Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorGMZ
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV12,978958
-0.24%· 12 Haz 2026
1 Yıl+41.39%reel %6.8
İş Portföy Mz Serbest Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.002 gr altın
1G-0.24%
1H-1.73%
1A-2.98%
3A+5.71%
1Y+41.39%
YBI+15.17%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
İş PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.0). Sharpe negatif (-1.69) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %6.8.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
13,1605-1.38%
MA 90
12,7548+1.76%
MA 200
11,7424+10.53%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%71.4
- 📈Hisse Senedi%71.37
- ◌Diğer%25.38
- 🥇Altın%2.01
- 🏛️Devlet Tahvili%1.24
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,0 azaldı
- Hisse Senedi%71,4 →%71,4▼ −%0,0
- Diğer%25,4 →%25,4▲ +%0,0
- Devlet Tahvili%1,2 →%1,2▲ +%0,0
- Altın%2,0 →%2,0▼ −%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
79 snapshotHisse SenediDevlet TahviliAltınNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.69
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.75
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.75
Volatilite (90g)düşük iyi
%19.6
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-11.76%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.66
+6.82%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++0.22%
11290
581
Bu fon
+5.71%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%55
Sıralama (1Y)++13.69%
11170
339
Bu fon
+41.39%
Medyan
+27.70%
Yüzdelik
%71
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | -1 | -9 | 9 | 2 | -1 | · | · | · | · | · | · | +16% |
| 2025 | 2 | -1 | -1 | -2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | +28% |
| 2024 | 10 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | -2 | -5 | 3 | -4 | 7 | 2 | +41% |
| 2023 | -7 | -1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 15 | 11 | 5 | -2 | 2 | -3 | +48% |
| 2022 | 4 | -2 | 13 | 3 | 6 | -2 | 7 | 12 | -1 | 13 | 18 | 9 | +111% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -1 | -0 | 1 | -1 | 9 | 25 | 4 | +41% |
| Ort. | 5.2 | 1.3 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.7 | 4.9 | 1.0 | 3.3 | 10.3 | 3.3 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 3 gün | -22.36% |
| 03 Oca 2023 | 14 Şub 2023 | 42 gün | -14.32% |
| 17 Tem 2024 | 15 Eki 2024 | 90 gün | -11.91% |
| 18 Mar 2025 | 10 Nis 2025 | 23 gün | -11.76% |
| 11 Eki 2023 | 26 Ara 2023 | 76 gün | -10.26% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
İş Portföy MZ Serbest Özel Fon son bir yılda %41,4 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %6,8 ile sınırlı kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artı yakalamış. Portföyün %71’i hisse senedinde, bu da fonun yüksek risk iştahını net gösteriyor; diğer varlıkların %25’lik kısmı ise esnek yönetim stratejisine işaret ediyor. Sharpe oranının -1,69 olması, birim risk başına getirinin negatif olduğunu söylüyor; %19,6’lık volatilite ve %11,8’lik maksimum düşüş de bu dalgalı yapıyı doğruluyor. 0,35 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; agresif yapısı nedeniyle daha çok risk toleransı yüksek yatırımcıların radarında.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
7 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 7 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel Açıklama1 ekİŞ PORTFÖY MZ SERBEST ÖZEL FON12.06.202617:05
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuİŞ PORTFÖY MZ SERBEST ÖZEL FON27.04.202615:06
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY MZ SERBEST ÖZEL FON13.04.202610:54
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekİŞ PORTFÖY MZ SERBEST ÖZEL FON31.03.202601:17
- Genel Açıklama1 ekİŞ PORTFÖY MZ SERBEST ÖZEL FON26.03.202617:44
- Performans Sunum Raporu1 ekİŞ PORTFÖY MZ SERBEST ÖZEL FON30.01.202611:07
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY MZ SERBEST ÖZEL FON13.01.202618:19
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
353,3 milyon
+0.30% 1A
Yatırımcı
2
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1823 gün
yeni
GMZ'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 930.0%Sharpe: 11.66
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 7188.1%Sharpe: 9.14
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1794.6%Sharpe: 8.97
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 217.9%Sharpe: 7.70
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 104.4%Sharpe: 7.40
TLYTera Portföy Birinci Serbest Fon
1Y: 1166.5%Sharpe: 7.20
Sık sorulanlar·GMZ
01GMZ fonu nedir?
İş Portföy Mz Serbest Özel Fon (GMZ), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGEPO00096.
02GMZ fonunun güncel fiyatı nedir?
GMZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺12.98 (2026-06-12).
03GMZ fonunun yıllık getirisi nedir?
GMZ son 12 ayda %41.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %6.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04GMZ fonunun Sharpe oranı kaç?
GMZ için 90 günlük Sharpe oranı -1.69 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05GMZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
GMZ fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06GMZ fonunun büyüklüğü ne kadar?
GMZ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 353 milyon TL ve 2 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.