ICDTEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu · Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. · risk 2/7
1A +%2,88kalem 22 +2vetkin 8,3
34,4 mn ₺22 POZİSYON · ETKİN 8,3
Devlet…%22,0Devlet…%17,7Devlet…%15,3Devlet…%8,6VIOP N…%4,7ICV%4,2Alacak…%3,3Merced…%3,0TEB%2,6Yapı K…%2,2Arçeli…%2,1Carref…%2,0TPP%1,7Halk V…%1,6Ak Yat…%1,6PTL%1,5Şeker …%1,4Pınar …%1,0Teknos…%1,0QNB Fi…%0,9Pınar …%0,9Devlet Tahvili ve Bono %55,0Özel Sektör Borçlanma %16,8Nakit ve Mevduat %8,9Ters Repo %8,6Yatırım Fonları %5,7Diğer %3,3Kira Sertifikaları %1,6
halka: büyüdü · küçüldü · yeni — uzaklık = değişimin büyüklüğü, merkezdekiler sabit#VARLIKPAYΔ AY
Devlet Tahvili ve Bono3 kalem%55,0+8,8
1DDevlet Tahvili 07.03.2029TLREF'e endeksli%22,0+4,1
2DDevlet Tahvili 17.05.2028TLREF'e endeksli%17,7+1,8
3DDevlet Tahvili 04.07.2029TLREF'e endeksli%15,3+2,9
Özel Sektör Borçlanma11 kalem%16,8−3,7
4MMercedes-Benz Kamyon Finansman Eyl 2026tahvil%3,0+0,5
5YYapı Kredi Yatırım Menkul Değerler Eyl 2026finansman bonosu%2,2+0,4
6A
Arçelik Kas 2026finansman bonosu%2,1+0,2
Arçelik Kas 2026finansman bonosu%2,1+0,27C
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Eki 2026tahvil%2,0+0,4
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Eki 2026tahvil%2,0+0,48AAk Yatırım Menkul Değerler Eyl 2026finansman bonosu%1,6+0,3
9Ş
Şeker Yatırım Menkul Değerler Eyl 2026finansman bonosu%1,4+0,3
Şeker Yatırım Menkul Değerler Eyl 2026finansman bonosu%1,4+0,310P
Pınar Süt Mamulleri Sanayii Eyl 2026finansman bonosu%1,0+0,2
Pınar Süt Mamulleri Sanayii Eyl 2026finansman bonosu%1,0+0,211T
Teknosa İç ve Dış Ticaret Kas 2026finansman bonosu%1,0+0,2
Teknosa İç ve Dış Ticaret Kas 2026finansman bonosu%1,0+0,212QQNB Finans Finansal Kiralama Ara 2026finansman bonosu%0,9+0,2
13PPınar Süt Mamulleri Sanayii Eki 2026finansman bonosu%0,9+0,2
Pınar Süt Mamulleri Sanayii Eki 2026finansman bonosu%0,9+0,214O
Oyak Yatırım Menkul Değerler Eyl 2026finansman bonosu%0,7+0,1
Oyak Yatırım Menkul Değerler Eyl 2026finansman bonosu%0,7+0,115DDestek Yatırım Menkul Değerler Ağu 2026finansman bonosu (çıkan)%1,8−1,8
16NNurol Yatırım Bankası Ağu 2026finansman bonosu (çıkan)%1,7−1,7
17DDYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Ağu 2026finansman bonosu (çıkan)%1,3−1,3
18AAta Yatırım Menkul Kıymetler Ağu 2026finansman bonosu (çıkan)%0,7−0,7
19BBirleşik İpotek Finansmanı Ağu 2026VDMK · Koç Finansman (çıkan)%0,6−0,6
#VARLIKPAYΔ AY
Özel Sektör Borçlanmadevam%16,8−3,7
20PPınar Entegre Et ve Un Sanayii Ağu 2026finansman bonosu (çıkan)%0,6−0,6
Nakit ve Mevduat3 kalem%8,9+5,2
21VVIOP Nakit TeminatıVIOP Nakit Teminatı%4,7+2,0
22TTEBMevduatyeni%2,6—
23TTPPTPP%1,7+0,6
Ters Repo1 kalem%8,6−13,2
24DDevlet Tahvili 18.10.2028TÜFE'ye endeksli · teminatyeni%8,6—
25DDevlet Tahvili 21.04.2027TLREF'e endeksli · teminat (çıkan)%21,9−21,9
Yatırım Fonları2 kalem%5,7+5,7
Diğer1 kalem%3,3+3,3
28AAlacaklar (net)Alacaklar (net)yeni%3,3—
Kira Sertifikaları1 kalem%1,6+0,3
29H
Halk Varlık Kiralama Eyl 2026kira sertifikası · Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı%1,6+0,3
Halk Varlık Kiralama Eyl 2026kira sertifikası · Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı%1,6+0,3ETF0 kalem%0,0−6,6
30UUSDTRQnb Portföy Amerikan Doları Yabancı Borsa Yatırım Fonu (çıkan)%3,2−3,2
31GGMSTRQnb Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu (çıkan)%1,3−1,3
32GGLDTRQnb Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu (çıkan)%1,3−1,3
33ZZPLIBZiraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu (çıkan)%0,9−0,9
Vadeli işlemlerⓘ2 sözleşme · −9,3 mn ₺ kısa · 516 bin ₺ uzun▼
◀ kısa −9,3 mn ₺sıfıruzun 516 bin ₺ ▶
1UUSD/TRYKISAAra 2026USD/TRY−%26,779,3 mn ₺
2B
BIST 30UZUNEki 2026BIST 30%1,48516 bin ₺
BIST 30UZUNEki 2026BIST 30%1,48516 bin ₺bar uzunluğu = nosyonelin en büyük sözleşmeye oranı · oran sütunu = nosyonelin fon büyüklüğüne payı
Büyüklük ve yoğunlaşmaⓘ34,4 mn ₺ · ▼ 18,8% aylık · etkin 8,3 pozisyon▼
Temmuz 2026 sonu41,4 mn ₺
Ağustos 2026 sonu33,6 mn ₺▼ 18,8%
bugün34,4 mn ₺▲ 2,1%
yatırımcı185kişi başı 186 bin ₺
en büyük%22,0Devlet Tahvili 07.03.2029
ilk 10%83,522 kalemden
etkin pozisyon8,3eşdeğer kalem
en büyük %22,0 · 2–10 arası %61,5 · kalan 12 kalem %16,5
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.📥 görsel (PNG)← fon detayı