GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9648 → 10,2553. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %59'lik dilime ait. Bu, medyana göre +3.00% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %16,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-10,4’te kaldığı için enflasyon karşısındaki performansı görece zayıf görünüyor; son bir ayda ise %-10,3 kayıp dikkat çekiyor. Portföyün %82’si hisse senetlerinde, %18’i nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu. Sharpe -3,61, volatilite %22,6 ve maksimum düşüş %-15,8 seviyesinde; dolayısıyla risk-getiri dengesi belirgin biçimde temkin gerektiriyor ve TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen GZR’nin 0,99 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu nişten ziyade orta ölçekli ve belirli bir yatırımcı ilgisi gören bir fon konumuna taşıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir