Bölüm 01 · Görsel hikaye
IAE
İstanbul Portföy Agresif Değişken Fon
Değişken Şemsiye Fonuİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
622g
Toplam getiri
+%97,4
Fon büyüklüğü
199 mn ₺
Yatırımcı
312
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9999 → 1,9738. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %86'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%13,8 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 7 drawdown periyodu:
- 012024-07-17 → 2024-10-15(90g)−%15,5
- 022026-09-10 → 2026-10-26(46g)−%11,6
- 032025-08-26 → 2025-10-15(50g)−%10,6
- 042025-03-17 → 2025-03-24(7g)−%7,13
- 052025-05-20 → 2025-06-03(14g)−%5,73
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %41,9 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %9,4 ile enflasyonun üzerinde kalmış; ancak son bir aylık performans %-5,9 ile kısa vadede dalgalı bir tablo sunuyor. İstanbul Portföy Agresif Değişken Fon’un portföyü %59 hisse senedinden oluşurken, %27’lik nakit ve mevduat payı kategoriyle uyumlu, fakat hisse ağırlığını bir miktar dengeliyor. Sharpe -2,57 ve %18,5 volatilite, risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğuna işaret ederken, maksimum düşüşün %-11,6 olması oynaklığı destekliyor; TEFAS risk seviyesi 5/7. Fon büyüklüğü 0,20 milyar TL ile daha çok niş ölçekte öne çıkıyor.”