Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorIAE
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,980199
+0.20%· 12 Haz 2026
1 Yıl+55.32%reel %17.3
İstanbul Portföy Agresif Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
5/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.20%
1H-3.48%
1A-0.28%
3A+6.87%
1Y+55.32%
YBI+40.45%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
İstanbul Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.3) — radar dışı. Enflasyondan %17.3 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,9915-0.57%
MA 90
1,8815+5.25%
MA 200
1,6316+21.36%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%65.6
- 📈Hisse Senedi%65.62
- ◌Diğer%25.27
- 🏢Özel Sektör%8.93
- 💰Nakit / Mevduat%0.18
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%0,8'i yer değiştirdiEn çok Diğer +%0,8 arttı
- Diğer%24,4 →%25,3▲ +%0,8
- Hisse Senedi%66,3 →%65,6▼ −%0,7
- Özel Sektör%9,1 →%8,9▼ −%0,1
- Nakit%0,2 →%0,2▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
78 snapshotHisse SenediHazine BonosuÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 3 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 12.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+34.6%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
59%
43.3% / 74.0% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 7TUT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 AKCNS Akçansa | %8.37 | 215,00 | 258,68 | +20.3% | İş | TUT |
 ASELS Aselsan | %7.77 | 377,75 | 450,00 450,00–495,00 | +19.1% | 2 kurum | AL |
 RGYAS Rönesans Gayrimenkul | %7.07 | 198,90 | 265,68 | +33.6% | İş | AL |
 POLHO Polisan Holding A.S. | %5.09 | — | — | — | — | — |
 KTLEV Katilimevim Tasarruf Finansman Anonim Sirketi | %4.90 | — | — | — | — | — |
 ASTOR Astor Enerji | %4.47 | 295,00 | 367,28 | +24.5% | İş | AL |
 SASA Sasa Polyester Sanayi A.S. | %4.31 | — | — | — | — | — |
 TAVHL TAV Holding | %4.11 | 259,00 | 406,70 | +57.0% | İş | AL |
8 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
0.60üst %88
Sortino (90g)yüksek iyi
0.67
Calmar (1Y)yüksek iyi
5.07
Volatilite (90g)düşük iyi
%19.0üst %41
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-10.59%üst %49
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.64
+17.34%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 148 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe19/147
0.60%88
1Y Getiri36/136
%55.3%74
Reel 1Y36/136
%17.3%74
Max DD77/148
%-10.6%49
Volatilite88/148
%19.0%41
Fon büyüklüğü63/148
248,2 milyon%58
Sıralama (3M)-0.20%
1159
81
Bu fon
+6.87%
Medyan
+7.07%
Yüzdelik
%49
Sıralama (1Y)++11.76%
1147
35
Bu fon
+55.32%
Medyan
+43.56%
Yüzdelik
%76
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 10 | -0 | 8 | 2 | -2 | · | · | · | · | · | · | +41% |
| 2025 | 5 | 1 | 6 | -1 | 2 | 1 | 10 | 8 | -8 | 2 | -2 | 3 | +30% |
| 2024 | · | · | · | · | · | 5 | 2 | -6 | -2 | -4 | 7 | 4 | +6% |
| Ort. | 11.8 | 5.2 | 3.0 | 3.2 | 2.2 | 1.4 | 6.4 | 1.4 | -5.0 | -0.9 | 2.3 | 3.5 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Tem 2024 | 15 Eki 2024 | 90 gün | -15.46% |
| 26 Ağu 2025 | 15 Eki 2025 | 50 gün | -10.59% |
| 17 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 7 gün | -7.13% |
| 20 May 2025 | 03 Haz 2025 | 14 gün | -5.73% |
| 12 Haz 2025 | 24 Haz 2025 | 12 gün | -5.67% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
İstanbul Portföy Agresif Değişken Fon, son bir yılda %61,5 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %22 seviyesinde kalmış. Bu, enflasyon karşısında pozitif ama sınırlı bir artı değer yaratmış. Portföyün %62’si hisse senedi ağırlıklı, bu da agresif değişken kategorisiyle tutarlı; ancak %27’lik "diğer" kalemi biraz muğlak kalmış. Sharpe oranı 1,54 ile risk-getiri dengesi görece başarılı, ama %18,2’lik volatilite ve -%10,6’lık maksimum düşüş, fonun inişli çıkışlı seyrettiğini gösteriyor. 0,25 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; yatırımcı talebi açısından dikkat çekici ama henüz çok büyük bir hacme ulaşmamış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
19 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 19 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu2 ekİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON03.06.202617:05
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON02.06.202616:32
- Portföy Dağılım Raporu2 ekİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON06.05.202617:27
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON13.04.202620:00
- Fon Gider BilgileriİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON08.04.202619:14
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON08.04.202618:34
- Portföy Dağılım Raporu2 ekİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON06.04.202615:48
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON31.03.202622:14
- Portföy Dağılım Raporu2 ekİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON06.03.202615:27
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları2 ekİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON02.03.202622:25
- Portföy Dağılım Raporu2 ekİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON06.02.202615:17
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON04.02.202615:54
- Performans Sunum Raporu1 ekİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON29.01.202618:10
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON15.01.202617:41
- Fon Gider BilgileriİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON09.01.202617:45
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON09.01.202616:56
- Portföy Dağılım Raporu2 ekİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON07.12.202520:58
- Portföy Dağılım Raporu2 ekİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON10.11.202521:30
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON14.10.202513:33
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
248,2 milyon
+1.62% 1A
Yatırımcı
517
Takipteyiz
12 Tem 2024 tarihinden beri
700 gün
yeni
IAE'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 154.4%Sharpe: 8.59
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 82.6%Sharpe: 3.39
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 142.9%Sharpe: 2.90
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 135.0%Sharpe: 2.31
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 139.0%Sharpe: 1.94
BVVBv Portföy Teknoloji Değişken Fon
1Y: 93.9%Sharpe: 1.64
Sık sorulanlar·IAE
01IAE fonu nedir?
İstanbul Portföy Agresif Değişken Fon (IAE), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISTP00604.
02IAE fonunun güncel fiyatı nedir?
IAE biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.9802 (2026-06-12).
03IAE fonunun yıllık getirisi nedir?
IAE son 12 ayda %55.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %17.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04IAE fonunun Sharpe oranı kaç?
IAE için 90 günlük Sharpe oranı 0.60 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05IAE fonunun risk skoru nedir?
IAE fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06IAE fonunu hangi şirket yönetiyor?
IAE fonu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07IAE fonunun büyüklüğü ne kadar?
IAE fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 248 milyon TL ve 517 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.