HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuHSBC Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1269g

Toplam getiri

+1058.05%

Fon büyüklüğü

479,9 milyon

Yatırımcı

2.999

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,1204 → 1,394. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %72'lik dilime ait. Bu, medyana göre +6.81% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2021-12-17 → 2021-12-23(6g)

-22.36%

2024-07-23 → 2024-11-06(106g)

-21.32%

2023-01-03 → 2023-05-08(125g)

-19.32%

2025-03-18 → 2025-03-24(6g)

-18.32%

2022-09-13 → 2022-09-30(17g)

-14.68%

— Bölüm 06 —

Son söz

“HSBC Portföy BİST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %53,2 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %15,8 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışmayı başarmış. Portföyünün %93’ü hisse senedinde olmasıyla kategorisiyle tam uyumlu; kalan %6 nakit pozisyonu ise oynaklığa karşı hafif bir tampon oluşturuyor. Ancak Sharpe oranının -0,18 olması ve %29,6’lık yüksek volatilite, risk-getiri dengesinin bu dönemde zorlandığını gösteriyor. 0,48 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; BİST 30’a endeksli yapısı sayesinde yatırımcı talebini koruyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön