Fonlar/Hisse Senedi Şemsiye Fonu/IDIKategoride 73/190·pazar payı %0

TEFAS'ta işlem görüyorIDI

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.

Fiyat · NAV1,499083

+0.27%· 09 Haz 2026

1 Yıl+47.76%reel %11.6

Fact Sheet

RSS Karşılaştır →

Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu

6/7≈ 0.000 gr altın

1G+0.27%

1H-1.87%

1A-4.77%

3A+12.86%

1Y+47.76%

YBI+31.65%

Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…

Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri

Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:00yarın

Azimut Portföy

Kısa yorum

Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.8). AUM %12.8 büyüdü — hafif giriş var. Enflasyondan %11.6 reel kazanç sağladı.

Bu kategori ne?Yüksek risk

Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.

Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.

01 Grafik 02 Portföy 03 Kalite 03b Benchmark 04 Sıralama 05 Mevsimsellik 06 Kriz Stresi 07 Fonoloji Notu 08 KAP 09 Künye

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+49.22%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

1,5176-1.22%

MA 90

1,4051+6.69%

MA 200

1,2667+18.34%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%87.9

📈Hisse Senedi%87.90
◌Diğer%12.10

Günlük dağılım değişimi

08.06.26 → 09.06.26

Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,0 azaldı

Hisse Senedi%87,9 →%87,9▼ −%0,0
Diğer%12,1 →%12,1▲ +%0,0

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

75 snapshot

Hisse SenediNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 3 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+24.3%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

71%

61.8% / 87.3% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 4

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
ENKAI Enka İnşaat	%19.39	99,20	127,00	+28.0%	İş	AL
EREGL Ereğli Demir Çelik	%17.52	40,45	42,00	+3.8%	İş	AL
KRDMD Kardemir (D)	%15.90	41,02	48,00	+17.0%	İş	AL
EKGYO Emlak Konut GYO	%8.99	19,97	33,75 29,50–41,00	+69.0%	3 kurum	AL
AVPGY AVRUPAKENT GMYO	%7.37	—	—	—	—	—
KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi	%7.37	—	—	—	—	—
OZKGY Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.	%5.80	—	—	—	—	—
AAGYO Agaoglu Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi	%4.99	—	—	—	—	—

4 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

0.13üst %82

Sortino (90g)yüksek iyi

0.13

Calmar (1Y)yüksek iyi

2.17

Volatilite (90g)düşük iyi

%27.9üst %30

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-16.87%üst %63

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

0.95

+11.63%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe33/177

0.13%82

1Y Getiri79/164

%47.8%52

Reel 1Y79/164

%11.6%52

Max DD67/178

%-16.9%63

Volatilite126/178

%27.9%30

Fon büyüklüğü165/178

21,3 milyon%8

Sıralama (3M)++6.47%

177

Bu fon

+12.86%

Medyan

+6.38%

Yüzdelik

%76

Sıralama (1Y)++1.34%

165

Bu fon

+47.76%

Medyan

+46.42%

Yüzdelik

%52

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	19	-1	-2	12	3	-1	·	·	·	·	·	·	+33%
2025	·	·	11	-4	-3	-2	11	6	-1	1	-1	-1	+16%
Ort.	19.0	-0.8	4.4	4.0	0.1	-1.8	11.1	6.1	-0.5	1.1	-1.0	-1.2	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
18 Mar 2025	24 Haz 2025	98 gün	-16.87%
17 Şub 2026	09 Mar 2026	20 gün	-10.19%
26 Eyl 2025	20 Eki 2025	24 gün	-9.21%
02 Eyl 2025	15 Eyl 2025	13 gün	-7.34%
19 Şub 2025	27 Şub 2025	8 gün	-5.37%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu, son bir yılda nominal %48,9 getiri sağlarken reel getirisi %12,5 seviyesinde kalmış; bu da enflasyon karşısında sınırlı bir artı değer ürettiğini gösteriyor. Portföyünün %86'sı hisse senedinde ve sektör odaklı yapısıyla beklendiği gibi yoğun bir inşaat ağırlığı taşıyor. Sharpe oranı 0,67 ile risk-getiri dengesi makul sayılsa da %27,8'lik volatilite ve 6/7 risk skoru, fonun oldukça dalgalı bir seyir izlediğine işaret ediyor. 0,02 milyar TL'lik büyüklüğüyle niş bir oyuncu konumunda; bu da likidite ve yatırımcı talebi açısından sınırlı bir ilgiyi yansıtıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

19 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 19 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYAZIM01505

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 13:30

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

21,3 milyon

+12.80% 1A

Yatırımcı

379

Takipteyiz

09 Nis 2025 tarihinden beri

426 gün

yeni

IDI'nın hikayesi

Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.

Hikaye modunda aç →

karşılaştır

Başka fonla karşılaştır

Veri çıktısı

Dışa aktar

Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sene…

CSV fiyat JSON

Fiyat Geçmişi

Tarih · birim pay değeri

Yükleniyor…

CSV indir

Bu fon için fiyat geçmişi yok.

Aynı Kategori

Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar

tümünü gör

PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 179.3%Sharpe: 7.17

TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 85.6%Sharpe: 2.12

HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 90.7%Sharpe: 2.02

YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 89.2%Sharpe: 1.73

GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu

1Y: 100.1%Sharpe: 1.59

YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu

1Y: 102.9%Sharpe: 1.36

Sık sorulanlar·IDI

01IDI fonu nedir?

Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (IDI), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM01505.

02IDI fonunun güncel fiyatı nedir?

IDI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.4991 (2026-06-09).

03IDI fonunun yıllık getirisi nedir?

IDI son 12 ayda %47.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

04IDI fonunun Sharpe oranı kaç?

IDI için 90 günlük Sharpe oranı 0.13 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05IDI fonunun risk skoru nedir?

IDI fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

06IDI fonunu hangi şirket yönetiyor?

IDI fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

07IDI fonunun büyüklüğü ne kadar?

IDI fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 21 milyon TL ve 379 yatırımcısı bulunuyor.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.