Fonlar/Hisse Senedi Şemsiye Fonu/HBUKategoride 46/190·pazar payı %0,2

TEFAS'ta işlem görüyorHBU

Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş.

Fiyat · NAV1,393959

+1.41%· 09 Haz 2026

1 Yıl+53.23%reel %15.8

Fact Sheet

RSS Karşılaştır →

Hsbc Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu

—/7≈ 0.000 gr altın

1G+1.41%

1H+1.54%

1A-8.41%

3A+6.08%

1Y+53.23%

YBI+30.37%

Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…

Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri

Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:00yarın

HSBC PortföyEndeks

Kısa yorum

Son 30 günde %-8.4 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-0.18) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %15.8 reel kazanç sağladı.

Bu kategori ne?Yüksek risk

Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.

Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.

01 Grafik 02 Portföy 03 Kalite 03b Benchmark 04 Sıralama 05 Mevsimsellik 06 Kriz Stresi 07 Fonoloji Notu 08 KAP 09 Künye

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+1058.05%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

1,4441-3.47%

MA 90

1,369+1.82%

MA 200

1,2011+16.06%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%92.5

📈Hisse Senedi%92.55
💰Nakit / Mevduat%5.74
◌Diğer%1.71

Günlük dağılım değişimi

08.06.26 → 09.06.26

Portföyün ~%4,1'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%4,1 azaldı

Nakit%9,9 →%5,7▼ −%4,1
Hisse Senedi%88,6 →%92,5▲ +%4,0
Diğer%1,5 →%1,7▲ +%0,2

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

77 snapshot

Hisse SenediNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+36.1%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

85%

78.0% / 91.6% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 22TUT · 2SAT · 1

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
ASELS Aselsan	%13.64	407,75	450,00 450,00–495,00	+10.4%	2 kurum	AL
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş	%9.21	380,75	496,88 475,00–824,78	+30.5%	4 kurum	AL
TUPRS Tüpraş	%6.74	250,25	338,00 338,00–368,00	+35.1%	3 kurum	AL
THYAO Türk Hava Yolları	%6.19	300,00	455,00 455,00–508,50	+51.7%	3 kurum	AL
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING	%5.31	—	—	—	—	—
AKBNK Akbank	%5.24	65,95	107,00 100,00–133,50	+62.2%	4 kurum	AL
ASTOR Astor Enerji	%4.06	363,50	367,28	+1.0%	İş	AL
EREGL Ereğli Demir Çelik	%3.98	40,45	42,00	+3.8%	İş	AL

5 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-0.18üst %73

Sortino (90g)yüksek iyi

-0.19

Calmar (1Y)yüksek iyi

1.88

Volatilite (90g)düşük iyi

%29.6üst %10

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-18.32%üst %80

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

1.11

+15.76%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe49/177

-0.18%73

1Y Getiri47/164

%53.2%72

Reel 1Y47/164

%15.8%72

Max DD37/178

%-18.3%80

Volatilite161/178

%29.6%10

Fon büyüklüğü69/178

479,9 milyon%62

Sıralama (3M)-0.30%

177

Bu fon

+6.08%

Medyan

+6.38%

Yüzdelik

%45

Sıralama (1Y)++6.81%

165

Bu fon

+53.23%

Medyan

+46.42%

Yüzdelik

%72

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	24	3	-7	15	-4	-0	·	·	·	·	·	·	+31%
2025	4	-3	-3	-3	1	4	12	7	-3	-3	1	2	+16%
2024	13	6	3	13	6	1	-0	-7	2	-8	7	2	+39%
2023	-5	2	-5	-2	4	17	21	9	2	-7	8	-7	+37%
2022	7	-0	16	10	4	-7	4	28	-1	22	27	10	+197%
2021	·	·	·	·	·	-2	1	5	-6	10	20	4	+35%
Ort.	8.7	1.4	0.7	6.6	2.0	2.1	7.6	8.4	-1.0	2.7	12.6	2.2	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
17 Ara 2021	23 Ara 2021	6 gün	-22.36%
23 Tem 2024	06 Kas 2024	106 gün	-21.32%
03 Oca 2023	08 May 2023	125 gün	-19.32%
18 Mar 2025	24 Mar 2025	6 gün	-18.32%
13 Eyl 2022	30 Eyl 2022	17 gün	-14.68%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

HSBC Portföy BİST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (HBU), son bir yılda %52,8 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %15,4 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyünün %89'u hisse senedinde olmasıyla kategoriyle tam uyumlu; kalan %9 nakit pozisyonu ise oynak dönemlerde esneklik sağlıyor. Ancak -0,22'lik Sharpe oranı ve %29,5'lik volatilite, risk-getiri dengesinin biraz zorlandığını gösteriyor; maksimum düşüşün %18,3 olması da bu resmi tamamlıyor. 0,48 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olan HBU, endeks takipçisi yatırımcılar için dikkat çekiyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

16 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 16 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRMDUFWWWWW9

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:30

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

479,9 milyon

-1.82% 1A

Yatırımcı

2.999

Takipteyiz

15 Haz 2021 tarihinden beri

1820 gün

yeni

HBU'nın hikayesi

Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.

Hikaye modunda aç →

karşılaştır

Başka fonla karşılaştır

Veri çıktısı

Dışa aktar

Hsbc Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Sened…

CSV fiyat JSON

Fiyat Geçmişi

Tarih · birim pay değeri

Yükleniyor…

CSV indir

Bu fon için fiyat geçmişi yok.

Aynı Kategori

Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar

tümünü gör

PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 179.3%Sharpe: 7.17

TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 85.6%Sharpe: 2.12

HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 90.7%Sharpe: 2.02

YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)

1Y: 89.2%Sharpe: 1.73

GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu

1Y: 100.1%Sharpe: 1.59

YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu

1Y: 102.9%Sharpe: 1.36

Sık sorulanlar·HBU

01HBU fonu nedir?

Hsbc Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HBU), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMDUFWWWWW9.

02HBU fonunun güncel fiyatı nedir?

HBU biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.3940 (2026-06-09).

03HBU fonunun yıllık getirisi nedir?

HBU son 12 ayda %53.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %15.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

04HBU fonunun Sharpe oranı kaç?

HBU için 90 günlük Sharpe oranı -0.18 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05HBU fonunu hangi şirket yönetiyor?

HBU fonu Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

06HBU fonunun büyüklüğü ne kadar?

HBU fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 480 milyon TL ve 2.999 yatırımcısı bulunuyor.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.