Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorICD
Icbc Portföy Yönetimi A.Ş.
Icbc Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV125,740662
+0.17%· 09 Haz 2026
1 Yıl+41.68%reel %7.0
Icbc Turkey Portföy Birinci Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
2/7≈ 0.019 gr altın
1G+0.17%
1H+0.76%
1A+1.95%
3A+6.90%
1Y+41.68%
YBI+12.84%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
ICBC Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.9) — radar dışı. Sharpe negatif (-2.29) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %7.0.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
123,3206+1.96%
MA 90
119,4457+5.27%
MA 200
112,0202+12.25%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏛️Devlet Tahvili%45.2
- 🏛️Devlet Tahvili%45.18
- ◌Diğer%18.66
- 🏢Özel Sektör%17.98
- 💰Nakit / Mevduat%11.21
- 📈Hisse Senedi%4.28
- 🥇Altın%2.69
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,1 arttı
- Hisse Senedi%4,2 →%4,3▲ +%0,1
- Altın%2,8 →%2,7▼ −%0,1
- Nakit%11,2 →%11,2▼ −%0,0
- Özel Sektör%18,0 →%18,0▼ −%0,0
- Diğer%18,6 →%18,7▲ +%0,0
- Devlet Tahvili%45,2 →%45,2–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörAltınNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
İŞ YATIRIM TAVSİYESİ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 03.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+40.5%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
68%
2.9% / 4.2% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 TTKOM Türk Telekom | %2.86 | 63,15 | 88,75 | +40.5% | İş | AL |
 SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. | %1.34 | — | — | — | — | — |
1 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: İş Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.29üst %19
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.02
Calmar (1Y)yüksek iyi
7.56
Volatilite (90g)düşük iyi
%9.3üst %83
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-5.19%üst %16
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.05
+7.04%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe118/145
-2.29%19
1Y Getiri88/135
%41.7%36
Reel 1Y88/135
%7.0%36
Max DD125/147
%-5.2%16
Volatilite26/147
%9.3%83
Fon büyüklüğü125/147
42,8 milyon%16
Sıralama (3M)-1.23%
1158
85
Bu fon
+6.90%
Medyan
+8.13%
Yüzdelik
%46
Sıralama (1Y)-4.91%
1146
92
Bu fon
+41.68%
Medyan
+46.60%
Yüzdelik
%37
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | -3 | 1 | 3 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | +13% |
| 2025 | 4 | 2 | -2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +41% |
| 2024 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +58% |
| 2023 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | +58% |
| 2022 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | +37% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +10% |
| Ort. | 4.5 | 1.3 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 2.5 | 2.8 | 3.8 | 2.7 | 3.6 | 3.0 | 2.8 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 30 Oca 2026 | 03 Şub 2026 | 4 gün | -5.19% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
ICBC Turkey Portföy Birinci Değişken Fon, son bir yılda %41,1 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %6,6’da kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artış var. Portföyün %69’u devlet ve şirket tahvillerinden oluşuyor, bu da değişken fon kategorisiyle uyumlu, hisse senedi ağırlığı ise sadece %5 ile oldukça düşük. Sharpe oranı -1,94 ile negatif bölgede, yani risk-getiri dengesi zayıf; volatilite %9,4 ile görece düşük olsa da getiri bu riski karşılamıyor. 40 milyon ₺’lik büyüklüğüyle niş bir fon, yatırımcı talebi sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
17 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON01.06.202618:22
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON05.05.202620:37
- Fon Gider BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON06.04.202622:58
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON03.04.202621:39
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON03.04.202620:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON01.04.202619:53
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON01.04.202606:05
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON30.03.202610:24
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON03.03.202614:35
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON04.02.202618:31
- Performans Sunum Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON30.01.202617:54
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON07.01.202615:24
- Fon Gider BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON06.01.202616:59
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON06.01.202615:25
- Portföy Dağılım Raporu8 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON02.01.202620:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON02.12.202518:04
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON19.09.202510:02
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
42,8 milyon
+4.65% 1A
Yatırımcı
214
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
ICD'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 152.5%Sharpe: 8.59
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 159.0%Sharpe: 2.92
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 82.2%Sharpe: 2.86
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 146.4%Sharpe: 2.31
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 154.2%Sharpe: 2.21
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 86.4%Sharpe: 2.01
Sık sorulanlar·ICD
01ICD fonu nedir?
Icbc Turkey Portföy Birinci Değişken Fon (ICD), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMTL2WWWWW3.
02ICD fonunun güncel fiyatı nedir?
ICD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺125.74 (2026-06-09).
03ICD fonunun yıllık getirisi nedir?
ICD son 12 ayda %41.7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %7.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ICD fonunun Sharpe oranı kaç?
ICD için 90 günlük Sharpe oranı -2.29 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ICD fonunun risk skoru nedir?
ICD fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06ICD fonunu hangi şirket yönetiyor?
ICD fonu Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ICD fonunun büyüklüğü ne kadar?
ICD fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 43 milyon TL ve 214 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.