Hsbc Pyş Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon (HII), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHSPO00029.

HII fonunun güncel fiyatı nedir?

HII biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3,3702 (9 Eylül 2026).

HII fonunun yıllık getirisi nedir?

HII son 12 ayda %23,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

HII fonunun Sharpe oranı kaç?

HII için 90 günlük Sharpe oranı -6,37 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

HII fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 1,11 Mr TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.

HII Hsbc Pyş Birinci Serbest (Döviz)… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik ve büyüklük

ISINTRYHSPO00029

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Bugün büyüklük 588,1 B ₺ azaldı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 587,9 B ₺'si değer kaybı.

Fon büyüklüğü1,11 Mr ₺kategorisinde 500./1342 fon · ▼ %0,1 (gün)

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Yatırımcı1+0 kişi (gün)

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi

Zirve büyüklük1,11 Mr ₺8 Eyl 2026 · şu an zirvesinde

Yatırımcı başına1,11 Mr ₺dün 1,11 Mr ₺

En büyük tek gün giriş+11,1 Mn ₺26 Kas 2021

En büyük tek gün çıkış−79,4 Mn ₺13 Tem 2023

Aylık ortalama%3,3veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%771.024/1.333 gün · 59/64 ay artı

Pazar payı%0,02tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1912 gün15 Haz 2021'den beri

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%2,95/5 yıl artı

Şub+%2,44/5 yıl artı

Mar+%2,74/5 yıl artı

Nis+%1,55/5 yıl artı

May+%2,95/5 yıl artı

Haz+%6,85/6 yıl artı

Tem+%3,05/6 yıl artı

Ağu+%2,25/6 yıl artı

Eyl+%2,36/6 yıl artı

Eki+%3,05/5 yıl artı

Kas+%8,55/5 yıl artı

Ara+%2,45/5 yıl artı

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eyl 2023Haz 2024Mar 2025AraEyl 2026

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%127,4

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Eyl 2023Haz 2024Mar 2025AraEyl 2026

MA 303,3372 ₺fiyat %1,0 üstünde

MA 903,2696 ₺fiyat %3,1 üstünde

MA 2003,1581 ₺fiyat %6,7 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Eki 2024Nis 2025EkiMar 2026Eyl

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım9 Eylül 2026 · TEFAS · 4 kalem

%83,3özel sektör dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları83,33

Kamu Dış Borçlanma Araçları14,80

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları1,86

Takasbank Para Piyasası0,01

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi8 Eyl 2026 → 9 Eyl 2026 · devir hızı %0,0

Kamu Dış Borçlanma Araçları14,8 → 14,8▲ +0,0

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları83,4 → 83,3▼ −0,0

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları1,9 → 1,9▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün99 snapshot

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%83,33Kamu Dış Borçlanma Araçları%14,80Yabancı Kamu Borçlanma Araçları%1,86Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-6,37

—yüksek iyi

Sortino (90g)-6,31

—yüksek iyi

Calmar (1Y)12,01

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%1,7

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%1,9

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,03

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%6,2

Drawdown (1 yıl)

0min −%33,7 · 28 Ara 2021

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

HII (bu fon)

+%23,4

BIST 30

+%48,8

Altın (gr)

+%41,0

Mevduat

+%40,0

BIST 100

+%37,4

Kategori ort.

+%34,3

TÜFE

+%31,5

USD/TRY

+%17,5

EUR/TRY

+%16,3

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Sıralama (3A)+%0,2

612. / 1302 fon

Bu fon%6,7

Medyan%6,6

Yüzdelik%53

Sıralama (1Y)−%0,9

690. / 1254 fon

Bu fon%23,4

Medyan%24,3

Yüzdelik%45

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%2,8

−%1,8

−%0,8

+%4,8

+%7,3

+%31,5

+%1,4

2022

+%7,3

+%3,4

+%4,4

+%0,7

+%7,9

−%0,7

+%6,2

+%4,5

+%1,4

+%2,1

+%3,6

+%2,1

2023

+%0,7

−%0,1

+%3,8

+%1,0

+%2,6

+%30,4

+%6,7

+%0,1

+%3,3

+%3,4

+%4,1

+%4,4

2024

+%3,1

+%3,6

+%4,1

+%0,6

+%0,4

+%2,2

+%1,8

+%4,6

+%2,0

+%0,3

+%1,6

+%2,1

2025

+%2,3

+%2,9

+%2,8

+%1,4

+%3,1

+%2,7

+%3,4

+%2,6

+%2,1

+%1,7

+%1,8

+%2,2

2026

+%1,3

+%2,0

−%1,7

+%3,8

+%0,7

+%3,3

+%1,6

+%2,5

+%0,6

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

21 Ara 202128 Ara 20217 gün−%33,7

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

HSBC Pyş Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon, son bir yılda %23,8'lik nominal getiriyle görece güçlü bir performans sergilemiş; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel bazda %6'lık bir erime dikkat çekiyor. Portföyün %83'ü kurumsal tahvillerden oluşuyor, bu da fonun döviz cinsi sabit getiri tarafında yoğunlaştığını gösteriyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda, volatilitenin %2 gibi düşük seviyede kalması olumlu; fakat Sharpe oranının -5,90'a gerilemesi, getirinin üstlenilen riski karşılamakta zorlandığını ortaya koyuyor. Fonun 1,11 milyar ₺'lik büyüklüğü, bu alanda orta ölçekli ama istikrarlı bir yatırımcı tabanına işaret ediyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →