Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorGZR
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV11,32231
+1.04%· 09 Haz 2026
1 Yıl+39.25%reel %5.2
Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.002 gr altın
1G+1.04%
1H+0.41%
1A-6.67%
3A+4.57%
1Y+39.25%
YBI+21.14%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:00yarın
Garanti PortföyTL
Kısa yorum
Son 30 günde %-6.7 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-0.89) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %5.2.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
11,6549-2.85%
MA 90
11,2791+0.38%
MA 200
10,1949+11.06%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%92.3
- 📈Hisse Senedi%92.28
- ◌Diğer%5.62
- 💰Nakit / Mevduat%2.09
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%1,8'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%1,8 azaldı
- Nakit%3,9 →%2,1▼ −%1,8
- Hisse Senedi%90,5 →%92,3▲ +%1,7
- Diğer%5,6 →%5,6▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+41.7%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
88%
76.7% / 86.9% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 40TUT · 5SAT · 1GG · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 ASELS Aselsan | %8.70 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %8.38 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %6.18 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 TUPRS Tüpraş | %5.13 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 AKBNK Akbank | %4.45 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
 TOASO Tofaş Fabrika | %4.38 | 302,50 | 442,45 | +46.3% | İş | AL |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %3.69 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 ISCTR İş Bankası (C) | %3.03 | 13,63 | — | — | İş | — |
18 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.89üst %33
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.93
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.51
Volatilite (90g)düşük iyi
%25.6üst %55
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-16.13%üst %52
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.96
+5.20%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe119/177
-0.89%33
1Y Getiri113/164
%39.3%32
Reel 1Y113/164
%5.2%32
Max DD87/178
%-16.1%52
Volatilite81/178
%25.6%55
Fon büyüklüğü49/178
1,1 milyar%73
Sıralama (3M)-1.81%
1177
120
Bu fon
+4.57%
Medyan
+6.38%
Yüzdelik
%32
Sıralama (1Y)-7.17%
1165
114
Bu fon
+39.25%
Medyan
+46.42%
Yüzdelik
%31
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 1 | -7 | 11 | -2 | -1 | · | · | · | · | · | · | +22% |
| 2025 | 3 | -3 | -2 | -4 | -0 | 3 | 11 | 6 | -4 | -2 | 0 | 3 | +11% |
| 2024 | 15 | 6 | 2 | 14 | 6 | 3 | 0 | -8 | 2 | -7 | 7 | 3 | +48% |
| 2023 | -5 | 1 | -1 | -0 | 3 | 16 | 22 | 14 | 5 | -6 | 6 | -4 | +58% |
| 2022 | 7 | -2 | 15 | 9 | 3 | -6 | 5 | 24 | -2 | 18 | 25 | 14 | +173% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -1 | 2 | 5 | -3 | 9 | 19 | 3 | +37% |
| Ort. | 8.2 | 0.6 | 1.5 | 5.9 | 1.9 | 2.5 | 8.0 | 8.4 | -0.8 | 2.3 | 11.5 | 3.7 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 23 Tem 2024 | 06 Kas 2024 | 106 gün | -20.67% |
| 17 Ara 2021 | 23 Ara 2021 | 6 gün | -19.92% |
| 03 Oca 2023 | 15 Şub 2023 | 43 gün | -16.55% |
| 18 Mar 2025 | 03 Haz 2025 | 77 gün | -16.13% |
| 13 Eyl 2022 | 30 Eyl 2022 | 17 gün | -15.06% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %42,6 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %9,1 ile sınırlı kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artış yakalamış. Portföyün %90'ı hisse senedinde, bu da kategorisiyle tutarlı bir yoğunluk; kalan %5 nakit ve %5 diğer varlıklar ise esneklik sağlıyor. Sharpe oranı 0,23 ve volatilite %22 seviyesinde, risk-getiri dengesi görece dengeli sayılır; maksimum düşüş %16,1 ile sınırlı kalmış. 1,1 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, yatırımcı talebi istikrarlı görünüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
22 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 22 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.06.202618:26
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202619:04
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)22.04.202610:25
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.04.202619:02
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202618:58
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202613:45
- Fon Gider BilgileriGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202619:14
- Genel Açıklama1 ekGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202615:00
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202611:51
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202617:48
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202616:33
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202620:36
- Performans Sunum Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.02.202615:54
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.01.202619:00
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202615:03
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202611:41
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.12.202518:13
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202518:03
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)01.12.202510:58
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.11.202516:07
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.10.202519:13
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.09.202514:50
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,1 milyar
-0.63% 1A
Yatırımcı
2.168
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
GZR'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 179.3%Sharpe: 7.17
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.6%Sharpe: 2.12
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 90.7%Sharpe: 2.02
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.2%Sharpe: 1.73
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 100.1%Sharpe: 1.59
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 102.9%Sharpe: 1.36
Sık sorulanlar·GZR
01GZR fonu nedir?
Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (GZR), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGAPO00409.
02GZR fonunun güncel fiyatı nedir?
GZR biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺11.32 (2026-06-09).
03GZR fonunun yıllık getirisi nedir?
GZR son 12 ayda %39.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %5.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04GZR fonunun Sharpe oranı kaç?
GZR için 90 günlük Sharpe oranı -0.89 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05GZR fonunun risk skoru nedir?
GZR fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06GZR fonunu hangi şirket yönetiyor?
GZR fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07GZR fonunun büyüklüğü ne kadar?
GZR fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.07 milyar TL ve 2.168 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.