Hedef Portföy Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HDK), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHDFP00516.

HDK fonunun güncel fiyatı nedir?

HDK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2.8947 (2026-06-12).

HDK fonunun yıllık getirisi nedir?

HDK son 12 ayda %31.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-0.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

HDK fonunun Sharpe oranı kaç?

HDK için 90 günlük Sharpe oranı -4.13 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

HDK fonunun risk skoru nedir?

HDK fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.

HDK fonunu hangi şirket yönetiyor?

HDK fonu Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

HDK fonunun büyüklüğü ne kadar?

HDK fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 12 milyon TL ve 141 yatırımcısı bulunuyor.

HDK Hedef Portföy Vega İstatistiksel… Fiyat & Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+2.53%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

2,8437+1.79%

MA 90

2,7687+4.55%

MA 200

2,6165+10.63%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%86.9

📈Hisse Senedi%86.92
◌Diğer%13.08

Günlük dağılım değişimi

11.06.26 → 12.06.26

Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,3 azaldı

Hisse Senedi%87,2 →%86,9▼ −%0,3
Diğer%12,8 →%13,1▲ +%0,3

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

79 snapshot

Hisse SenediDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

İŞ YATIRIM TAVSİYESİ

Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 12.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

—

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

0%

0.0% / 83.4% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

Öneri etiketi yok.

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
ISCTR İş Bankası (C)	%83.42	13,74	—	—	İş	—
SISE Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S.	%0.01	—	—	—	—	—

2 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: İş Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-4.13üst %34

Sortino (90g)yüksek iyi

-4.36

Calmar (1Y)yüksek iyi

28.91

Volatilite (90g)düşük iyi

%4.7üst %57

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-1.21%üst %64

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

-0.05

-0.74%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe242/366

-4.13%34

1Y Getiri152/312

%31.4%52

Reel 1Y152/312

%-0.7%52

Max DD131/366

%-1.2%64

Volatilite157/366

%4.7%57

Fon büyüklüğü343/366

12,1 milyon%7

Sıralama (3M)-0.03%

1

658

1290

Bu fon

+5.45%

Medyan

+5.48%

Yüzdelik

%49

Sıralama (1Y)++3.70%

1

480

1170

Bu fon

+31.40%

Medyan

+27.70%

Yüzdelik

%59

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	2	2	2	1	2	1	·	·	·	·	·	·	+12%
2025	2	2	3	3	3	3	2	3	3	2	1	3	+36%
2024	3	3	3	4	5	4	4	4	3	4	3	3	+53%
2023	·	·	·	·	·	·	·	5	4	4	2	6	+22%
Ort.	2.5	2.4	3.0	3.0	3.3	2.8	3.0	4.0	3.4	3.0	2.2	3.9	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Hedef Portföy Vega İstatistiksel Arbitraj Fonu, son bir yılda %31,1 nominal getiri sağlamış ancak reel getirisi %-1,0 ile enflasyon karşısında erimiş durumda. Portföyünün %89’u hisse senedinde yoğunlaşmış, bu da serbest fon kategorisiyle uyumlu bir risk iştahına işaret ediyor. Sharpe oranının -4,22 olması, volatilitenin %4,7 gibi düşük seyretmesine rağmen getirinin üstlenilen riske göre zayıf kaldığını gösteriyor. 0,01 milyar ₺’lik büyüklüğüyle niş bir fon; bu ölçek, stratejinin henüz geniş yatırımcı tabanına ulaşmadığını düşündürüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

21 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 21 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYHDFP00516

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

12,1 milyon

-4.37% 1A

Yatırımcı

141

Takipteyiz

04 Ağu 2023 tarihinden beri

1043 gün

Hedef Portföy Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Analist görüşleri

İŞ YATIRIM TAVSİYESİ

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Aylık mevsimsellik

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar