Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu (GMF), Fon Sepeti Fonu kategorisinde Anadolu Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYADHE00438.

GMF fonunun güncel fiyatı nedir?

GMF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,0212 (15 Ekim 2026).

GMF fonunun yıllık getirisi nedir?

GMF son 12 ayda %28,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%0,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

GMF fonunun Sharpe oranı kaç?

GMF için 90 günlük Sharpe oranı -0,38 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

GMF fonunun risk skoru nedir?

GMF fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

GMF fonunu hangi şirket yönetiyor?

GMF fonu Anadolu Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

GMF fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 17,44 Mr TL; 171.343 yatırımcısı bulunmaktadır.

GMF Anadolu Emeklilik Gümüş Fon Sepeti Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYADHE00438

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:00

Alış valörüT+1

Satış valörüT+3

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%28,7

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,0226 ₺fiyat %5,9 altında

MA 900,0225 ₺fiyat %5,4 altında

MA 2000,0231 ₺fiyat %7,9 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Haz 2025EkiŞub 2026HazEki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü17,44 Mr ₺kategorisinde 1./23 fon · ▼ %3,9 (gün)

Yatırımcı171.343−326 kişi (gün)

Pay adedi820,65 Mr▼ %0,29 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 702,6 Mn ₺ azaldı. Bunun 51,1 Mn ₺'si para çıkışı, 651,9 Mn ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün−51,1 Mn ₺−326 kişi · büyüklüğün %0,3'i · 33 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −1,57 Mr ₺10 giriş günü · 55 çıkış günüen büyük giriş +24,3 Mn ₺ (26 Ağu 2026)en büyük çıkış −63,4 Mn ₺ (7 Eki 2026)

+20,0 Mn+40,0 Mn−20,0 Mn−40,0 Mn−60,0 Mn−80,0 Mn0

0−2 Mr

−1,57 Mr ₺

birikimli

17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−237,6 Mn ₺−1.353 kişi

Net akış · 1 ay−859,9 Mn ₺−4.748 kişi

Net akış · 3 ay−1,52 Mr ₺−9.147 kişi

Zirve büyüklük37,69 Mr ₺30 Oca 2026 · zirveden −%53,7

Yatırımcı başına101,8 B ₺dün 105,7 B ₺

En büyük tek gün giriş+428,5 Mn ₺31 Ara 2025

En büyük tek gün çıkış−284,0 Mn ₺4 Şub 2026

Aylık ortalama%4,5kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%59215/363 gün · 12/17 ay artı

Pazar payı%36,78tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz464 gün8 Tem 2025'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

15 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%28,7; yatırımcıların parası ise +%16,4 büyüdü: para çoğunlukla fiyat yüksekken girdi.
Son 3 ayda fiyat +%3,6 artarken pay adedi %8,3 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,0177, fiyat ₺0,0212. Her 100 paydan 70 tanesi kârda.

Pay adedi820,65 Mrson gün −2,40 Mr pay (−%0,29)

Zirve1.070,14 Mr3 Şub 2026 · −%23,3

Son 1 yıl100 / 151gün net giriş / gün net çıkış

Kategoride pay büyümesi · 3 ay18. / 23bu fon −%8,3 · kategori medyanı −%2,6

Paranın ortalama yaşı12 ayson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺0,0177fiyat ₺0,0212 · +%20,2

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%0,3−2,40 Mr

1H−%1,3−10,88 Mr

1A−%4,5−38,22 Mr

3A−%8,3−74,64 Mr

6A−%16,6−163,27 Mr

1Y+%43,5+248,60 Mr

YBB−%7,6−67,65 Mr

Tümü+%248.317,5+820,32 Mr

Pay adedi ve fiyat

15 Eki 2026pay 820,65 Mrfiyat ₺0,0212

1.070,14 Mr560,38 Mr

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	19,47 Mr ₺	−859,9 Mn ₺	17,44 Mr ₺	−%6,3	−%6,3	−0,0 puan
Son 3 ay	18,36 Mr ₺	−1,64 Mr ₺	17,44 Mr ₺	+%4,3	+%3,6	+0,7 puan
Son 1 yıl	9,44 Mr ₺	+5,53 Mr ₺	17,44 Mr ₺	+%16,4	+%28,7	−12,3 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 9,44 Mr ₺ ve eklenen net +5,53 Mr ₺ ile toplam 14,97 Mr ₺ bugün 17,44 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 12 ay.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%49

3–12 ay%51

1–3 ay%1

Son 1 ay%0

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 70 tanesi kârda.

₺0,0099₺0,0357

bugünkü fiyat ₺0,0212ortalama maliyet ₺0,0177 (+%20,2)

Büyüklük nereden geldi6 May 2025 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %27 kadarı kazançtan.

Başlangıç3,3 Mn ₺

Net yeni para+12,79 Mr ₺

Yatırım kazancı+4,64 Mr ₺

Bugün17,44 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%49,21/1 yıl artı

Şub−%21,00/1 yıl artı

Mar−%18,50/1 yıl artı

Nis+%3,01/1 yıl artı

May+%6,41/1 yıl artı

Haz−%4,11/2 yıl artı

Tem+%3,92/2 yıl artı

Ağu+%11,12/2 yıl artı

Eyl+%5,11/2 yıl artı

Eki+%0,01/2 yıl artı

Kas+%9,61/1 yıl artı

Ara+%38,91/1 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

15 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,0177, fiyat ₺0,0212: ortalama yatırımcı %20,2 kârda.
Yatırımcı sayısı 35 işlem günüdür üst üste azalıyor.
Yatırımcı başına bakiye (101,8 B ₺) kategori medyanının (48,8 B ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.

Yatırımcı171.343zirve 187.953 · 10 Nis 2026 · −%8,8

Kategori sırası2. / 23kategori yatırımcılarında pay %14,5 · medyan fon 14.335 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%2,7kategori medyanı +%0,8 · fonların %82 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye101,8 B ₺kategori medyanı 48,8 B ₺ · 1 yıl önce 138,7 B ₺

Ortalama maliyet₺0,0177fiyat ₺0,0212 · ortalama yatırımcı +%20,2

Seri35 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 44 gün

Dönem değişimi · kişi

1G−326−%0,2

1H−1.353−%0,8

1A−4.748−%2,7

3A−9.845−%5,4

6A−16.184−%8,6

1Y+103.256+%151,7

YBB+40.558+%31,0

Tümü+170.662+%25.060,5

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −9.845 kişi8 gün artış · 53 gün azalışen çok katılım +340 (12 Ağu 2026)en çok ayrılış −1.125 (22 Tem 2026)

+200+400−200−400−600−800−1.000−1.2000

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

120,2 B97,5 B

101,8 B ₺

17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%6,3yatırımcılar−1,17 Mr ₺net para girişi −859,9 Mn ₺ · büyüklük 19,47 Mr ₺ → 17,44 Mr ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%3,6yatırımcılar+712,7 Mn ₺net para girişi −1,64 Mr ₺ · büyüklük 18,36 Mr ₺ → 17,44 Mr ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%28,7yatırımcılar+2,46 Mr ₺net para girişi +5,53 Mr ₺ · büyüklük 9,44 Mr ₺ → 17,44 Mr ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,0177→ bugün ₺0,0212+%20,2Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 6 May 2025.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	171.343	−2.657	−%1,5	−481,5 Mn ₺	—	101,8 B ₺
Eyl 2026	174.000	−3.351	−%1,9	−592,0 Mn ₺	—	107,7 B ₺
Ağu 2026	177.351	−593	−%0,3	−118,8 Mn ₺	—	120,2 B ₺
Tem 2026	177.944	−5.840	−%3,2	−794,4 Mn ₺	—	101,4 B ₺
Haz 2026	183.784	−3.393	−%1,8	−715,3 Mn ₺	—	100,5 B ₺
May 2026	187.177	−294	−%0,2	−499,0 Mn ₺	—	127,0 B ₺
Nis 2026	187.471	+729	+%0,4	−848,3 Mn ₺	—	121,7 B ₺
Mar 2026	186.742	+5.359	+%3,0	−838,7 Mn ₺	—	122,9 B ₺
Şub 2026	181.383	+13.271	+%7,9	−527,8 Mn ₺	—	160,6 B ₺
Oca 2026	168.112	+37.327	+%28,5	+4,63 Mr ₺	124,1 B ₺	224,2 B ₺
Ara 2025	130.785	+36.577	+%38,8	+4,74 Mr ₺	129,5 B ₺	162,3 B ₺
Kas 2025	94.208	+15.866	+%20,3	+1,01 Mr ₺	63,8 B ₺	121,6 B ₺

En çok katılım · tek gün+5.15321 Kas 2025

En çok ayrılış · tek gün−1.12522 Tem 2026

En uzun artış serisi44 günbitiş 12 Ağu 2025

Son 1 yıl133 / 99gün artış / azalış · 19 gün sabit

Zirve187.95310 Nis 2026

İlk kayıt6817 May 2025

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

171.343

+103.256 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 30 May 2025

Yıllık işletim gideri%2,2günlük %0,006027 · fonun uyguladığı oran

Toplam gider üst sınırı%2,28yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre pahalı · 23 fon içinde en ucuz 14.

en düşük %0,75medyan %2en yüksek %2,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım15 Ekim 2026 · TEFAS · 8 kalem

%49,7yabancı borsa yatırım fonları

Varlık türüOran (%)

Yabancı Borsa Yatırım Fonları49,66

Yatırım Fonları Katılma Payları38,86

Kıymetli Madenler Cinsinden BYF8,89

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları1,50

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları0,54

Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları0,43

Kıymetli Madenler0,11

Ters-Repo0,01

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026 · devir hızı %1,0

Yatırım Fonları Katılma Payları37,9 → 38,9▲ +1,0

Yabancı Borsa Yatırım Fonları50,4 → 49,7▼ −0,8

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları1,6 → 1,5▼ −0,1

Kıymetli Madenler Cinsinden BYF9,0 → 8,9▼ −0,1

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları0,5 → 0,5▲ +0,0

Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları0,4 → 0,4▲ +0,0

Ters-Repo0,0 → 0,0▲ +0,0

Kıymetli Madenler0,1 → 0,1▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Yabancı Borsa Yatırım Fonları%49,66Yatırım Fonları Katılma Payları%38,86Kıymetli Madenler Cinsinden BYF%8,89Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%1,50Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları%0,54Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları%0,43Kıymetli Madenler%0,11Ters-Repo%0,01Hisse Senedi

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-0,38

%91'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-0,35

—yüksek iyi

Calmar (1Y)0,65

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%25,5

%13'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%44,4

%9'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,63

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%0,8

Drawdown (1 yıl)

0min −%44,4 · 20 Tem 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

GMF (bu fon)

+%28,7

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%32,2

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,1

BIST 100

+%15,8

Altın (gr)

+%15,0

EUR/TRY

+%14,4

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaFon Sepeti Fonu · 23 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri20/23

%28,7%17

Sharpe (90g)3/23

-0,38%91

Volatilite21/23

%25,5%13

Sıralama (3A)−%2,1

15. / 23 fon

Bu fon%2,4

Medyan%4,5

Yüzdelik%36

Sıralama (1Y)−%6,4

20. / 23 fon

Bu fon%28,7

Medyan%35,2

Yüzdelik%14

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2025

+%11,4

+%5,7

+%3,4

+%19,6

+%4,6

+%9,6

+%38,9

2026

+%49,2

−%21,0

−%18,5

+%3,0

+%6,4

−%19,5

+%2,0

+%18,9

−%9,5

−%4,5

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

30 Oca 202620 Tem 2026171 gün−%44,4

17 Eki 202530 Eki 202513 gün−%11,3

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %33,9 nominal getiri sağlayan GMF, %3,2 reel kazançla enflasyonun üzerinde sınırlı ama pozitif bir performans sergilemiş; son ayda ise %-4,9 gerilemiş. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen fonun portföyünde %9 kıymetli maden ve %2 nakit-mevduat bulunması, gümüş odaklı fon sepeti yapısıyla genel olarak uyumlu görünüyor. Sharpe -0,39, %25,6 volatilite ve %-44,4 maksimum gerileme, getiriye kıyasla riskin belirgin olduğunu gösteriyor; TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek riskli yapıyı teyit ediyor. 18,14 milyar TL’lik fon büyüklüğü, GMF’nin niş bir ürünün ötesinde güçlü yatırımcı ilgisi gördüğüne işaret ediyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

14 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu