Fonlar/Değişken Şemsiye Fonu/ICHKategoride 15/174·pazar payı %0,2

TEFAS'ta işlem görüyorICH

Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.

Fiyat · NAV2,079627

-0.34%· 08 Haz 2026

1 Yıl+80.96%reel %36.9

Fact Sheet

RSS Karşılaştır →

Pardus Portföy İkinci Değişken Fon

Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu

4/7≈ 0.000 gr altın

1G-0.34%

1H+0.34%

1A+1.07%

3A+12.77%

1Y+80.96%

YBI+34.92%

Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…

Yaklaşan makro açıklama

TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra

Pardus Portföy

Kısa yorum

Son 30 gün yatay (≈%1.1) — radar dışı. AUM %63 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe 2.73 — risk başına getirisi yüksek, etkileyici.

Bu kategori ne?Orta risk

Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.

Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.

01 Grafik 02 Portföy 03 Kalite 03b Benchmark 04 Sıralama 05 Mevsimsellik 06 Kriz Stresi 07 Fonoloji Notu 08 KAP 09 Künye

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi0.00%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

2,0497+1.46%

MA 90

1,8984+9.55%

MA 200

1,6579+25.44%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%55.5

📈Hisse Senedi%55.46
◌Diğer%41.96
💰Nakit / Mevduat%2.58

Günlük dağılım değişimi

05.06.26 → 08.06.26

Portföyün ~%1,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%1,1 azaldı

Hisse Senedi%56,5 →%55,5▼ −%1,1
Nakit%1,9 →%2,6▲ +%0,7
Diğer%41,6 →%42,0▲ +%0,3

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

75 snapshot

Hisse SenediNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+37.0%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

47%

27.6% / 58.2% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 16TUT · 2SAT · 1GG · 1

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
ANELE Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Sirketi	%4.68	—	—	—	—	—
EREGL Ereğli Demir Çelik	%4.43	40,45	42,00	+3.8%	İş	AL
TEHOL Tera Yatirim Teknoloji Holding A.S.	%4.19	—	—	—	—	—
KORDS Kordsa Teknik Tekstil A.S.	%3.56	—	—	—	—	—
TUPRS Tüpraş	%3.49	250,25	338,00 338,00–368,00	+35.1%	3 kurum	AL
SVGYO Savur Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.	%3.26	—	—	—	—	—
SISE Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S.	%2.70	—	—	—	—	—
THYAO Türk Hava Yolları	%2.56	300,00	455,00 455,00–508,50	+51.7%	3 kurum	AL

16 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

2.73üst %99

Sortino (90g)yüksek iyi

3.15

Calmar (1Y)yüksek iyi

2.88

Volatilite (90g)düşük iyi

%8.3üst %84

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-17.82%üst %92

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

0.71

+36.86%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe3/145

2.73%99

1Y Getiri15/135

%81.0%90

Reel 1Y15/135

%36.9%90

Max DD13/147

%-17.8%92

Volatilite24/147

%8.3%84

Fon büyüklüğü72/147

203 milyon%52

Sıralama (3M)++3.63%

158

Bu fon

+12.77%

Medyan

+9.13%

Yüzdelik

%68

Sıralama (1Y)++34.77%

146

Bu fon

+80.96%

Medyan

+46.19%

Yüzdelik

%90

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	7	12	4	5	2	1	·	·	·	·	·	·	+35%
2025	-1	-12	3	6	2	6	9	8	-1	0	12	-0	+33%
2024	·	·	·	·	6	4	1	-7	1	-3	7	5	+14%
Ort.	3.0	-0.4	3.3	5.7	3.6	3.4	4.8	0.7	-0.2	-1.4	9.8	2.2	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
06 Oca 2025	26 Şub 2025	51 gün	-17.82%
19 Mar 2025	24 Mar 2025	5 gün	-16.23%
02 Ağu 2024	07 Eki 2024	66 gün	-12.63%
23 Eyl 2025	20 Eki 2025	27 gün	-6.64%
26 Ağu 2025	15 Eyl 2025	20 gün	-5.92%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Pardus Portföy İkinci Değişken Fon, son bir yılda %86.2 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %40.7 ile enflasyon karşısında belirgin bir artı yakalamış. Portföyün %47’si hisse senedinde, %46’sı diğer varlıklarda; bu da değişken fon kategorisiyle uyumlu esnek bir dağılım sunuyor. Sharpe oranının 3.05 olması, %8.1 volatiliteyle elde edilen getirinin risk birimi başına oldukça verimli olduğunu gösteriyor. 0.2 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; maksimum düşüşü %17.8 ile sınırlı kalmış.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

19 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 19 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYA1PY00313

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

203 milyon

+62.80% 1A

Yatırımcı

1.525

Takipteyiz

12 Tem 2024 tarihinden beri

697 gün

yeni

ICH'nın hikayesi

Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.

Hikaye modunda aç →

karşılaştır

Başka fonla karşılaştır

Veri çıktısı

Dışa aktar

Pardus Portföy İkinci Değişken Fon…

CSV fiyat JSON

Fiyat Geçmişi

Tarih · birim pay değeri

Yükleniyor…

CSV indir

Bu fon için fiyat geçmişi yok.

Aynı Kategori

Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar

tümünü gör

PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon

1Y: 146.1%Sharpe: 8.41

IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon

1Y: 161.5%Sharpe: 3.32

YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon

1Y: 145.6%Sharpe: 2.52

DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon

1Y: 88.8%Sharpe: 2.44

CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon

1Y: 151.4%Sharpe: 2.35

BVVBv Portföy Teknoloji Değişken Fon

1Y: 106.7%Sharpe: 2.29

Sık sorulanlar·ICH

01ICH fonu nedir?

Pardus Portföy İkinci Değişken Fon (ICH), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYA1PY00313.

02ICH fonunun güncel fiyatı nedir?

ICH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2.0796 (2026-06-08).

03ICH fonunun yıllık getirisi nedir?

ICH son 12 ayda %81.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %36.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

04ICH fonunun Sharpe oranı kaç?

ICH için 90 günlük Sharpe oranı 2.73 (çok güçlü). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05ICH fonunun risk skoru nedir?

ICH fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.

06ICH fonunu hangi şirket yönetiyor?

ICH fonu Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

07ICH fonunun büyüklüğü ne kadar?

ICH fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 203 milyon TL ve 1.525 yatırımcısı bulunuyor.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.