Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorHGV
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV5,078093
+0.95%· 09 Haz 2026
1 Yıl+25.80%reel %-5.0
Hedef Portföy Birinci Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
7/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.95%
1H+0.61%
1A-8.95%
3A+1.25%
1Y+25.80%
YBI+11.50%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Hedef PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde %-8.9 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-1.39) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-5.0.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
5,2912-4.03%
MA 90
5,1596-1.58%
MA 200
4,8858+3.94%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%69.7
- 📈Hisse Senedi%69.66
- ◌Diğer%30.34
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%3,5'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%3,5 arttı
- Hisse Senedi%66,1 →%69,7▲ +%3,5
- Diğer%33,9 →%30,3▼ −%3,5
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+46.3%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
74%
42.5% / 57.5% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 12
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 THYAO Türk Hava Yolları | %6.52 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 ASELS Aselsan | %6.19 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %6.07 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 KTLEV KATILIM | %5.13 | — | — | — | — | — |
 IZENR İZENERJİ | %3.81 | — | — | — | — | — |
 AKSEN Aksa Enerji | %3.26 | 79,30 | 117,50 98,00–117,50 | +48.2% | 2 kurum | AL |
 MGROS Migros | %3.22 | 676,00 | 1.057,19 940,00–1.057,19 | +56.4% | 2 kurum | AL |
 AKBNK Akbank | %3.12 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
4 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.39üst %67
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.30
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.69
Volatilite (90g)düşük iyi
%19.9üst %27
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-23.64%üst %87
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.28
-4.96%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe120/366
-1.39%67
1Y Getiri202/311
%25.8%35
Reel 1Y202/311
%-5.0%35
Max DD47/366
%-23.6%87
Volatilite268/366
%19.9%27
Fon büyüklüğü289/366
62,2 milyon%21
Sıralama (3M)-4.15%
11292
1098
Bu fon
+1.25%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%15
Sıralama (1Y)-3.13%
11168
736
Bu fon
+25.80%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%37
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 2 | -5 | 8 | -4 | -0 | · | · | · | · | · | · | +11% |
| 2025 | 17 | -2 | 2 | -6 | 12 | 14 | 13 | 8 | -13 | -4 | -4 | 6 | +45% |
| 2024 | 7 | 3 | -1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | +50% |
| 2023 | 4 | -1 | -0 | 1 | 6 | 24 | 7 | 3 | 4 | -0 | 2 | 1 | +61% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | +31% |
| Ort. | 10.0 | 0.3 | -0.9 | 2.4 | 4.3 | 9.8 | 6.4 | 4.1 | -0.1 | 2.0 | 1.5 | 3.7 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 18 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 6 gün | -23.64% |
| 26 Ağu 2025 | 20 Eki 2025 | 55 gün | -23.28% |
| 19 Şub 2025 | 26 Şub 2025 | 7 gün | -9.67% |
| 11 Haz 2025 | 16 Haz 2025 | 5 gün | -6.54% |
| 21 Oca 2025 | 24 Oca 2025 | 3 gün | -5.69% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Hedef Portföy Birinci Serbest Fon (HGV), son bir yılda %25,8 nominal getiri sağlamış olsa da, aynı dönemde reel olarak %5,0 kaybettirmiş durumda. Portföyün %70’i hisse senedinde, geri kalanı alternatif varlıklarda; bu yapı, yüksek risk iştahı olan yatırımcılar için kurgulanmış. Ancak Sharpe oranının -1,39 olması ve volatilitenin %19,9’a ulaşması, risk-getiri dengesinin oldukça zorlandığını gösteriyor. 60 milyon TL’lik fon büyüklüğüyle niş bir oyuncu konumunda; bu da likidite ve derinlik açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
21 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 21 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON08.06.202618:06
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON22.05.202616:14
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON11.05.202617:08
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON14.04.202614:16
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON08.04.202617:36
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON08.04.202611:38
- Genel Açıklama1 ekHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON26.03.202600:12
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON25.03.202623:04
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON09.03.202617:17
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON18.02.202617:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON06.02.202617:43
- Performans Sunum Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON30.01.202619:40
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON22.01.202612:12
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON14.01.202617:53
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON09.01.202616:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON09.01.202609:50
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON08.12.202518:20
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON08.12.202518:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON10.11.202518:01
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON14.10.202514:07
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON08.09.202516:52
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
62,2 milyon
+1.22% 1A
Yatırımcı
521
Takipteyiz
08 Tem 2022 tarihinden beri
1432 gün
yeni
HGV'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·HGV
01HGV fonu nedir?
Hedef Portföy Birinci Serbest Fon (HGV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHDFP00284.
02HGV fonunun güncel fiyatı nedir?
HGV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺5.0781 (2026-06-09).
03HGV fonunun yıllık getirisi nedir?
HGV son 12 ayda %25.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-5.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04HGV fonunun Sharpe oranı kaç?
HGV için 90 günlük Sharpe oranı -1.39 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HGV fonunun risk skoru nedir?
HGV fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06HGV fonunu hangi şirket yönetiyor?
HGV fonu Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HGV fonunun büyüklüğü ne kadar?
HGV fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 62 milyon TL ve 521 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.