Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorHNS
Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş.
Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV45,822821
+0.21%· 09 Haz 2026
1 Yıl+12.43%reel %-15.1
Hsbc Portföy Kar Payı Ödeyen Mayıs 2029 Serbest (Döviz) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.007 gr altın
1G+0.21%
1H+0.35%
1A-2.37%
3A+0.76%
1Y+12.43%
YBI+0.33%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
HSBC PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.4). AUM %18.4 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-5.71) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
46,5491-1.56%
MA 90
45,9147-0.20%
MA 200
45,1899+1.40%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%58.9
- ◌Diğer%58.89
- 🏢Özel Sektör%36.88
- 💰Nakit / Mevduat%4.23
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%0,1 arttı
- Nakit%4,1 →%4,2▲ +%0,1
- Diğer%59,0 →%58,9▼ −%0,1
- Özel Sektör%36,9 →%36,9▼ −%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-5.71
Sortino (90g)yüksek iyi
-4.71
Calmar (1Y)yüksek iyi
5.13
Volatilite (90g)düşük iyi
%8.2
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-3.57%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.03
-15.07%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-4.64%
11292
1111
Bu fon
+0.76%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%14
Sıralama (1Y)-16.50%
11168
1040
Bu fon
+12.43%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%11
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | -1 | -2 | 3 | 1 | -2 | · | · | · | · | · | · | +0% |
| 2025 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | +26% |
| 2024 | 3 | 3 | 4 | -5 | -0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +19% |
| 2023 | 0 | -0 | 3 | 1 | 4 | 29 | 6 | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | +64% |
| Ort. | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 0.2 | 1.6 | 7.8 | 3.1 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 02 Nis 2024 | 05 Nis 2024 | 3 gün | -6.96% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
HSBC Portföy Kar Payı Ödeyen Mayıs 2029 Serbest (Döviz) Fonu, son bir yılda %12,4 nominal getiri sağlamış olsa da, aynı dönemde reel getirisi %-15,1 ile enflasyon karşısında ciddi erime yaşamış. Portföyünün %37'si kurumsal bonolardan oluşması, "kar payı ödeyen" vaadiyle tutarlı bir yapı sunuyor; ancak ağırlıklı olarak diğer varlıklarda (%59) durması, fonun kategorisi içinde daha esnek bir strateji izlediğini gösteriyor. Sharpe oranının -5,71 gibi oldukça düşük seyretmesi, volatilitenin %8,2 ile nispeten sınırlı kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığına işaret ediyor. 0,57 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi açısından niş bir konumda olduğu söylenebilir.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
18 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 18 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel AçıklamaHSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MAYIS 2029 SERBEST (DÖVİZ) FON01.06.202611:49
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MAYIS 2029 SERBEST (DÖVİZ) FON13.04.202609:45
- Fon Gider BilgileriHSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MAYIS 2029 SERBEST (DÖVİZ) FON08.04.202611:16
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekHSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MAYIS 2029 SERBEST (DÖVİZ) FON30.03.202617:56
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MAYIS 2029 SERBEST (DÖVİZ) FON12.02.202609:26
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MAYIS 2029 SERBEST (DÖVİZ) FON04.02.202614:35
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekHSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MAYIS 2029 SERBEST (DÖVİZ) FON04.02.202614:35
- Genel Açıklama2 ekHSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MAYIS 2029 SERBEST (DÖVİZ) FON04.02.202614:35
- İzahname (Değişiklik) 1 ekHSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MAYIS 2029 SERBEST (DÖVİZ) FON04.02.202613:32
- İzahname1 ekHSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MAYIS 2029 SERBEST (DÖVİZ) FON04.02.202613:32
- Performans Sunum Raporu1 ekHSBC PORTFÖY ŞUBAT 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON29.01.202616:35
- Fon Ünvan DeğişikliğiHSBC PORTFÖY ŞUBAT 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON28.01.202611:09
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHSBC PORTFÖY ŞUBAT 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON13.01.202619:52
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHSBC PORTFÖY ŞUBAT 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON12.01.202615:36
- Genel Açıklama1 ekHSBC PORTFÖY ŞUBAT 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON12.01.202615:33
- Fon Gider BilgileriHSBC PORTFÖY ŞUBAT 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON09.01.202609:27
- Genel Açıklama1 ekHSBC PORTFÖY ŞUBAT 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON12.12.202511:57
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHSBC PORTFÖY ŞUBAT 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON13.10.202517:22
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
566,9 milyon
+18.36% 1A
Yatırımcı
163
Takipteyiz
06 Oca 2023 tarihinden beri
1250 gün
yeni
HNS'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·HNS
01HNS fonu nedir?
Hsbc Portföy Kar Payı Ödeyen Mayıs 2029 Serbest (Döviz) Fon (HNS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHSPO00094.
02HNS fonunun güncel fiyatı nedir?
HNS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺45.82 (2026-06-09).
03HNS fonunun yıllık getirisi nedir?
HNS son 12 ayda %12.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-15.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04HNS fonunun Sharpe oranı kaç?
HNS için 90 günlük Sharpe oranı -5.71 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HNS fonunu hangi şirket yönetiyor?
HNS fonu Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06HNS fonunun büyüklüğü ne kadar?
HNS fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 567 milyon TL ve 163 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.