HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu (FVI), Fon Sepeti Fonu kategorisinde HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYFIBE00322.

FVI fonunun güncel fiyatı nedir?

FVI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,0296 (14 Ekim 2026).

FVI fonunun yıllık getirisi nedir?

FVI son 12 ayda %33,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %3,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

FVI fonunun Sharpe oranı kaç?

FVI için 90 günlük Sharpe oranı -2,34 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

FVI fonunun risk skoru nedir?

FVI fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.

FVI fonunu hangi şirket yönetiyor?

FVI fonu HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

FVI fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 43,1 Mn TL; 928 yatırımcısı bulunmaktadır.

FVI HDI Fiba Emeklilik ESG Sürdürülebilirlik Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYFIBE00322

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:30

Alış valörüT+1

Satış valörüT+3

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%33,6

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,0298 ₺fiyat %0,5 altında

MA 900,0299 ₺fiyat %0,9 altında

MA 2000,0290 ₺fiyat %1,9 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü43,1 Mn ₺kategorisinde 23./23 fon · ▲ %0,3 (gün)

Yatırımcı928−5 kişi (gün)

Pay adedi1,45 Mr▼ %0,07 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 146,8 B ₺ arttı. Bunun 31,8 B ₺'si para çıkışı, 179,1 B ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün−31,8 B ₺−5 kişi · büyüklüğün %0,1'i · 3 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −2,1 Mn ₺25 giriş günü · 40 çıkış günüen büyük giriş +1,6 Mn ₺ (13 Ağu 2026)en büyük çıkış −658,3 B ₺ (23 Eyl 2026)

+500,0 B+1,0 Mn+1,5 Mn+2,0 Mn−500,0 B−1,0 Mn0

+1,3 Mn−2,6 Mn

−2,1 Mn ₺

birikimli

16 Tem 20267 Ağu 202631 Ağu 202622 Eyl 202614 Eki 2026

Net akış · 1 hafta+184,8 B ₺−18 kişi

Net akış · 1 ay−1,7 Mn ₺−48 kişi

Net akış · 3 ay−2,8 Mn ₺−45 kişi

Zirve büyüklük47,2 Mn ₺13 Ağu 2026 · zirveden −%8,8

Yatırımcı başına46,4 B ₺dün 46,0 B ₺

En büyük tek gün giriş+5,9 Mn ₺16 Nis 2024

En büyük tek gün çıkış−6,7 Mn ₺19 Nis 2024

Aylık ortalama%2,2kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%55574/1.050 gün · 35/50 ay artı

Pazar payı%0,06tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1497 gün8 Eyl 2022'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

14 Eki 2026 itibarıyla

Pay adedi 16 Nis 2024 tarihindeki zirvesinin %32,9 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi1,45 Mrson gün −1,1 Mn pay (−%0,07)

Zirve2,17 Mr16 Nis 2024 · −%32,9

Son 1 yıl138 / 113gün net giriş / gün net çıkış

Kategoride pay büyümesi · 3 ay15. / 23bu fon −%4,6 · kategori medyanı −%2,3

Paranın ortalama yaşı1,4 yılher 100 liranın 3 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺0,0222fiyat ₺0,0296 · +%33,0

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%0,1−1,1 Mn

1H+%0,4+6,3 Mn

1A−%3,7−55,9 Mn

3A−%4,6−69,9 Mn

6A+%8,4+112,4 Mn

1Y−%0,1−1,3 Mn

YBB+%11,0+144,7 Mn

Tümü+%1.454.975.516,2+1,45 Mr

Pay adedi ve fiyat

14 Eki 2026pay 1,45 Mrfiyat ₺0,0296

1,57 Mr1,30 Mr

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	46,3 Mn ₺	−1,7 Mn ₺	43,1 Mn ₺	−%3,6	−%3,5	−0,1 puan
Son 3 ay	44,4 Mn ₺	−2,1 Mn ₺	43,1 Mn ₺	+%1,9	+%1,7	+0,2 puan
Son 1 yıl	32,3 Mn ₺	+556,6 B ₺	43,1 Mn ₺	+%31,2	+%33,6	−2,4 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 32,3 Mn ₺ ve eklenen net +556,6 B ₺ ile toplam 32,8 Mn ₺ bugün 43,1 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,4 yıl.

3 yıldan eski%13

1–3 yıl%37

3–12 ay%41

1–3 ay%7

Son 1 ay%3

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 93 tanesi kârda.

₺0,0085₺0,0305

bugünkü fiyat ₺0,0296ortalama maliyet ₺0,0222 (+%33,0)

Büyüklük nereden geldi11 Ağu 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %68 kadarı kazançtan.

Başlangıç1 ₺

Net yeni para+13,7 Mn ₺

Yatırım kazancı+29,4 Mn ₺

Bugün43,1 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%4,64/4 yıl artı

Şub+%1,12/4 yıl artı

Mar−%0,82/4 yıl artı

Nis+%2,82/4 yıl artı

May+%3,54/4 yıl artı

Haz+%8,24/4 yıl artı

Tem+%4,43/4 yıl artı

Ağu+%1,52/4 yıl artı

Eyl−%3,71/5 yıl artı

Eki−%0,23/5 yıl artı

Kas+%6,04/4 yıl artı

Ara+%2,84/4 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

14 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,0222, fiyat ₺0,0296: ortalama yatırımcı %33,0 kârda.
Yatırımcı sayısı, 30 Tem 2024 tarihindeki zirvesinin (1.310 kişi) %29,2 altında.

Yatırımcı928zirve 1.310 · 30 Tem 2024 · −%29,2

Kategori sırası23. / 23kategori yatırımcılarında pay %0,078 · medyan fon 14.380 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%4,9kategori medyanı +%0,9 · fonların %86 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye46,4 B ₺kategori medyanı 52,8 B ₺ · 1 yıl önce 30,3 B ₺

Ortalama maliyet₺0,0222fiyat ₺0,0296 · ortalama yatırımcı +%33,0

Seri2 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 19 gün

Dönem değişimi · kişi

1G−5−%0,5

1H−18−%1,9

1A−48−%4,9

3A−45−%4,6

6A−54−%5,5

1Y−135−%12,7

YBB−107−%10,3

Tümü+927—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −45 kişi18 gün artış · 36 gün azalışen çok katılım +10 (17 Ağu 2026)en çok ayrılış −8 (30 Eyl 2026)

+2+4+6+8+10−2−4−6−80

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

49,1 B44,3 B

46,4 B ₺

16 Tem 20267 Ağu 202631 Ağu 202622 Eyl 202614 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%3,5yatırımcılar−1,6 Mn ₺net para girişi −1,7 Mn ₺ · büyüklük 46,3 Mn ₺ → 43,1 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%1,7yatırımcılar+795,8 B ₺net para girişi −2,1 Mn ₺ · büyüklük 44,4 Mn ₺ → 43,1 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%33,6yatırımcılar+10,2 Mn ₺net para girişi +556,6 B ₺ · büyüklük 32,3 Mn ₺ → 43,1 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,0222→ bugün ₺0,0296+%33,0Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 11 Ağu 2022.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	928	−22	−%2,3	+226,9 B ₺	—	46,4 B ₺
Eyl 2026	950	−35	−%3,6	−2,4 Mn ₺	—	45,0 B ₺
Ağu 2026	985	+19	+%2,0	−205,9 B ₺	—	47,6 B ₺
Tem 2026	966	−11	−%1,1	+458,6 B ₺	—	45,7 B ₺
Haz 2026	977	+1	+%0,1	+2,7 Mn ₺	2,7 Mn ₺	45,2 B ₺
May 2026	976	+13	+%1,3	+3,3 Mn ₺	254,2 B ₺	41,6 B ₺
Nis 2026	963	−30	−%3,0	−1,6 Mn ₺	—	37,9 B ₺
Mar 2026	993	−19	−%1,9	−1,3 Mn ₺	—	34,8 B ₺
Şub 2026	1.012	+7	+%0,7	−318,8 B ₺	—	38,1 B ₺
Oca 2026	1.005	−30	−%2,9	+3,0 Mn ₺	—	37,8 B ₺
Ara 2025	1.035	−12	−%1,1	−1,0 Mn ₺	—	29,9 B ₺
Kas 2025	1.047	−6	−%0,6	−2,4 Mn ₺	—	29,7 B ₺

En çok katılım · tek gün+28417 Mar 2023

En çok ayrılış · tek gün−28216 Mar 2023

En uzun artış serisi19 günbitiş 19 Oca 2023

Son 1 yıl84 / 120gün artış / azalış · 47 gün sabit

Zirve1.31030 Tem 2024

İlk kayıt111 Ağu 2022

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

928

−135 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 25 Tem 2022

Yıllık işletim gideri%2,2günlük %0,006027 · fonun uyguladığı oran

Toplam gider üst sınırı%2,28yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre pahalı · 23 fon içinde en ucuz 14.

en düşük %0,75medyan %2en yüksek %2,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım14 Ekim 2026 · TEFAS · 4 kalem

%51,4yatırım fonları katılma payları

Varlık türüOran (%)

Yatırım Fonları Katılma Payları51,35

Yabancı Hisse Senedi44,91

Ters-Repo2,36

Takasbank Para Piyasası1,38

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi13 Eki 2026 → 14 Eki 2026 · devir hızı %0,2

Takasbank Para Piyasası1,2 → 1,4▲ +0,2

Yabancı Hisse Senedi45,0 → 44,9▼ −0,1

Yatırım Fonları Katılma Payları51,4 → 51,4▼ −0,1

Ters-Repo2,4 → 2,4▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Yatırım Fonları Katılma Payları%51,35Yabancı Hisse Senedi%44,91Ters-Repo%2,36Takasbank Para Piyasası%1,38Hisse SenediMevduat (TL)

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-2,34

%30'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-2,25

—yüksek iyi

Calmar (1Y)4,06

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%13,3

%39'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%8,3

%43'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,59

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%3,0

Drawdown (1 yıl)

0min −%15,8 · 14 Eki 2022

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

FVI (bu fon)

+%33,6

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%35,3

TÜFE

+%29,7

BIST 100

+%18,7

USD/TRY

+%18,1

Altın (gr)

+%16,5

EUR/TRY

+%14,0

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaFon Sepeti Fonu · 23 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri13/23

%33,6%48

Sharpe (90g)17/23

-2,34%30

Volatilite15/23

%13,3%39

Sıralama (3A)−%3,8

18. / 23 fon

Bu fon%1,3

Medyan%5,1

Yüzdelik%23

Sıralama (1Y)−%0,3

13. / 23 fon

Bu fon%33,6

Medyan%33,9

Yüzdelik%45

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2022

−%15,1

+%5,5

+%11,2

+%3,6

2023

+%0,7

−%2,4

+%0,7

−%1,0

+%3,3

+%23,2

+%10,2

−%1,4

−%0,2

−%3,7

+%6,7

+%2,8

2024

+%2,9

+%5,3

+%4,9

+%4,1

+%5,3

+%3,3

+%1,8

−%2,9

+%2,2

−%3,9

+%4,8

+%2,2

2025

+%2,4

−%0,8

−%1,7

−%2,3

+%3,2

+%4,1

+%6,8

+%3,6

−%1,5

+%1,1

+%1,2

+%2,6

2026

+%12,5

+%2,4

−%7,1

+%10,5

+%2,1

+%2,2

−%1,1

+%6,7

−%3,8

+%0,2

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

14 Eyl 202214 Eki 202230 gün−%15,8

18 Mar 202510 Nis 202523 gün−%11,3

17 Tem 20246 Kas 2024112 gün−%9,7

17 Şub 202631 Mar 202642 gün−%8,3

23 Eyl 202515 Eki 202522 gün−%7,8

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %33,0 nominal getiri sağlayan FVI, enflasyon etkisi arındırıldığında %2,5 reel kazançla yatırımcısına sınırlı da olsa pozitif bir sonuç sunmuş; ancak son bir aylık %-3,9 performans kısa vadede dalgalı bir görünüm veriyor. Fon portföyünün %45’i hisse senetlerinde, %4’ü nakit ve mevduatta bulunuyor; fon sepeti yapısı içinde hisse ağırlığının öne çıkması, büyüme potansiyeli kadar oynaklığı da beraberinde getiriyor. Sharpe -2,48, %13,3 volatilite ve %-8,3 maksimum gerileme, risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğuna; TEFAS risk seviyesinin 5/7 olması da bunu destekliyor. 0,04 milyar TL fon büyüklüğü, FVI’nın daha çok niş ölçekte kaldığına işaret ediyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

20 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar