Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorHTZ
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV15,24694
-0.07%· 08 Haz 2026
1 Yıl+26.98%reel %-4.1
Hedef Portföy Turkuaz Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
7/7≈ 0.002 gr altın
1G-0.07%
1H+0.87%
1A-3.56%
3A-18.07%
1Y+26.98%
YBI-0.59%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Hedef PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.6). AUM %-34 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-0.43) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
15,4106-1.06%
MA 90
17,2145-11.43%
MA 200
15,1145+0.88%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%95.3
- 📈Hisse Senedi%95.30
- ◌Diğer%4.70
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%1,6'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%1,6 azaldı
- Hisse Senedi%96,9 →%95,3▼ −%1,6
- Diğer%3,1 →%4,7▲ +%1,6
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.43
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.40
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.03
Volatilite (90g)düşük iyi
%63.2
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-48.70%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.31
-4.07%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-23.93%
11292
1240
Bu fon
-18.07%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%4
Sıralama (1Y)-1.75%
11168
666
Bu fon
+26.98%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%43
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 4 | -26 | 2 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | +2% |
| 2025 | -10 | -17 | -16 | 5 | 21 | 15 | 13 | -12 | 7 | 3 | -16 | 27 | +7% |
| 2024 | 8 | 3 | 49 | 52 | -0 | 18 | 0 | 30 | -24 | 16 | 6 | -0 | +263% |
| 2023 | 283 | -23 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | -13 | +293% |
| Ort. | 77.6 | -7.8 | 2.6 | 15.2 | 6.4 | 9.0 | 5.7 | 6.8 | -4.8 | 7.3 | 3.2 | 4.6 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 06 Eyl 2024 | 07 Nis 2025 | 213 gün | -51.74% |
| 21 Tem 2025 | 01 Ara 2025 | 133 gün | -48.70% |
| 31 Oca 2023 | 06 Şub 2023 | 6 gün | -23.68% |
| 15 Kas 2023 | 11 Ara 2023 | 26 gün | -22.00% |
| 13 May 2024 | 13 Haz 2024 | 31 gün | -8.95% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Hedef Portföy Turkuaz Serbest Fon, son bir yılda %59,7 nominal getiri sağlamış; reel getirisi ise %20,7 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %85’i hisse senedinde, bu da serbest fon kategorisinde yüksek risk iştahını net gösteriyor. Ancak Sharpe oranının 0,02’de kalması, %61,5’lik volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını düşündürüyor. 600 milyon ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; maksimum kaybın %48,7 olması ise bu yapının inişli çıkışlı doğasını özetliyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
12 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 12 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON22.05.202616:14
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON14.04.202614:15
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON08.04.202617:39
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekHEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON30.03.202622:44
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON03.03.202611:56
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON18.02.202617:27
- Performans Sunum Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON30.01.202619:40
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON22.01.202612:12
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON14.01.202617:45
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON09.01.202616:00
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON08.12.202517:47
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON14.10.202514:03
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
609,2 milyon
-34.46% 1A
Yatırımcı
13
Takipteyiz
07 Ara 2022 tarihinden beri
1279 gün
yeni
HTZ'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·HTZ
01HTZ fonu nedir?
Hedef Portföy Turkuaz Serbest Fon (HTZ), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHDFP00342.
02HTZ fonunun güncel fiyatı nedir?
HTZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺15.25 (2026-06-08).
03HTZ fonunun yıllık getirisi nedir?
HTZ son 12 ayda %27.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-4.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04HTZ fonunun Sharpe oranı kaç?
HTZ için 90 günlük Sharpe oranı -0.43 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HTZ fonunun risk skoru nedir?
HTZ fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06HTZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
HTZ fonu Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HTZ fonunun büyüklüğü ne kadar?
HTZ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 609 milyon TL ve 13 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.