Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorGBH
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV4,034921
+1.46%· 09 Haz 2026
1 Yıl+43.75%reel %8.6
Garanti Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.001 gr altın
1G+1.46%
1H+1.26%
1A-6.49%
3A+3.46%
1Y+43.75%
YBI+22.48%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Garanti PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde %-6.5 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-0.80) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %8.6.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
4,1417-2.58%
MA 90
4,0346+0.01%
MA 200
3,6057+11.90%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%82.8
- 📈Hisse Senedi%82.81
- ◌Diğer%13.78
- 💰Nakit / Mevduat%3.40
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,7'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,8 azaldı
- Hisse Senedi%83,6 →%82,8▼ −%0,8
- Nakit%2,8 →%3,4▲ +%0,6
- Diğer%13,6 →%13,8▲ +%0,2
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+47.0%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
86%
37.4% / 43.4% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 20TUT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %11.55 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 GARAN Garanti Bankası | %3.58 | 128,80 | 195,00 | +51.4% | İş | AL |
 OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN. | %3.51 | 371,75 | 780,00 | +109.8% | YKY | AL |
 TUPRS Tüpraş | %3.51 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 ASELS Aselsan | %3.19 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 AKBNK Akbank | %2.53 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
 KCHOL Koç Holding | %2.53 | 193,30 | 308,00 308,00–336,50 | +59.3% | 2 kurum | AL |
 SELEC Selçuk Ecza Deposu | %1.66 | 99,10 | 131,58 | +32.8% | İş | TUT |
9 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.80üst %79
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.83
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.81
Volatilite (90g)düşük iyi
%26.1üst %19
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-16.65%üst %78
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.06
+8.60%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe77/366
-0.80%79
1Y Getiri104/311
%43.8%67
Reel 1Y104/311
%8.6%67
Max DD81/366
%-16.7%78
Volatilite296/366
%26.1%19
Fon büyüklüğü100/366
2,1 milyar%73
Sıralama (3M)-1.94%
11292
1008
Bu fon
+3.46%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%22
Sıralama (1Y)++14.82%
11168
350
Bu fon
+43.75%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%70
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 1 | -7 | 10 | -3 | 0 | · | · | · | · | · | · | +23% |
| 2025 | 5 | -4 | -2 | -2 | 1 | 0 | 17 | 4 | -3 | 0 | -3 | 5 | +16% |
| 2024 | 22 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1 | -1 | -9 | 1 | -7 | 8 | 3 | +54% |
| 2023 | · | · | · | -1 | 2 | 19 | 29 | 16 | 3 | 1 | 6 | -6 | +85% |
| Ort. | 16.8 | 0.9 | -1.8 | 4.7 | 1.5 | 5.1 | 15.0 | 3.4 | 0.6 | -1.9 | 3.5 | 0.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 19 Tem 2024 | 22 Eki 2024 | 95 gün | -21.87% |
| 17 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 7 gün | -16.65% |
| 17 Şub 2026 | 31 Mar 2026 | 42 gün | -10.89% |
| 23 Eyl 2025 | 17 Kas 2025 | 55 gün | -10.68% |
| 05 Ara 2023 | 28 Ara 2023 | 23 gün | -10.42% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Garanti Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon, son bir yılda %46,1 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %10,3 seviyesinde kalmış; enflasyon karşısında sınırlı bir artı yakalamış. Portföyünün %80'i hisse senedinde yoğunlaştığı için kategorisiyle tutarlı bir risk profili çiziyor, ancak %14'lük "diğer" kalemin ne olduğu merak uyandırıyor. Sharpe oranının -0,37 olması ve volatilitenin %25,2 gibi yüksek bir seviyede seyretmesi, risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 2,08 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi istikrarlı ama agresif değil.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
23 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 23 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.06.202619:38
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202619:23
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)21.04.202613:46
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.04.202618:47
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202619:21
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202618:10
- Fon Gider BilgileriGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202617:08
- Genel Açıklama1 ekGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202615:31
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202613:15
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202616:46
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202614:29
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202621:06
- Performans Sunum Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.02.202612:11
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.01.202616:09
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202620:44
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202615:17
- Fon Gider BilgileriGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202615:44
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.12.202515:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202518:37
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)28.11.202514:18
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.11.202516:14
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.10.202515:06
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.09.202515:05
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
2,1 milyar
-3.95% 1A
Yatırımcı
2.877
Takipteyiz
07 Mar 2023 tarihinden beri
1190 gün
yeni
GBH'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·GBH
01GBH fonu nedir?
Garanti Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (GBH), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGAPO01209.
02GBH fonunun güncel fiyatı nedir?
GBH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺4.0349 (2026-06-09).
03GBH fonunun yıllık getirisi nedir?
GBH son 12 ayda %43.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %8.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04GBH fonunun Sharpe oranı kaç?
GBH için 90 günlük Sharpe oranı -0.80 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05GBH fonunun risk skoru nedir?
GBH fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06GBH fonunu hangi şirket yönetiyor?
GBH fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07GBH fonunun büyüklüğü ne kadar?
GBH fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 2.12 milyar TL ve 2.877 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.