TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Şemsiye FonuTeb Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+631.71%

Fon büyüklüğü

521,2 milyon

Yatırımcı

2.262

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,0324 → 0,2373. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %85'lik dilime ait. Bu, medyana göre +13.55% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 4 drawdown periyodu:

2021-12-21 → 2021-12-24(3g)

-8.04%

2025-03-17 → 2025-03-24(7g)

-7.31%

2024-03-14 → 2024-04-04(21g)

-7.03%

2024-08-20 → 2024-10-15(56g)

-5.84%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %42,8 nominal, %10,1 reel getiri sağlayan fon, enflasyonun üzerinde kazanç üretmesiyle öne çıkıyor; ancak son bir aylık %2,3 kayıp kısa vadeli dalgalanmayı hatırlatıyor. Portföyün %63’ü nakit ve mevduatta, %21’i hisse senedinde; bu dağılım, değişken fon kategorisiyle uyumlu, ancak görece temkinli bir yapı sergiliyor. Sharpe -2,45 ve %9,8 volatilite, risk-getiri dengesinin son dönemde zayıfladığına işaret ederken, maksimum düşüşün %-3,4 ve TEFAS risk seviyesinin 4/7 olması oynaklığın sınırlı kaldığını gösteriyor. 0,52 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü büyük ölçekli değil, orta-küçük ölçekte konumlandırıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön