Garanti Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (GTH), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGAPO01407.

GTH fonunun güncel fiyatı nedir?

GTH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,3926 (7 Ekim 2026).

GTH fonunun yıllık getirisi nedir?

GTH son 12 ayda %28,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%1,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

GTH fonunun Sharpe oranı kaç?

GTH için 90 günlük Sharpe oranı -1,59 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

GTH fonunun risk skoru nedir?

GTH fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

GTH fonunu hangi şirket yönetiyor?

GTH fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

GTH fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 24,2 Mn TL; 648 yatırımcısı bulunmaktadır.

GTH Garanti Portföy İhracatçı Şirket… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYGAPO01407

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

İşlem saati09:00 – 17:45

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%27,5

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 301,4599 ₺fiyat %4,6 altında

MA 901,4809 ₺fiyat %6,0 altında

MA 2001,3953 ₺fiyat %0,2 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Mar 2025AğuOca 2026MayEki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü24,2 Mn ₺kategorisinde 169./197 fon · ▼ %1,3 (gün)

Yatırımcı648+0 kişi (gün)

Pay adedi17,3 Mn▼ %0,74 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 321,1 B ₺ azaldı. Bunun 179,6 B ₺'si para çıkışı, 141,5 B ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün−179,6 B ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,7'i · 11 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı +10,2 Mn ₺28 giriş günü · 37 çıkış günüen büyük giriş +11,0 Mn ₺ (21 Tem 2026)en büyük çıkış −5,1 Mn ₺ (23 Tem 2026)

+2,0 Mn+4,0 Mn+6,0 Mn+8,0 Mn+10,0 Mn+12,0 Mn−2,0 Mn−4,0 Mn−6,0 Mn0

+22,1 Mn−521,2 B

+10,2 Mn ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−1,2 Mn ₺−32 kişi

Net akış · 1 ay−1,8 Mn ₺−131 kişi

Net akış · 3 ay+9,9 Mn ₺+237 kişi

Zirve büyüklük38,1 Mn ₺22 Tem 2026 · zirveden −%36,6

Yatırımcı başına37,3 B ₺dün 37,8 B ₺

En büyük tek gün giriş+11,0 Mn ₺21 Tem 2026

En büyük tek gün çıkış−5,1 Mn ₺23 Tem 2026

Aylık ortalama%1,7kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%53218/415 gün · 11/20 ay artı

Pazar payı%0,02tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz546 gün9 Nis 2025'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%28,1; yatırımcıların parası ise +%5,5 büyüdü: para çoğunlukla fiyat yüksekken girdi.
Fondaki her 100 liranın 22 lirası son 1 ayda geldi: yeni ve hareketli para ağırlıkta.
Pay adedi 22 Tem 2026 tarihindeki zirvesinin %31,9 altında: fon küçülüyor.
Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,4438, fiyat ₺1,3926. Her 100 paydan 19 tanesi kârda.

Pay adedi17,3 Mnson gün −129,0 B pay (−%0,74)

Zirve25,5 Mn22 Tem 2026 · −%31,9

Son 1 yıl128 / 123gün net giriş / gün net çıkış

Kategoride pay büyümesi · 3 ay2. / 177bu fon +%63,0 · kategori medyanı −%14,6

Paranın ortalama yaşı3 ayher 100 liranın 22 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺1,4438fiyat ₺1,3926 · −%3,5

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%0,7−129,0 B

1H−%4,7−856,4 B

1A−%7,7−1,5 Mn

3A+%63,0+6,7 Mn

6A+%166,5+10,8 Mn

1Y+%85,4+8,0 Mn

YBB+%165,9+10,8 Mn

Tümü+%1.298,3+16,1 Mn

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 17,3 Mnfiyat ₺1,3926

25,5 Mn6,3 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	28,3 Mn ₺	−1,8 Mn ₺	24,2 Mn ₺	−%8,5	−%7,3	−1,2 puan
Son 3 ay	14,9 Mn ₺	+10,2 Mn ₺	24,2 Mn ₺	−%3,8	−%0,7	−3,1 puan
Son 1 yıl	10,2 Mn ₺	+12,7 Mn ₺	24,2 Mn ₺	+%5,5	+%28,1	−22,6 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 10,2 Mn ₺ ve eklenen net +12,7 Mn ₺ ile toplam 22,9 Mn ₺ bugün 24,2 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 3 ay.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%3

3–12 ay%20

1–3 ay%55

Son 1 ay%22

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 19 tanesi kârda.

₺0,9645₺1,5722

bugünkü fiyat ₺1,3926ortalama maliyet ₺1,4438 (−%3,5)

Büyüklük nereden geldi7 Şub 2025 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %6 kadarı kazançtan.

Başlangıç1,2 Mn ₺

Net yeni para+21,5 Mn ₺

Yatırım kazancı+1,4 Mn ₺

Bugün24,2 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%15,71/1 yıl artı

Şub−%0,00/1 yıl artı

Mar+%0,31/2 yıl artı

Nis+%2,71/2 yıl artı

May−%0,71/2 yıl artı

Haz+%0,21/2 yıl artı

Tem+%9,92/2 yıl artı

Ağu+%8,12/2 yıl artı

Eyl−%7,50/2 yıl artı

Eki−%0,41/2 yıl artı

Kas−%4,50/1 yıl artı

Ara+%3,31/1 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,4438, fiyat ₺1,3926: ortalama yatırımcı %3,5 zararda.
Yatırımcı sayısı, 12 Ağu 2026 tarihindeki zirvesinin (852 kişi) %23,9 altında.

Yatırımcı648zirve 852 · 12 Ağu 2026 · −%23,9

Kategori sırası139. / 190kategori yatırımcılarında pay %0,041 · medyan fon 1.846 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%16,8kategori medyanı −%8,6 · fonların %77 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye37,3 B ₺kategori medyanı 79,5 B ₺ · 1 yıl önce 28,9 B ₺

Ortalama maliyet₺1,4438fiyat ₺1,3926 · ortalama yatırımcı −%3,5

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 17 gün

Dönem değişimi · kişi

1G0+%0,0

1H−32−%4,7

1A−131−%16,8

3A+243+%60,0

6A+275+%73,7

1Y+296+%84,1

YBB+339+%109,7

Tümü+626+%2.845,5

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net +243 kişi32 gün artış · 30 gün azalışen çok katılım +88 (20 Tem 2026)en çok ayrılış −30 (24 Eyl 2026)

+20+40+60+80+100−20−400

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

57,4 B35,3 B

37,3 B ₺

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%7,3yatırımcılar−2,3 Mn ₺net para girişi −1,8 Mn ₺ · büyüklük 28,3 Mn ₺ → 24,2 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi −%0,7yatırımcılar−944,7 B ₺net para girişi +10,2 Mn ₺ · büyüklük 14,9 Mn ₺ → 24,2 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%28,1yatırımcılar+1,3 Mn ₺net para girişi +12,7 Mn ₺ · büyüklük 10,2 Mn ₺ → 24,2 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺1,4438→ bugün ₺1,3926−%3,5Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 7 Şub 2025.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	648	−32	−%4,7	−1,2 Mn ₺	—	37,3 B ₺
Eyl 2026	680	−104	−%13,3	−1,9 Mn ₺	—	36,8 B ₺
Ağu 2026	784	−3	−%0,4	−3,8 Mn ₺	—	39,1 B ₺
Tem 2026	787	+385	+%95,8	+21,7 Mn ₺	56,5 B ₺	40,0 B ₺
Haz 2026	402	−12	−%2,9	+189,0 B ₺	—	24,0 B ₺
May 2026	414	+5	+%1,2	−1,2 Mn ₺	—	22,9 B ₺
Nis 2026	409	+37	+%9,9	+1,8 Mn ₺	49,7 B ₺	25,3 B ₺
Mar 2026	372	−27	−%6,8	−753,2 B ₺	—	20,9 B ₺
Şub 2026	399	+80	+%25,1	+733,0 B ₺	9,2 B ₺	22,1 B ₺
Oca 2026	319	+10	+%3,2	−82,8 B ₺	—	25,3 B ₺
Ara 2025	309	−7	−%2,2	+25,9 B ₺	—	22,6 B ₺
Kas 2025	316	−18	−%5,4	−1,8 Mn ₺	—	21,3 B ₺

En çok katılım · tek gün+8820 Tem 2026

En çok ayrılış · tek gün−3024 Eyl 2026

En uzun artış serisi17 günbitiş 30 Tem 2026

Son 1 yıl103 / 103gün artış / azalış · 45 gün sabit

Zirve85212 Ağu 2026

İlk kayıt227 Şub 2025

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

648

+296 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Benan TanferPortföy yöneticisi

Görevde 1 yıl 9 ay · Oca 2025'ten beriTecrübe 29 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

137 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Serkan SaraçPortföy yöneticisi

Görevde 1 yıl 9 ay · Oca 2025'ten beriTecrübe 20 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

137 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Müge Dağıstan MuğaloğluPortföy yöneticisi

Görevde 1 yıl 9 ay · Oca 2025'ten beriTecrübe 18 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

137 fon daha yönetiyor →

Turgut GürbüzPortföy yöneticisi

Görevde 1 yıl 9 ay · Oca 2025'ten beriTecrübe 17 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

137 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Mehmet KapudanPortföy yöneticisi

Görevde 1 yıl 9 ay · Oca 2025'ten beriTecrübe 17 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

137 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Murat Behlül TuncelFon müdürü

Görevde 1 yıl 9 ay · Oca 2025'ten beriTecrübe 33 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

135 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Yönetici değişikliği

21 Nis 2026Katıldı: Mert Demir
9 Mar 2026Ayrıldı: Berk ÇarkmanKatıldı: Emre Berk Çarkman, Güzide Coşar Cerit
26 Ara 2025Katıldı: Suat Can Şimşek

Tarihler, fonun KAP ekip listesinin değiştiğini gördüğümüz günlerdir; KAP ayrılış tarihi yayımlamıyor.

+11 kişi daha

Hayri BaturPortföy yöneticisi

Görevde 1 yıl 9 ay · Oca 2025'ten beriTecrübe 13 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

137 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Ali DartanelPortföy yöneticisi

Görevde 1 yıl 9 ay · Oca 2025'ten beriTecrübe 9 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

137 fon daha yönetiyor →

Faruk DemirkolPortföy yöneticisi

Görevde 1 yıl 9 ay · Oca 2025'ten beriTecrübe 9 yıl

SPF Düzey 3Türev AraçlarFRM

137 fon daha yönetiyor →

Ögeday GürbüzPortföy yöneticisi

Görevde 1 yıl 9 ay · Oca 2025'ten beriTecrübe 10 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

136 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Behlül KataşPortföy yöneticisi

Görevde 1 yıl 9 ay · Oca 2025'ten beriTecrübe 20 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

137 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Fehmi Batuhan BarçınlıPortföy yöneticisi

Görevde 1 yıl 7 ay · Mar 2025'ten beriTecrübe 6 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

135 fon daha yönetiyor →

Can ŞengezerPortföy yöneticisi

Görevde 11 ay · Kas 2025'ten beriTecrübe 3 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

137 fon daha yönetiyor →

Suat Can ŞimşekPortföy yöneticisi

Görevde 10 ay · Ara 2025'ten beriTecrübe 5 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

137 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Güzide Coşar CeritPortföy yöneticisi

Görevde 7 ay · Mar 2026'dan beriTecrübe 22 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

137 fon daha yönetiyor →

Emre Berk ÇarkmanPortföy yöneticisi

Görevde 7 ay · Mar 2026'dan beriTecrübe 5 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

137 fon daha yönetiyor →

Mert DemirPortföy yöneticisi

Görevde 6 ay · Nis 2026'dan beriTecrübe 7 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

133 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 27 Oca 2025

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%3,2günlük %0,00877 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%2,92yıl başından bu yana · iade sonrası %1,81

yıllık sınır kullanımı %80 · 6 ayda

Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre pahalı · 188 fon içinde en ucuz 157.

en düşük %1medyan %2,72en yüksek %3,55

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%54,3Aracılık komisyonu%2,2Saklama ücreti%2,8Diğer giderler%40,6

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %23,1

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım7 Ekim 2026 · TEFAS · 4 kalemAylık raporlar →

%90,9hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi90,89

Ters-Repo8,23

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,72

Mevduat (TL)0,16

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026 · devir hızı %0,3

Mevduat (TL)0,4 → 0,2▼ −0,3

Hisse Senedi90,7 → 90,9▲ +0,2

Ters-Repo8,2 → 8,2▲ +0,1

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,7 → 0,7▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot

Hisse Senedi%90,89Ters-Repo%8,23Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,72Mevduat (TL)%0,16Takasbank Para Piyasası

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

Kapsanan hisse üstünden

AL 13TUT 3

Ortalama potansiyel +%50,2Kapsam: portföyün %66,1'i

HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri

ASELS%8,7376,00450,00+%19,75AL

TUPRS%7,8379,25365,25−%3,75AL

THYAO%7,7290,50455,00+%56,66AL

TAVHL%5,6275,50512,60+%86,14AL

ASTOR%4,9194,60367,28+%88,73AL

KARSN%4,8———0—

EUPWR%4,6———0—

EGPRO%4,6———0—

MPARK%4,3429,00700,24+%63,23AL

KRDMD%4,144,4060,00+%35,12AL

AEFES%3,518,6731,26+%67,41AL

BRSAN%3,5———0—

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-1,59

%68'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-1,40

—yüksek iyi

Calmar (1Y)1,95

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%22,8

%52'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%14,4

%55'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,92

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%1,3

Drawdown (1 yıl)

0min −%17,0 · 3 Haz 2025

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

GTH (bu fon)

+%28,1

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

Kategori ort.

+%22,2

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaHisse Senedi Şemsiye Fonu · 188 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri66/173

%28,1%62

Sharpe (90g)60/186

-1,59%68

Volatilite92/188

%22,8%52

Sıralama (3A)+%3,3

55. / 184 fon

Bu fon−%0,4

Medyan−%3,7

Yüzdelik%70

Sıralama (1Y)+%5,9

67. / 175 fon

Bu fon%28,1

Medyan%22,2

Yüzdelik%62

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2025

+%3,7

−%3,8

−%3,4

+%0,8

+%12,5

+%6,8

−%2,9

−%2,2

−%4,5

+%3,3

2026

+%15,7

−%0,0

−%3,0

+%9,2

+%1,9

−%0,4

+%7,3

+%9,5

−%12,2

+%1,3

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

18 Mar 20253 Haz 202577 gün−%17,0

10 Eyl 20261 Eki 202621 gün−%14,4

26 Eyl 202517 Kas 202552 gün−%11,2

26 Ağu 202515 Eyl 202520 gün−%9,5

17 Şub 202610 Mar 202621 gün−%9,4

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %28,1 nominal getiri sağlayan GTH, enflasyon etkisi arındırıldığında %1,3 reel kayıp yazmış; bu ayrım performansın satın alma gücü açısından daha zayıf kaldığını gösteriyor. Portföyün %91’i hisse senedinde, %9’u nakit ve mevduatta bulunuyor; dolayısıyla yapı, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle oldukça uyumlu ve ihracatçı şirketlere odaklanıyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %22,8 volatilite, %-14,4 maksimum düşüş ve -1,59 Sharpe, dalgalanmanın karşılığının son dönemde sınırlı kaldığına işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi de 6/7. 0,02 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise GTH’nin daha niş ölçekte kaldığını gösteriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir