Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorHSA
Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş.
Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1.579,551055
-0.24%· 08 Haz 2026
1 Yıl+31.51%reel %-0.6
Hsbc Portföy Değişken (TL) Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.241 gr altın
1G-0.24%
1H+0.03%
1A-1.74%
3A+10.05%
1Y+31.51%
YBI+17.28%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
HSBC PortföyTL
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-1.7). Sharpe negatif (-0.78) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-0.6.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1.574,7838+0.30%
MA 90
1.513,3739+4.37%
MA 200
1.410,8042+11.96%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%57.1
- 📈Hisse Senedi%57.08
- 💰Nakit / Mevduat%20.57
- ◌Diğer%12.31
- 🏢Özel Sektör%6.61
- 🏛️Devlet Tahvili%3.43
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%1,8'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%1,7 arttı
- Nakit%18,9 →%20,6▲ +%1,7
- Hisse Senedi%58,5 →%57,1▼ −%1,5
- Özel Sektör%6,8 →%6,6▼ −%0,2
- Devlet Tahvili%3,5 →%3,4▼ −%0,1
- Diğer%12,2 →%12,3▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+34.3%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
86%
46.3% / 53.8% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 15TUT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %8.01 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 TOASO Tofaş Fabrika | %6.35 | 302,50 | 442,45 | +46.3% | İş | AL |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %4.67 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 ASTOR Astor Enerji | %4.48 | 363,50 | 367,28 | +1.0% | İş | AL |
 SASA SASA R SANAYİ AS. | %4.41 | — | — | — | — | — |
 MPARK MLP Sağlık Hizmetleri | %3.15 | 468,00 | 700,24 | +49.6% | İş | AL |
 TURSG Türkiye Sigorta | %3.01 | 12,78 | 22,43 16,20–22,43 | +75.5% | 3 kurum | AL |
 AKCNS Akçansa | %2.71 | 219,60 | 258,68 | +17.8% | İş | TUT |
3 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.78üst %50
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.83
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.73
Volatilite (90g)düşük iyi
%14.8üst %57
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-9.40%üst %44
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.49
-0.65%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe73/145
-0.78%50
1Y Getiri116/135
%31.5%15
Reel 1Y116/135
%-0.6%15
Max DD84/147
%-9.4%44
Volatilite64/147
%14.8%57
Fon büyüklüğü4/147
4,2 milyar%98
Sıralama (3M)++0.52%
1158
70
Bu fon
+10.05%
Medyan
+9.52%
Yüzdelik
%56
Sıralama (1Y)-14.88%
1146
126
Bu fon
+31.51%
Medyan
+46.40%
Yüzdelik
%14
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 2 | -5 | 7 | 3 | -0 | · | · | · | · | · | · | +18% |
| 2025 | 5 | 1 | -3 | -1 | 1 | 1 | 8 | 3 | -3 | 1 | -2 | 3 | +16% |
| 2024 | 11 | 4 | 2 | 12 | 8 | 3 | -1 | -3 | 3 | -3 | 3 | 5 | +52% |
| 2023 | -2 | -0 | 4 | 1 | -2 | 16 | 18 | 12 | 1 | -1 | 2 | -0 | +56% |
| 2022 | 8 | -2 | 8 | 11 | 3 | 5 | 7 | 23 | 2 | 12 | 13 | 7 | +148% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 14 | 2 | +32% |
| Ort. | 6.8 | 0.8 | 1.2 | 5.8 | 2.6 | 3.8 | 7.2 | 7.9 | 0.7 | 3.0 | 6.1 | 3.3 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 7 gün | -13.69% |
| 22 Tem 2024 | 06 Kas 2024 | 107 gün | -9.48% |
| 17 Mar 2025 | 08 May 2025 | 52 gün | -9.40% |
| 03 Oca 2023 | 08 Şub 2023 | 36 gün | -8.91% |
| 17 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | 21 gün | -8.71% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
HSBC Portföy Değişken Fon (HSA), son bir yılda %32.8 nominal getiri sağlamış olsa da, reel getirisi yalnızca %0.4 seviyesinde kalmış; bu da enflasyon karşısında sınırlı bir koruma sunduğunu gösteriyor. Portföyün %58’i hisse senedi ağırlıklı olup, değişken fon kategorisiyle tutarlı bir yapı sergiliyor; ancak %23 nakit oranı, yöneticilerin temkinli bir duruş benimsediğine işaret ediyor. Sharpe oranının -0.48 olması, risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğunu ortaya koyarken, %14.8’lik volatilite ve %9.4’lük maksimum düşüş, orta düzeyde bir dalgalanma profili çiziyor. 4.21 milyar ₺’lik büyüklüğüyle fon, yatırımcı talebi açısından geniş bir tabana hitap ediyor ve likidite açısından dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
21 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 21 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON08.06.202610:34
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON11.05.202609:07
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON13.04.202609:45
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON08.04.202611:17
- Fon Gider BilgileriHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON08.04.202611:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON08.04.202611:15
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON30.03.202617:59
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON10.03.202609:32
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON10.03.202609:31
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON09.03.202611:16
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON24.02.202610:32
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON24.02.202610:32
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON06.02.202617:44
- Performans Sunum Raporu1 ekHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON29.01.202616:35
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON13.01.202619:52
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON09.01.202617:34
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON09.01.202617:32
- Fon Gider BilgileriHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON09.01.202609:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON08.12.202510:04
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON10.11.202510:43
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON13.10.202517:22
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
4,2 milyar
+3.54% 1A
Yatırımcı
2.654
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1819 gün
yeni
HSA'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 146.3%Sharpe: 8.41
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 162.9%Sharpe: 3.32
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 81.2%Sharpe: 2.73
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 146.9%Sharpe: 2.52
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 89.1%Sharpe: 2.44
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 152.1%Sharpe: 2.35
Sık sorulanlar·HSA
01HSA fonu nedir?
Hsbc Portföy Değişken (TL) Fon (HSA), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMDM1WWWWW2.
02HSA fonunun güncel fiyatı nedir?
HSA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1579.55 (2026-06-08).
03HSA fonunun yıllık getirisi nedir?
HSA son 12 ayda %31.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-0.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04HSA fonunun Sharpe oranı kaç?
HSA için 90 günlük Sharpe oranı -0.78 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HSA fonunu hangi şirket yönetiyor?
HSA fonu Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06HSA fonunun büyüklüğü ne kadar?
HSA fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 4.25 milyar TL ve 2.654 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.