Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorICV
Icbc Portföy Yönetimi A.Ş.
Icbc Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV5,663409
+0.06%· 09 Haz 2026
1 Yıl+36.82%reel %4.3
Icbc Turkey Portföy Birinci Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
2/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.06%
1H+0.82%
1A+0.87%
3A+5.99%
1Y+36.82%
YBI+12.63%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
ICBC PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.9) — radar dışı. Sharpe negatif (-2.69) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %4.3.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
5,5888+1.33%
MA 90
5,435+4.20%
MA 200
5,107+10.89%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%67.0
- ◌Diğer%66.96
- 🏢Özel Sektör%28.76
- 📈Hisse Senedi%1.71
- 🥇Altın%1.70
- 💰Nakit / Mevduat%0.87
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Altın −%0,0 azaldı
- Altın%1,7 →%1,7▼ −%0,0
- Diğer%66,9 →%67,0▲ +%0,0
- Özel Sektör%28,7 →%28,8▲ +%0,0
- Hisse Senedi%1,7 →%1,7▼ −%0,0
- Nakit%0,9 →%0,9–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediDevlet TahviliHazine BonosuÖzel SektörAltınNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregatANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mayıs 2026
Ağırlıklı potansiyel
—
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
0%
0.0% / 1.7% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
Öneri etiketi yok.
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. | %1.68 | — | — | — | — | — |
1 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Aracı kurum araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.69üst %50
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.46
Calmar (1Y)yüksek iyi
11.53
Volatilite (90g)düşük iyi
%8.7üst %42
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-3.63%üst %53
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.05
+4.28%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe185/366
-2.69%50
1Y Getiri133/311
%36.8%58
Reel 1Y131/311
%4.3%58
Max DD174/366
%-3.6%53
Volatilite214/366
%8.7%42
Fon büyüklüğü355/366
6,9 milyon%3
Sıralama (3M)++0.51%
11292
556
Bu fon
+5.99%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%57
Sıralama (1Y)++7.89%
11168
432
Bu fon
+36.82%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%63
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | -1 | -2 | 4 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | +13% |
| 2025 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | +45% |
| 2024 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | +59% |
| 2023 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | +42% |
| 2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | +33% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +10% |
| Ort. | 4.6 | 1.8 | 2.0 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 2.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
ICBC Turkey Portföy Birinci Serbest Fon, son bir yılda %37,8 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %4,3 seviyesinde kalmış. Portföyün %67'si "diğer" kaleminde yoğunlaşmış, bu da fonun kategorisiyle uyumlu esnek bir yapıya işaret ediyor. Sharpe oranının -2,37 olması, risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor; volatilitenin %8,7 ile görece düşük kalması ise dikkat çekiyor. 10 milyon TL'lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak öne çıkıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
17 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON01.06.202618:22
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON05.05.202620:37
- Fon Gider BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON06.04.202622:58
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON03.04.202621:39
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON03.04.202620:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON01.04.202619:53
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON01.04.202606:04
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON30.03.202610:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON03.03.202614:35
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON04.02.202618:31
- Performans Sunum Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON30.01.202618:00
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON07.01.202615:24
- Fon Gider BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON06.01.202616:59
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON06.01.202615:25
- Portföy Dağılım Raporu4 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON02.01.202620:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON02.12.202518:04
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON19.09.202510:02
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
6,9 milyon
+3.46% 1A
Yatırımcı
50
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
ICV'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 929.9%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·ICV
01ICV fonu nedir?
Icbc Turkey Portföy Birinci Serbest Fon (ICV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYICBC00026.
02ICV fonunun güncel fiyatı nedir?
ICV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺5.6634 (2026-06-09).
03ICV fonunun yıllık getirisi nedir?
ICV son 12 ayda %36.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %4.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ICV fonunun Sharpe oranı kaç?
ICV için 90 günlük Sharpe oranı -2.69 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ICV fonunun risk skoru nedir?
ICV fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06ICV fonunu hangi şirket yönetiyor?
ICV fonu Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ICV fonunun büyüklüğü ne kadar?
ICV fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 7 milyon TL ve 50 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.