Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorHVI
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,246215
+1.41%· 09 Haz 2026
1 Yıl—
Deniz Portföy Holdingler ve İştirakleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.000 gr altın
1G+1.41%
1H+1.19%
1A-6.17%
3A+10.44%
1Y—
YBI+17.32%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:00yarın
Deniz PortföyTL
Kısa yorum
Son 30 günde %-6.2 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-13 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-0.83) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,2653-1.51%
MA 90
1,2297+1.34%
MA 200
1,1612+7.32%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%90.5
- 📈Hisse Senedi%90.49
- 💰Nakit / Mevduat%8.32
- ◌Diğer%1.19
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%1,3'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%1,3 arttı
- Hisse Senedi%89,2 →%90,5▲ +%1,3
- Nakit%9,6 →%8,3▼ −%1,3
- Diğer%1,2 →%1,2–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+59.2%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
73%
65.5% / 90.3% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 17GG · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 KCHOL Koç Holding | %7.82 | 193,30 | 308,00 308,00–336,50 | +59.3% | 2 kurum | AL |
 SAHOL Sabancı Holding | %7.78 | 93,30 | 181,00 | +94.0% | İş | AL |
 AEFES Anadolu Efes | %5.74 | 20,18 | 31,43 | +55.8% | İş | AL |
 DOHOL Doğan Holding | %4.31 | 23,58 | 33,27 | +41.1% | İş | AL |
 TAVHL TAV Holding | %4.29 | 265,50 | 406,70 | +53.2% | İş | AL |
 AGHOL Anadolu Grubu Holding | %4.17 | 34,80 | 52,30 | +50.3% | İş | AL |
 ALARK Alarko Holding | %4.13 | 99,70 | 189,69 | +90.3% | İş | AL |
 CCOLA Coca - Cola İçecek A.Ş | %4.13 | 84,90 | 105,57 | +24.4% | İş | AL |
11 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.83üst %41
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.83
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.99
Volatilite (90g)düşük iyi
%27.4üst %35
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-14.77%üst %42
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.08
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe106/177
-0.83%41
Max DD105/178
%-14.8%42
Volatilite116/178
%27.4%35
Fon büyüklüğü153/178
45,4 milyon%15
Sıralama (3M)++0.27%
1177
85
Bu fon
+10.44%
Medyan
+10.17%
Yüzdelik
%52
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | 21 gün | -14.77% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Deniz Portföy Holdingler ve İştirakleri Hisse Senedi Yoğun Fonu (HVI), portföyünün %89’unu hisse senedine ayırarak kategorisiyle tam uyumlu bir yapı sergiliyor. Yıllık getiri verisi henüz oluşmadığı için enflasyon karşısındaki reel performansını değerlendiremesek de, son bir aydaki %-1,7’lik düşüş dikkat çekiyor. Risk cephesinde Sharpe oranının -0,66 olması, getirinin üstlenilen yüksek volatiliteye (%27,3) karşılık veremediğini gösteriyor; maksimum düşüşün %-14,8 seviyesinde kalması ise görece sınırlı bir kayıp hissi uyandırıyor. 0,05 milyar ₺’lik büyüklüğüyle niş bir fon olan HVI, holding ve iştirak hisselerine odaklanan yatırımcılar için alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
21 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 21 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.06.202610:02
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.05.202614:08
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.04.202611:33
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202616:23
- Fon Gider BilgileriDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202614:34
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.04.202614:34
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202618:38
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.03.202614:53
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.02.202616:21
- Performans Sunum Raporu1 ekDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)28.01.202613:36
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.01.202617:33
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202617:11
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202617:05
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.01.202615:00
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.12.202517:08
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.11.202511:09
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.11.202514:38
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.10.202517:29
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.10.202517:13
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.10.202517:12
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.10.202517:12
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
45,4 milyon
-13.20% 1A
Yatırımcı
452
Takipteyiz
02 Oca 2026 tarihinden beri
158 gün
yeni
HVI'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 180.7%Sharpe: 7.17
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.7%Sharpe: 2.12
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 90.4%Sharpe: 2.02
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.4%Sharpe: 1.73
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 99.8%Sharpe: 1.59
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 102.8%Sharpe: 1.36
Sık sorulanlar·HVI
01HVI fonu nedir?
Deniz Portföy Holdingler ve İştirakleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HVI), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP01742.
02HVI fonunun güncel fiyatı nedir?
HVI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.2462 (2026-06-09).
03HVI fonunun Sharpe oranı kaç?
HVI için 90 günlük Sharpe oranı -0.83 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04HVI fonunu hangi şirket yönetiyor?
HVI fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
05HVI fonunun büyüklüğü ne kadar?
HVI fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 45 milyon TL ve 452 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.