VERİLER YÜKLENİYOR
BEFAS'ta işlem görüyor
HFS
Allianz Emeklilik A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. HSBC Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Allianz Emeklilik A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASEmeklilik Fonu (BES)Fon Sepeti FonuKatılım: Hayır5/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺0,013244▼ −%1,66
1 Yıl%25,1reel −%3,6
Büyüklük1,86 Mr ₺2.075 yatırımcı
Getiri₺0,013244
1H−%3,2
1A−%5,9
3A−%2,5
6A+%1,2
1Y+%25,1
2Y—
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Allianz Emeklilik A.Ş.
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-5.9 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-3.41) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-3.6.
HFS (Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. HSBC Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu), Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir emeklilik fonu (bes)dur. ISIN: TRYKAHS00169.
Fon Sepeti Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 1,86 Mr TL ve 2.075 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %25,1 nominal, −%3,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -3,41.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYKAHS00169
DurumAktif
İşlem saati09:00 – 17:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 300,0138 ₺fiyat %3,8 altında
MA 900,0138 ₺fiyat %4,2 altında
MA 2000,0136 ₺fiyat %2,5 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Ağu 2025AraMar 2026TemEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,86 Mr ₺kategorisinde 9./23 fon · ▼ %2,2 (gün)
Yatırımcı2.075−10 kişi (gün)
Pay adedi140,70 Mr▼ %0,53 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%15,41/1 yıl artı
Şub+%0,31/1 yıl artı
Mar−%5,90/1 yıl artı
Nis+%9,31/1 yıl artı
May+%2,61/1 yıl artı
Haz+%0,71/1 yıl artı
Tem−%2,20/1 yıl artı
Ağu+%5,72/2 yıl artı
Eyl−%1,31/2 yıl artı
Eki−%0,81/2 yıl artı
Kas−%0,70/1 yıl artı
Ara+%3,21/1 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 18 Tem 2025
Yıllık işletim gideri%1,65günlük %0,00452 · fonun uyguladığı oran
Toplam gider üst sınırı%1,85yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 23 fon içinde en ucuz 7.
en düşük %0,75medyan %2en yüksek %2,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
15 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; HFS'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniHFS'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01HFS fonu nedir?+
Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. HSBC Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu (HFS), Fon Sepeti Fonu kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYKAHS00169.
02HFS fonunun güncel fiyatı nedir?+
HFS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,0132 (23 Ekim 2026).
03HFS fonunun yıllık getirisi nedir?+
HFS son 12 ayda %25,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%3,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04HFS fonunun Sharpe oranı kaç?+
HFS için 90 günlük Sharpe oranı -3,41 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HFS fonunun risk skoru nedir?+
HFS fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06HFS fonunu hangi şirket yönetiyor?+
HFS fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HFS fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,86 Mr TL; 2.075 yatırımcısı bulunmaktadır.