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON08.01.202618:30
- İzahname (Değişiklik) 1 ekİŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON26.12.202510:12
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON05.12.202515:29
- Portföy Dağılım Raporu1 ekİŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON06.11.202515:54
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
55,4 milyon
+1.96% 1A
Yatırımcı
3.101
Takipteyiz
11 Nis 2022 tarihinden beri
1520 gün
yeni
IEV'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 152.3%Sharpe: 8.59
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 157.6%Sharpe: 2.92
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 82.0%Sharpe: 2.86
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 145.1%Sharpe: 2.31
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 153.5%Sharpe: 2.21
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 86.2%Sharpe: 2.01
Sık sorulanlar·IEV
01IEV fonu nedir?
İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon (IEV), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISPO00894.
02IEV fonunun güncel fiyatı nedir?
IEV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺5.0554 (2026-06-09).
03IEV fonunun yıllık getirisi nedir?
IEV son 12 ayda %40.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %6.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04IEV fonunun Sharpe oranı kaç?
IEV için 90 günlük Sharpe oranı -0.53 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05IEV fonunun risk skoru nedir?
IEV fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06IEV fonunu hangi şirket yönetiyor?
IEV fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07IEV fonunun büyüklüğü ne kadar?
IEV fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 55 milyon TL ve 3.101 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.