Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorICH
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV2,091395
+0.57%· 09 Haz 2026
1 Yıl+82.19%reel %37.6
Pardus Portföy İkinci Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
4/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.57%
1H+1.08%
1A+1.64%
3A+13.22%
1Y+82.19%
YBI+35.68%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Pardus Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.6) — radar dışı. AUM %63 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe 2.86 — risk başına getirisi yüksek, etkileyici.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
2,0521+1.91%
MA 90
1,9035+9.87%
MA 200
1,6614+25.88%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%56.6
- 📈Hisse Senedi%56.59
- ◌Diğer%41.98
- 💰Nakit / Mevduat%1.43
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%1,1'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%1,1 azaldı
- Nakit%2,6 →%1,4▼ −%1,1
- Hisse Senedi%55,5 →%56,6▲ +%1,1
- Diğer%42,0 →%42,0▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+37.0%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
47%
27.6% / 58.2% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 16TUT · 2SAT · 1GG · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 ANELE Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Sirketi | %4.68 | — | — | — | — | — |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %4.43 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 TEHOL Tera Yatirim Teknoloji Holding A.S. | %4.19 | — | — | — | — | — |
 KORDS Kordsa Teknik Tekstil A.S. | %3.56 | — | — | — | — | — |
 TUPRS Tüpraş | %3.49 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 SVGYO Savur Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | %3.26 | — | — | — | — | — |
 SISE Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. | %2.70 | — | — | — | — | — |
 THYAO Türk Hava Yolları | %2.56 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
16 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
2.86üst %99
Sortino (90g)yüksek iyi
3.27
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.98
Volatilite (90g)düşük iyi
%8.3üst %84
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-17.82%üst %92
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.71
+37.64%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe3/145
2.86%99
1Y Getiri14/135
%82.2%90
Reel 1Y14/135
%37.6%90
Max DD13/147
%-17.8%92
Volatilite24/147
%8.3%84
Fon büyüklüğü72/147
203 milyon%52
Sıralama (3M)++5.10%
1158
43
Bu fon
+13.22%
Medyan
+8.13%
Yüzdelik
%73
Sıralama (1Y)++35.59%
1146
13
Bu fon
+82.19%
Medyan
+46.60%
Yüzdelik
%91
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | +36% |
| 2025 | -1 | -12 | 3 | 6 | 2 | 6 | 9 | 8 | -1 | 0 | 12 | -0 | +33% |
| 2024 | · | · | · | · | 6 | 4 | 1 | -7 | 1 | -3 | 7 | 5 | +14% |
| Ort. | 3.0 | -0.4 | 3.3 | 5.7 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 0.7 | -0.2 | -1.4 | 9.8 | 2.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 06 Oca 2025 | 26 Şub 2025 | 51 gün | -17.82% |
| 19 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 5 gün | -16.23% |
| 02 Ağu 2024 | 07 Eki 2024 | 66 gün | -12.63% |
| 23 Eyl 2025 | 20 Eki 2025 | 27 gün | -6.64% |
| 26 Ağu 2025 | 15 Eyl 2025 | 20 gün | -5.92% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Pardus Portföy İkinci Değişken Fon, son bir yılda %86.2 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %40.7 ile enflasyon karşısında belirgin bir artı yakalamış. Portföyün %47’si hisse senedinde, %46’sı diğer varlıklarda; bu da değişken fon kategorisiyle uyumlu esnek bir dağılım sunuyor. Sharpe oranının 3.05 olması, %8.1 volatiliteyle elde edilen getirinin risk birimi başına oldukça verimli olduğunu gösteriyor. 0.2 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; maksimum düşüşü %17.8 ile sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
19 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 19 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON02.06.202618:13
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON21.05.202609:23
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON21.05.202609:23
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON11.05.202618:11
- Genel Açıklama1 ekPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON21.04.202613:47
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON10.04.202615:32
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON07.04.202611:42
- Fon Gider BilgileriPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON07.04.202610:24
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON02.04.202618:47
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON26.03.202606:41
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON04.03.202618:29
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON20.02.202618:31
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON03.02.202618:32
- Performans Sunum Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON30.01.202621:55
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON07.01.202614:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON06.01.202618:24
- Genel Açıklama1 ekPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON25.12.202517:46
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON04.12.202518:15
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON15.10.202515:07
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
203 milyon
+62.80% 1A
Yatırımcı
1.525
Takipteyiz
12 Tem 2024 tarihinden beri
697 gün
yeni
ICH'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 152.5%Sharpe: 8.59
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 159.0%Sharpe: 2.92
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 146.4%Sharpe: 2.31
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 154.2%Sharpe: 2.21
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 86.4%Sharpe: 2.01
BVVBv Portföy Teknoloji Değişken Fon
1Y: 105.1%Sharpe: 1.87
Sık sorulanlar·ICH
01ICH fonu nedir?
Pardus Portföy İkinci Değişken Fon (ICH), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYA1PY00313.
02ICH fonunun güncel fiyatı nedir?
ICH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2.0914 (2026-06-09).
03ICH fonunun yıllık getirisi nedir?
ICH son 12 ayda %82.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %37.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ICH fonunun Sharpe oranı kaç?
ICH için 90 günlük Sharpe oranı 2.86 (çok güçlü). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ICH fonunun risk skoru nedir?
ICH fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
06ICH fonunu hangi şirket yönetiyor?
ICH fonu Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ICH fonunun büyüklüğü ne kadar?
ICH fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 203 milyon TL ve 1.525 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.