Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorIDY
Teb Portföy Yönetimi A.Ş.
Teb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,225449
-0.20%· 09 Haz 2026
1 Yıl+57.53%reel %19.7
Teb Portföy İkinci Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
4/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.20%
1H-0.94%
1A+1.75%
3A+9.50%
1Y+57.53%
YBI+23.24%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
TEB Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.8) — radar dışı. AUM %10.0 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-0.19) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,2201+2.43%
MA 90
0,2097+7.53%
MA 200
0,1887+19.47%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%41.0
- 💰Nakit / Mevduat%40.98
- 📈Hisse Senedi%28.34
- 🏛️Devlet Tahvili%19.82
- ◌Diğer%9.45
- 🏢Özel Sektör%1.41
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,2'i yer değiştirdiEn çok Devlet Tahvili +%0,1 arttı
- Devlet Tahvili%19,7 →%19,8▲ +%0,1
- Hisse Senedi%28,4 →%28,3▼ −%0,1
- Diğer%9,5 →%9,4▼ −%0,1
- Nakit%40,9 →%41,0▲ +%0,1
- Özel Sektör%1,4 →%1,4–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregatANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mayıs 2026
Ağırlıklı potansiyel
—
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
0%
0.0% / 28.3% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
Öneri etiketi yok.
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 SMSN USD SAMSUNG | %7.56 | — | — | — | — | — |
 GLRMK Gulermak Aglr Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. | %4.69 | — | — | — | — | — |
 VST USD VİSTRA | %4.27 | — | — | — | — | — |
 UBER USD UBER | %3.55 | — | — | — | — | — |
 MCO USD MOODY'S | %3.48 | — | — | — | — | — |
 TRENJ Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. | %3.11 | — | — | — | — | — |
 TRMET TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. | %1.49 | — | — | — | — | — |
 HEPS USD D-MARKET | %0.16 | — | — | — | — | — |
8 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Aracı kurum araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.19üst %68
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.20
Calmar (1Y)yüksek iyi
8.09
Volatilite (90g)düşük iyi
%10.1üst %81
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-7.31%üst %29
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.34
+19.68%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe48/145
-0.19%68
1Y Getiri42/135
%57.5%70
Reel 1Y41/135
%19.7%70
Max DD106/147
%-7.3%29
Volatilite29/147
%10.1%81
Fon büyüklüğü35/147
746,8 milyon%77
Sıralama (3M)++0.57%
1158
71
Bu fon
+9.50%
Medyan
+8.93%
Yüzdelik
%55
Sıralama (1Y)++11.33%
1146
41
Bu fon
+57.53%
Medyan
+46.19%
Yüzdelik
%72
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 4 | -1 | 4 | 4 | 2 | · | · | · | · | · | · | +24% |
| 2025 | -0 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | +57% |
| 2024 | 8 | 6 | -1 | 3 | 9 | 4 | 8 | -1 | 2 | 4 | 3 | 4 | +62% |
| 2023 | -0 | 3 | 1 | -1 | 2 | 17 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | -2 | +37% |
| 2022 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | +37% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | +16% |
| Ort. | 3.8 | 3.6 | 1.0 | 3.1 | 5.2 | 4.4 | 4.2 | 2.6 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 1.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 3 gün | -8.04% |
| 17 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 7 gün | -7.31% |
| 14 Mar 2024 | 04 Nis 2024 | 21 gün | -7.03% |
| 20 Ağu 2024 | 15 Eki 2024 | 56 gün | -5.84% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
TEB Portföy İkinci Değişken Fon (IDY), son bir yılda %56,2 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %18,0 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %60’ı nakit ağırlıklı olmasına rağmen %26 hisse senedi taşıması, değişken fon kategorisiyle tutarlı bir esneklik sunuyor. Ancak Sharpe oranının -0,17 olması, risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğunu; %9,2 volatilite ise dalgalanmanın sınırlı kaldığını gösteriyor. 0,72 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, likidite ve yatırımcı talebi açısından dengeli bir konumda.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
23 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 23 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON05.06.202609:51
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON05.05.202618:09
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON13.04.202610:28
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202615:43
- İzahname (Değişiklik) 1 ekTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202611:35
- İzahname1 ekTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202611:35
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202611:34
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202611:34
- Fon Gider BilgileriTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON07.04.202615:14
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON02.04.202617:11
- Sorumluluk Beyanı1 ekTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON31.03.202623:56
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON31.03.202623:38
- İzahname (Değişiklik) 1 ekTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON24.03.202610:54
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON11.03.202610:15
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON04.03.202610:12
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON03.02.202617:21
- Performans Sunum Raporu1 ekTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON30.01.202616:18
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON13.01.202614:10
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202614:37
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON05.01.202617:08
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON10.12.202517:14
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON03.12.202516:21
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON14.10.202512:01
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
746,8 milyon
+10.02% 1A
Yatırımcı
2.917
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
IDY'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 152.3%Sharpe: 8.59
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 157.6%Sharpe: 2.92
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 82.0%Sharpe: 2.86
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 145.1%Sharpe: 2.31
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 153.5%Sharpe: 2.21
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 86.2%Sharpe: 2.01
Sık sorulanlar·IDY
01IDY fonu nedir?
Teb Portföy İkinci Değişken Fon (IDY), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Teb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYOYKB00013.
02IDY fonunun güncel fiyatı nedir?
IDY biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.2254 (2026-06-09).
03IDY fonunun yıllık getirisi nedir?
IDY son 12 ayda %57.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %19.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04IDY fonunun Sharpe oranı kaç?
IDY için 90 günlük Sharpe oranı -0.19 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05IDY fonunun risk skoru nedir?
IDY fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
06IDY fonunu hangi şirket yönetiyor?
IDY fonu Teb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07IDY fonunun büyüklüğü ne kadar?
IDY fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 747 milyon TL ve 2.917 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.