VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,9901 → 5,1276. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %15'lik dilime ait. Bu, medyana göre -13.85% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
“İş Portföy'ün havacılık ve savunma temasına odaklanan IEV fonu, yıllık bazda %28.8 nominal getiri üretmiş; ancak enflasyon arındırıldığında reel getiri %-2.1'e gerileyerek satın alma gücünü koruyamamış. Portföyün %91'i hisse senedinde, %4'ü özel sektör borçlanma aracında ve %3'ü nakitte — değişken şemsiye fonu için beklenen, temayla tutarlı bir duruş. Sharpe oranının -1.82 ve volatilitenin %14.4 olması, son dönemde üstlenilen riskin karşılığının görece zayıf kaldığını, maksimum %8.2'lik drawdown ile birlikte risk-getiri dengesinin temkinli okunması gerektiğini gösteriyor. 0.10 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş ölçekte kalan fon, savunma sanayii temasına yönelik talebin henüz geniş kitleye yayılmadığına işaret ediyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir