Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorHPC
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV11,241022
+0.33%· 12 Haz 2026
1 Yıl+30.35%reel %-1.5
Ziraat Portföy Hedef Serbest Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.002 gr altın
1G+0.33%
1H-0.01%
1A-5.29%
3A+0.18%
1Y+30.35%
YBI+7.89%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
Ziraat PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde %-5.3 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-1.24) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-1.5.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
11,4292-1.65%
MA 90
11,6119-3.19%
MA 200
10,7237+4.82%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%99.3
- ◌Diğer%99.29
- 💰Nakit / Mevduat%0.71
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
78 snapshotNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.24
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.35
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.62
Volatilite (90g)düşük iyi
%35.8
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-19.00%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.88
-1.53%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-5.30%
11290
1097
Bu fon
+0.18%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%15
Sıralama (1Y)++2.65%
11170
491
Bu fon
+30.35%
Medyan
+27.70%
Yüzdelik
%58
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 6 | -19 | 11 | -5 | 2 | · | · | · | · | · | · | +9% |
| 2025 | 4 | 3 | -6 | -5 | 7 | 10 | 14 | 3 | -4 | -3 | 4 | 4 | +33% |
| 2024 | 13 | 6 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | +80% |
| 2023 | 0 | -5 | -1 | -1 | 5 | 19 | 20 | 12 | 4 | -6 | 7 | -5 | +54% |
| 2022 | 3 | 1 | 8 | 7 | -3 | -3 | 2 | 13 | -1 | 9 | 14 | 6 | +70% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 1 | -1 | 3 | -1 | 3 | 7 | 1 | +13% |
| Ort. | 7.4 | 2.1 | -3.2 | 4.8 | 1.9 | 4.9 | 7.0 | 6.5 | 0.9 | 1.2 | 7.6 | 1.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 04 Oca 2023 | 25 May 2023 | 141 gün | -18.04% |
| 23 Eyl 2025 | 20 Eki 2025 | 27 gün | -17.78% |
| 18 Mar 2025 | 06 May 2025 | 49 gün | -15.68% |
| 03 Eki 2023 | 23 Eki 2023 | 20 gün | -13.14% |
| 17 Ara 2021 | 23 Ara 2021 | 6 gün | -11.16% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Ziraat Portföy Hedef Serbest Özel Fon (HPC), son bir yılda %30,3 nominal getiri sağlamış olsa da, reel olarak %1,5 kayıpla enflasyon karşısında erime yaşamış. Portföyünün neredeyse tamamını diğer varlıklarda tutması, fonun kategorisiyle uyumlu olsa da içeriğin ne olduğu konusunda merak uyandırıyor. Sharpe oranının -1,24 ve volatilitenin %35,8 olması, risk-getiri dengesinin oldukça zorlu olduğunu gösteriyor; bu kadar yüksek oynaklıkta negatif Sharpe, düzeltilmiş getirinin zayıf kaldığına işaret ediyor. 32 milyar ₺’lik büyüklüğüyle fon, yatırımcı ilgisi açısından ciddi bir hacme ulaşmış durumda.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
15 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 15 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON08.04.202614:17
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON07.04.202614:31
- Fon Gider BilgileriZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON07.04.202611:34
- Sorumluluk Beyanı1 ekZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON31.03.202623:47
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON31.03.202622:24
- İzahname1 ekZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON11.03.202617:02
- Genel Açıklama1 ekZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON11.03.202617:02
- Performans Sunum Raporu1 ekZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON29.01.202613:52
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON15.01.202614:17
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON09.01.202615:39
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON06.01.202616:26
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON14.11.202513:53
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON11.11.202514:00
- Genel Açıklama1 ekZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON14.10.202511:19
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON15.09.202513:30
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
32,1 milyar
-8.81% 1A
Yatırımcı
7
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1823 gün
yeni
HPC'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 930.0%Sharpe: 11.66
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 7188.1%Sharpe: 9.14
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1794.6%Sharpe: 8.97
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 217.9%Sharpe: 7.70
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 104.4%Sharpe: 7.40
TLYTera Portföy Birinci Serbest Fon
1Y: 1166.5%Sharpe: 7.20
Sık sorulanlar·HPC
01HPC fonu nedir?
Ziraat Portföy Hedef Serbest Özel Fon (HPC), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHALP00049.
02HPC fonunun güncel fiyatı nedir?
HPC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺11.24 (2026-06-12).
03HPC fonunun yıllık getirisi nedir?
HPC son 12 ayda %30.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-1.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04HPC fonunun Sharpe oranı kaç?
HPC için 90 günlük Sharpe oranı -1.24 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HPC fonunun risk skoru nedir?
HPC fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06HPC fonunu hangi şirket yönetiyor?
HPC fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HPC fonunun büyüklüğü ne kadar?
HPC fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 32.09 milyar TL ve 7 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.