İstanbul Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (IEN), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISTP00810.

IEN fonunun güncel fiyatı nedir?

IEN biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.2519 (2026-06-09).

IEN fonunun Sharpe oranı kaç?

IEN için 90 günlük Sharpe oranı -0.65 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

IEN fonunun risk skoru nedir?

IEN fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

IEN fonunu hangi şirket yönetiyor?

IEN fonu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

IEN fonunun büyüklüğü ne kadar?

IEN fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 28 milyon TL ve 133 yatırımcısı bulunuyor.

IEN İstanbul Portföy İnşaat Sektörü… Fiyat & Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+11.28%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

1,2775-2.00%

MA 90

1,2148+3.06%

MA 200

1,1514+8.73%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%97.8

📈Hisse Senedi%97.80
💰Nakit / Mevduat%2.20

Günlük dağılım değişimi

08.06.26 → 09.06.26

Portföyün ~%0,8'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,8 arttı

Hisse Senedi%97,0 →%97,8▲ +%0,8
Nakit%3,0 →%2,2▼ −%0,8

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

75 snapshot

Hisse SenediNakit

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 3 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+45.4%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

70%

69.5% / 99.6% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 6TUT · 1

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
ENKAI Enka İnşaat	%21.32	99,20	127,00	+28.0%	İş	AL
TRGYO Torunlar GYO	%16.08	93,95	151,97	+61.8%	İş	AL
EKGYO Emlak Konut GYO	%13.37	19,97	33,75 29,50–41,00	+69.0%	3 kurum	AL
RGYAS Rönesans Gayrimenkul	%9.27	195,50	265,68	+35.9%	İş	AL
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU	%9.20	—	—	—	—	—
KTLEV Katilimevim Tasarruf Finansman Anonim Sirketi	%9.00	—	—	—	—	—
SNGYO Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.	%5.36	—	—	—	—	—
OZKGY Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.	%3.78	—	—	—	—	—

5 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-0.65üst %83

Sortino (90g)yüksek iyi

-0.64

Calmar (1Y)yüksek iyi

3.84

Volatilite (90g)düşük iyi

%25.4üst %21

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-13.34%üst %73

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

0.99

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe65/366

-0.65%83

Max DD101/366

%-13.3%73

Volatilite291/366

%25.4%21

Fon büyüklüğü325/366

27,7 milyon%11

Sıralama (3M)++5.80%

1

207

1292

Bu fon

+11.28%

Medyan

+5.48%

Yüzdelik

%84

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
17 Şub 2026	30 Mar 2026	41 gün	-13.34%
04 Ara 2025	30 Ara 2025	26 gün	-5.22%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

İstanbul Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest Fonu (IEN), son bir ayda %2,3 nominal kayıpla dikkat çekiyor; yıllık getiri henüz oluşmadığı için reel performansı değerlendirmek için erken. Portföyün %97'si hisse senedi ağırlıklı, bu da fonun sektöre odaklı yapısıyla tutarlı. Sharpe oranı -0,20 ve volatilite %26 ile risk-getiri dengesi oldukça agresif; maksimum düşüş %13,3 ile sınırlı kalsa da yüksek oynaklık dikkat çekiyor. 0,05 milyar TL'lik büyüklüğüyle niş bir fon, yatırımcı talebi sınırlı kalmış.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

25 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 25 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYISTP00810

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:30

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

27,7 milyon

-44.95% 1A

Yatırımcı

133

Takipteyiz

02 Oca 2026 tarihinden beri

158 gün

İstanbul Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Analist görüşleri

ANALİST KONSENSÜSÜ

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Tarihsel stres dönemleri

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar