Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. HSBC Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu (HFS), Fon Sepeti Fonu kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYKAHS00169.

HFS fonunun güncel fiyatı nedir?

HFS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,0139 (14 Ekim 2026).

HFS fonunun yıllık getirisi nedir?

HFS son 12 ayda %32,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %1,7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

HFS fonunun Sharpe oranı kaç?

HFS için 90 günlük Sharpe oranı -2,22 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

HFS fonunun risk skoru nedir?

HFS fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.

HFS fonunu hangi şirket yönetiyor?

HFS fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

HFS fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 2,01 Mr TL; 2.111 yatırımcısı bulunmaktadır.

HFS Allıanz Emeklilik HSBC Fon Sepeti Emeklilik Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYKAHS00169

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:00

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%33,4

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,0139 ₺fiyat %0,4 altında

MA 900,0138 ₺fiyat %0,2 üstünde

MA 2000,0135 ₺fiyat %2,4 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Ağu 2025AraMar 2026TemEki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü2,01 Mr ₺kategorisinde 9./23 fon · ▲ %0,0 (gün)

Yatırımcı2.111+2 kişi (gün)

Pay adedi145,38 Mr▼ %0,32 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 235,7 B ₺ arttı. Bunun 6,5 Mn ₺'si para çıkışı, 6,7 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün−6,5 Mn ₺+2 kişi · büyüklüğün %0,3'i · 2 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −187,8 Mn ₺22 giriş günü · 43 çıkış günüen büyük giriş +21,0 Mn ₺ (10 Eyl 2026)en büyük çıkış −33,3 Mn ₺ (31 Ağu 2026)

+10,0 Mn+20,0 Mn+30,0 Mn−10,0 Mn−20,0 Mn−30,0 Mn−40,0 Mn0

0−187,8 Mn

−187,8 Mn ₺

birikimli

16 Tem 20267 Ağu 202631 Ağu 202622 Eyl 202614 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−12,4 Mn ₺+12 kişi

Net akış · 1 ay−38,3 Mn ₺+12 kişi

Net akış · 3 ay−187,5 Mn ₺+104 kişi

Zirve büyüklük2,22 Mr ₺19 Haz 2026 · zirveden −%9,4

Yatırımcı başına954,2 B ₺dün 955,0 B ₺

En büyük tek gün giriş+189,8 Mn ₺22 Nis 2026

En büyük tek gün çıkış−69,2 Mn ₺26 Şub 2026

Aylık ortalama%2,2kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%57176/310 gün · 11/15 ay artı

Pazar payı%2,67tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz374 gün6 Eki 2025'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

14 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%32,0; yatırımcıların parası ise +%14,9 büyüdü: para çoğunlukla fiyat yüksekken girdi.
Son 3 ayda fiyat +%2,8 artarken pay adedi %8,6 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.

Pay adedi145,38 Mrson gün −466,6 Mn pay (−%0,32)

Zirve160,85 Mr17 Haz 2026 · −%9,6

Son 1 yıl178 / 73gün net giriş / gün net çıkış

Kategoride pay büyümesi · 3 ay19. / 23bu fon −%8,6 · kategori medyanı −%2,3

Paranın ortalama yaşı8 ayher 100 liranın 2 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺0,0124fiyat ₺0,0139 · +%11,9

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%0,3−466,6 Mn

1H−%0,6−893,9 Mn

1A−%1,9−2,75 Mr

3A−%8,6−13,64 Mr

6A+%49,5+48,13 Mr

1Y+%4.631,5+142,30 Mr

YBB+%201,3+97,13 Mr

Tümü+%726.782,2+145,36 Mr

Pay adedi ve fiyat

14 Eki 2026pay 145,38 Mrfiyat ₺0,0139

160,85 Mr3,05 Mr

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	2,10 Mr ₺	−38,3 Mn ₺	2,01 Mr ₺	−%2,4	−%2,4	−0,0 puan
Son 3 ay	2,14 Mr ₺	−187,8 Mn ₺	2,01 Mr ₺	+%3,0	+%2,8	+0,2 puan
Son 1 yıl	32,3 Mn ₺	+1,72 Mr ₺	2,01 Mr ₺	+%14,9	+%32,0	−17,1 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 32,3 Mn ₺ ve eklenen net +1,72 Mr ₺ ile toplam 1,75 Mr ₺ bugün 2,01 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 8 ay.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%2

3–12 ay%94

1–3 ay%2

Son 1 ay%2

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 97 tanesi kârda.

₺0,0101₺0,0142

bugünkü fiyat ₺0,0139ortalama maliyet ₺0,0124 (+%11,9)

Büyüklük nereden geldi23 Tem 2025 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %13 kadarı kazançtan.

Başlangıç200,2 B ₺

Net yeni para+1,75 Mr ₺

Yatırım kazancı+262,3 Mn ₺

Bugün2,01 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%15,41/1 yıl artı

Şub+%0,31/1 yıl artı

Mar−%5,90/1 yıl artı

Nis+%9,31/1 yıl artı

May+%2,61/1 yıl artı

Haz+%0,71/1 yıl artı

Tem−%2,20/1 yıl artı

Ağu+%5,72/2 yıl artı

Eyl−%1,31/2 yıl artı

Eki+%1,52/2 yıl artı

Kas−%0,70/1 yıl artı

Ara+%3,21/1 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

14 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,0124, fiyat ₺0,0139: ortalama yatırımcı %11,9 kârda.
Yatırımcı sayısı 6 işlem günüdür üst üste artıyor.
Yatırımcı başına bakiye (954,2 B ₺) kategori medyanının (49,0 B ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.

Yatırımcı2.111zirve 2.119 · 29 Eyl 2026 · −%0,4

Kategori sırası20. / 23kategori yatırımcılarında pay %0,2 · medyan fon 14.380 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,6kategori medyanı +%0,9 · fonların %55 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye954,2 B ₺kategori medyanı 49,0 B ₺ · 1 yıl önce 110,8 B ₺

Ortalama maliyet₺0,0124fiyat ₺0,0139 · ortalama yatırımcı +%11,9

Seri6 günüst üste artış · en uzun artış serisi 40 gün

Dönem değişimi · kişi

1G+2+%0,1

1H+12+%0,6

1A+12+%0,6

3A+106+%5,3

6A+720+%51,8

1Y+1.820+%625,4

YBB+1.384+%190,4

Tümü+2.110—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net +106 kişi40 gün artış · 18 gün azalışen çok katılım +13 (9 Eyl 2026)en çok ayrılış −8 (1 Eki 2026)

+5+10+15−5−100

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

1,1 Mn954,2 B

954,2 B ₺

16 Tem 20267 Ağu 202631 Ağu 202622 Eyl 202614 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%2,4yatırımcılar−49,9 Mn ₺net para girişi −38,3 Mn ₺ · büyüklük 2,10 Mr ₺ → 2,01 Mr ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%2,8yatırımcılar+59,5 Mn ₺net para girişi −187,8 Mn ₺ · büyüklük 2,14 Mr ₺ → 2,01 Mr ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%32,0yatırımcılar+261,5 Mn ₺net para girişi +1,72 Mr ₺ · büyüklük 32,3 Mn ₺ → 2,01 Mr ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,0124→ bugün ₺0,0139+%11,9Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 23 Tem 2025.

Bugünkü yatırımcılar ne zaman geldi?Net kişi artışına göre; her 100 yatırımcıdan kaçının hangi dönemde katıldığı.

1 yıldan eski 291(14/100)3–12 ay önce 1.714(81/100)1–3 ay önce 94(4/100)Son 1 ay 12(1/100)

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	2.111	−8	−%0,4	−48,3 Mn ₺	—	954,2 B ₺
Eyl 2026	2.119	+47	+%2,3	+15,7 Mn ₺	333,4 B ₺	965,5 B ₺
Ağu 2026	2.072	+34	+%1,7	−121,3 Mn ₺	—	1,0 Mn ₺
Tem 2026	2.038	+137	+%7,2	−39,0 Mn ₺	—	1,0 Mn ₺
Haz 2026	1.901	+728	+%62,1	−17,1 Mn ₺	—	1,1 Mn ₺
May 2026	1.173	−453	−%27,9	+231,7 Mn ₺	—	1,8 Mn ₺
Nis 2026	1.626	+344	+%26,8	+627,9 Mn ₺	1,8 Mn ₺	1,2 Mn ₺
Mar 2026	1.282	+143	+%12,6	+127,1 Mn ₺	888,8 B ₺	892,5 B ₺
Şub 2026	1.139	+274	+%31,7	+273,9 Mn ₺	999,5 B ₺	951,9 B ₺
Oca 2026	865	+138	+%19,0	+182,5 Mn ₺	1,3 Mn ₺	933,3 B ₺
Ara 2025	727	+208	+%40,1	+201,7 Mn ₺	969,8 B ₺	730,0 B ₺
Kas 2025	519	+81	+%18,5	+86,9 Mn ₺	1,1 Mn ₺	614,1 B ₺

En çok katılım · tek gün+6251 Haz 2026

En çok ayrılış · tek gün−59826 May 2026

En uzun artış serisi40 günbitiş 5 Mar 2026

Son 1 yıl206 / 33gün artış / azalış · 12 gün sabit

Zirve2.11929 Eyl 2026

İlk kayıt123 Tem 2025

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

2.111

+1.805 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 18 Tem 2025

Yıllık işletim gideri%1,65günlük %0,00452 · fonun uyguladığı oran

Toplam gider üst sınırı%1,85yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 23 fon içinde en ucuz 7.

en düşük %0,75medyan %2en yüksek %2,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım14 Ekim 2026 · TEFAS · 3 kalem

%99,5yatırım fonları katılma payları

Varlık türüOran (%)

Yatırım Fonları Katılma Payları99,50

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,31

Takasbank Para Piyasası0,19

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi13 Eki 2026 → 14 Eki 2026 · devir hızı %1,3

Takasbank Para Piyasası1,5 → 0,2▼ −1,3

Yatırım Fonları Katılma Payları98,2 → 99,5▲ +1,3

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,3 → 0,3▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot

Yatırım Fonları Katılma Payları%99,50Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,31Takasbank Para Piyasası%0,19Mevduat (TL)

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-2,22

%43'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-1,95

—yüksek iyi

Calmar (1Y)4,24

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%12,0

%43'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%7,5

%52'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,47

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%1,7

Drawdown (1 yıl)

0min −%7,5 · 31 Mar 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

HFS (bu fon)

+%32,0

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%35,3

TÜFE

+%29,7

BIST 100

+%18,7

USD/TRY

+%18,1

Altın (gr)

+%16,5

EUR/TRY

+%14,0

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaFon Sepeti Fonu · 23 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri17/23

%32,0%30

Sharpe (90g)14/23

-2,22%43

Volatilite14/23

%12,0%43

Sıralama (3A)−%2,6

16. / 23 fon

Bu fon%2,5

Medyan%5,1

Yüzdelik%32

Sıralama (1Y)−%3,1

17. / 23 fon

Bu fon%32,0

Medyan%35,1

Yüzdelik%27

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2025

+%4,0

+%0,6

+%2,1

−%0,7

+%3,2

2026

+%15,4

+%0,3

−%5,9

+%9,3

+%2,6

+%0,7

−%2,2

+%7,4

−%3,3

+%0,8

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

17 Şub 202631 Mar 202642 gün−%7,6

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %32,0 nominal getiri sağlayan fon, %1,7 reel kazançla enflasyonun üzerinde sınırlı ama pozitif bir performans göstermiş; son bir ayda ise %-2,4 gerilemiş. Fon sepeti yapısı gereği portföy, farklı fonlara dağılım sunarak tek bir varlığa bağımlılığı azaltma amacıyla kategoriyle uyumlu bir çerçeve çiziyor. Risk-getiri dengesi görece temkinli: %12,0 volatilite ve %-7,5 maksimum düşüş dikkat çekerken Sharpe -2,22, alınan risk karşılığında performansın zayıf kaldığına işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 5/7. 2,01 milyar TL’lik fon büyüklüğü, HFS’nin niş değil, belirgin yatırımcı ilgisi gören bir ürün olduğunu gösteriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

13 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. HSBC Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu