Garanti Portföy Holdingler ve İştirakleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HIH), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGAPO01514.

HIH fonunun güncel fiyatı nedir?

HIH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.3819 (2026-06-08).

HIH fonunun yıllık getirisi nedir?

HIH son 12 ayda %38.7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %4.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

HIH fonunun Sharpe oranı kaç?

HIH için 90 günlük Sharpe oranı -1.17 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

HIH fonunun risk skoru nedir?

HIH fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

HIH fonunu hangi şirket yönetiyor?

HIH fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

HIH fonunun büyüklüğü ne kadar?

HIH fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 342 milyon TL ve 5.917 yatırımcısı bulunuyor.

HIH Garanti Portföy Holdingler ve İş… Fiyat & Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+38.66%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

1,4259-3.09%

MA 90

1,4022-1.45%

MA 200

1,2907+7.07%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%92.9

📈Hisse Senedi%92.94
💰Nakit / Mevduat%6.15
◌Diğer%0.92

Günlük dağılım değişimi

05.06.26 → 08.06.26

Portföyün ~%2,0'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%2,0 arttı

Hisse Senedi%90,9 →%92,9▲ +%2,0
Nakit%8,2 →%6,2▼ −%2,0
Diğer%0,9 →%0,9▼ −%0,0

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

74 snapshot

Hisse SenediNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+55.5%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

81%

71.8% / 89.1% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 15

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
SAHOL Sabancı Holding	%8.61	93,30	181,00	+94.0%	İş	AL
KCHOL Koç Holding	%7.31	193,30	308,00 308,00–336,50	+59.3%	2 kurum	AL
CCOLA Coca - Cola İçecek A.Ş	%6.56	84,90	105,57	+24.4%	İş	AL
TAVHL TAV Holding	%6.21	265,50	406,70	+53.2%	İş	AL
AGHOL Anadolu Grubu Holding	%4.99	34,80	52,30	+50.3%	İş	AL
PAHOL PASIFIK HOLDING	%4.98	—	—	—	—	—
DOHOL Doğan Holding	%4.91	23,58	33,27	+41.1%	İş	AL
TUPRS Tüpraş	%4.87	250,25	338,00 338,00–368,00	+35.1%	3 kurum	AL

4 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-1.17üst %18

Sortino (90g)yüksek iyi

-1.18

Calmar (1Y)yüksek iyi

2.56

Volatilite (90g)düşük iyi

%27.6üst %34

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-15.83%üst %48

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

1.02

+4.75%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe146/177

-1.17%18

1Y Getiri109/164

%38.7%34

Reel 1Y108/164

%4.7%35

Max DD93/178

%-15.8%48

Volatilite118/178

%27.6%34

Fon büyüklüğü83/178

342,2 milyon%54

Sıralama (3M)-3.68%

1

135

177

Bu fon

+5.59%

Medyan

+9.27%

Yüzdelik

%24

Sıralama (1Y)-6.55%

1

109

165

Bu fon

+38.66%

Medyan

+45.21%

Yüzdelik

%34

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
26 Ağu 2025	20 Eki 2025	55 gün	-15.67%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Garanti Portföy'ün HIH koduyla takip edilen bu fonu, geçtiğimiz yılı %40,1 nominal getiriyle kapatmış; ancak reel getiri %5,9 seviyesinde kalmış. Portföyün %91'i hisse senedinde, bu da kategorisiyle tam uyumlu; kalan %8'lik nakit kısmı ise oynak dönemlerde bir miktar esneklik sağlıyor. Sharpe oranının -0,90 olması, volatilitenin %26,8 gibi yüksek bir seviyede seyrettiğini ve risk-getiri dengesinin biraz zorlandığını gösteriyor. 340 milyon TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da yatırımcı talebinin istikrarlı olduğuna işaret ediyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

25 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 25 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYGAPO01514

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

342,2 milyon

-14.87% 1A

Yatırımcı

5.917

Takipteyiz

08 Tem 2025 tarihinden beri

336 gün

Garanti Portföy Holdingler ve İştirakleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Analist görüşleri

ANALİST KONSENSÜSÜ

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Tarihsel stres dönemleri

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar