Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorIDI
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,499083
+0.27%· 09 Haz 2026
1 Yıl+47.76%reel %11.6
Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.27%
1H-1.87%
1A-4.77%
3A+12.86%
1Y+47.76%
YBI+31.65%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:00yarın
Azimut Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.8). AUM %12.8 büyüdü — hafif giriş var. Enflasyondan %11.6 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,5176-1.22%
MA 90
1,4051+6.69%
MA 200
1,2667+18.34%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%87.9
- 📈Hisse Senedi%87.90
- ◌Diğer%12.10
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,0 azaldı
- Hisse Senedi%87,9 →%87,9▼ −%0,0
- Diğer%12,1 →%12,1▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 3 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+24.3%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
71%
61.8% / 87.3% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 4
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 ENKAI Enka İnşaat | %19.39 | 99,20 | 127,00 | +28.0% | İş | AL |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %17.52 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 KRDMD Kardemir (D) | %15.90 | 41,02 | 48,00 | +17.0% | İş | AL |
 EKGYO Emlak Konut GYO | %8.99 | 19,97 | 33,75 29,50–41,00 | +69.0% | 3 kurum | AL |
 AVPGY AVRUPAKENT GMYO | %7.37 | — | — | — | — | — |
 KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | %7.37 | — | — | — | — | — |
 OZKGY Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | %5.80 | — | — | — | — | — |
 AAGYO Agaoglu Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi | %4.99 | — | — | — | — | — |
4 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
0.13üst %82
Sortino (90g)yüksek iyi
0.13
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.17
Volatilite (90g)düşük iyi
%27.9üst %30
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-16.87%üst %63
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.95
+11.63%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe33/177
0.13%82
1Y Getiri79/164
%47.8%52
Reel 1Y79/164
%11.6%52
Max DD67/178
%-16.9%63
Volatilite126/178
%27.9%30
Fon büyüklüğü165/178
21,3 milyon%8
Sıralama (3M)++6.47%
1177
42
Bu fon
+12.86%
Medyan
+6.38%
Yüzdelik
%76
Sıralama (1Y)++1.34%
1165
79
Bu fon
+47.76%
Medyan
+46.42%
Yüzdelik
%52
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | -1 | -2 | 12 | 3 | -1 | · | · | · | · | · | · | +33% |
| 2025 | · | · | 11 | -4 | -3 | -2 | 11 | 6 | -1 | 1 | -1 | -1 | +16% |
| Ort. | 19.0 | -0.8 | 4.4 | 4.0 | 0.1 | -1.8 | 11.1 | 6.1 | -0.5 | 1.1 | -1.0 | -1.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 18 Mar 2025 | 24 Haz 2025 | 98 gün | -16.87% |
| 17 Şub 2026 | 09 Mar 2026 | 20 gün | -10.19% |
| 26 Eyl 2025 | 20 Eki 2025 | 24 gün | -9.21% |
| 02 Eyl 2025 | 15 Eyl 2025 | 13 gün | -7.34% |
| 19 Şub 2025 | 27 Şub 2025 | 8 gün | -5.37% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %47,8 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %11,6 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışmayı başarmış. Portföyünün %88’i hisse senedinde ve inşaat sektörü odaklı olması, kategorisiyle tam uyumlu; diğer %12’lik kısım ise likidite amaçlı duruyor. 0,13’lük Sharpe oranı ve %27,9’luk yüksek volatilitesi, risk-getiri dengesinin agresif olduğunu gösteriyor; maksimum düşüşün %16,9’da kalması ise sektöre göre nispeten kontrollü bir tablo çiziyor. 0,02 milyar TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; bu ölçek, yatırımcı talebinin sınırlı kaldığını ancak odaklı strateji arayanlar için fırsat sunabileceğini düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
19 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 19 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.06.202618:11
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.05.202618:10
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)17.04.202614:24
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.04.202617:25
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıAZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202616:40
- Fon Gider BilgileriAZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202612:48
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202618:17
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.03.202620:59
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekAZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.03.202619:53
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.03.202616:38
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.03.202617:28
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202618:01
- Performans Sunum Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202618:06
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.01.202619:00
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıAZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202615:59
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.01.202618:50
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.12.202517:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.11.202517:32
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekAZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20.10.202516:03
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
21,3 milyon
+12.80% 1A
Yatırımcı
379
Takipteyiz
09 Nis 2025 tarihinden beri
426 gün
yeni
IDI'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 179.3%Sharpe: 7.17
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.6%Sharpe: 2.12
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 90.7%Sharpe: 2.02
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.2%Sharpe: 1.73
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 100.1%Sharpe: 1.59
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 102.9%Sharpe: 1.36
Sık sorulanlar·IDI
01IDI fonu nedir?
Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (IDI), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM01505.
02IDI fonunun güncel fiyatı nedir?
IDI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.4991 (2026-06-09).
03IDI fonunun yıllık getirisi nedir?
IDI son 12 ayda %47.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04IDI fonunun Sharpe oranı kaç?
IDI için 90 günlük Sharpe oranı 0.13 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05IDI fonunun risk skoru nedir?
IDI fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06IDI fonunu hangi şirket yönetiyor?
IDI fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07IDI fonunun büyüklüğü ne kadar?
IDI fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 21 milyon TL ve 379 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.