HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu (FVI), Fon Sepeti Fonu kategorisinde HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYFIBE00322.

FVI fonunun güncel fiyatı nedir?

FVI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,0284 (27 Ekim 2026).

FVI fonunun yıllık getirisi nedir?

FVI son 12 ayda %24,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%3,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

FVI fonunun Sharpe oranı kaç?

FVI için 90 günlük Sharpe oranı -3,25 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

FVI fonunun risk skoru nedir?

FVI fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.

FVI fonunu hangi şirket yönetiyor?

FVI fonu HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

FVI fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 33,9 Mn TL; 926 yatırımcısı bulunmaktadır.

FVI HDI Fiba Emeklilik ESG Sürdürülebilirlik Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYFIBE00322

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:30

Alış valörüT+1

Satış valörüT+3

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%24,6

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,0293 ₺fiyat %3,0 altında

MA 900,0298 ₺fiyat %4,7 altında

MA 2000,0292 ₺fiyat %3,0 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü33,9 Mn ₺kategorisinde 23./23 fon · ▲ %0,3 (gün)

Yatırımcı926−3 kişi (gün)

Pay adedi1,19 Mr▼ %0,42 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 91,9 B ₺ arttı. Bunun 142,1 B ₺'si para çıkışı, 233,9 B ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün−142,1 B ₺−3 kişi · büyüklüğün %0,4'i · 2 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −9,8 Mn ₺26 giriş günü · 39 çıkış günüen büyük giriş +1,6 Mn ₺ (13 Ağu 2026)en büyük çıkış −7,2 Mn ₺ (26 Eki 2026)

+2,0 Mn−2,0 Mn−4,0 Mn−6,0 Mn−8,0 Mn0

+917,4 B−9,8 Mn

−9,8 Mn ₺

birikimli

29 Tem 202620 Ağu 202611 Eyl 20265 Eki 202627 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−7,3 Mn ₺−2 kişi

Net akış · 1 ay−7,3 Mn ₺−32 kişi

Net akış · 3 ay−9,8 Mn ₺−43 kişi

Zirve büyüklük47,2 Mn ₺13 Ağu 2026 · zirveden −%28,2

Yatırımcı başına36,6 B ₺dün 36,4 B ₺

En büyük tek gün giriş+5,9 Mn ₺16 Nis 2024

En büyük tek gün çıkış−7,2 Mn ₺26 Eki 2026

Aylık ortalama%2,1kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%54576/1.059 gün · 34/50 ay artı

Pazar payı%0,05tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1510 gün8 Eyl 2022'den beri

🔒 Para giriş-çıkışı üyelere özel Üye ol →

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

🔒 Pay analizi üyelere özel Üye ol →

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%4,64/4 yıl artı

Şub+%1,12/4 yıl artı

Mar−%0,82/4 yıl artı

Nis+%2,82/4 yıl artı

May+%3,54/4 yıl artı

Haz+%8,24/4 yıl artı

Tem+%4,43/4 yıl artı

Ağu+%1,52/4 yıl artı

Eyl−%3,71/5 yıl artı

Eki−%1,02/5 yıl artı

Kas+%6,04/4 yıl artı

Ara+%2,84/4 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

🔒 Yatırımcı analizi üyelere özel Üye ol →

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

926

−134 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 25 Tem 2022

Yıllık işletim gideri%2,2günlük %0,006027 · fonun uyguladığı oran

Toplam gider üst sınırı%2,28yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre pahalı · 23 fon içinde en ucuz 14.

en düşük %0,75medyan %2en yüksek %2,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım27 Ekim 2026 · TEFAS · 4 kalem

%50,3yatırım fonları katılma payları

Varlık türüOran (%)

Yatırım Fonları Katılma Payları50,25

Yabancı Hisse Senedi46,81

Ters-Repo2,47

Takasbank Para Piyasası0,47

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi26 Eki 2026 → 27 Eki 2026 · devir hızı %0,4

Yabancı Hisse Senedi46,4 → 46,8▲ +0,4

Yatırım Fonları Katılma Payları50,5 → 50,3▼ −0,3

Takasbank Para Piyasası0,6 → 0,5▼ −0,1

Ters-Repo2,5 → 2,5▼ −0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün106 snapshot

Yatırım Fonları Katılma Payları%50,25Yabancı Hisse Senedi%46,81Ters-Repo%2,47Takasbank Para Piyasası%0,47Hisse SenediMevduat (TL)

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-3,25

%35'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-3,05

—yüksek iyi

Calmar (1Y)2,93

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%14,1

%35'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%8,4

%48'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,56

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%3,9

Drawdown (1 yıl)

0min −%15,8 · 14 Eki 2022

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

FVI (bu fon)

+%24,6

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,7

BIST 30

+%17,6

EUR/TRY

+%14,5

Altın (gr)

+%11,6

BIST 100

+%2,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaFon Sepeti Fonu · 23 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri15/23

%24,6%39

Sharpe (90g)16/23

-3,25%35

Volatilite16/23

%14,1%35

Sıralama (3A)−%2,4

20. / 23 fon

Bu fon−%2,4

Medyan−%0,1

Yüzdelik%14

Sıralama (1Y)−%3,3

15. / 23 fon

Bu fon%24,6

Medyan%27,9

Yüzdelik%36

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2022

−%15,1

+%5,5

+%11,2

+%3,6

2023

+%0,7

−%2,4

+%0,7

−%1,0

+%3,3

+%23,2

+%10,2

−%1,4

−%0,2

−%3,7

+%6,7

+%2,8

2024

+%2,9

+%5,3

+%4,9

+%4,1

+%5,3

+%3,3

+%1,8

−%2,9

+%2,2

−%3,9

+%4,8

+%2,2

2025

+%2,4

−%0,8

−%1,7

−%2,3

+%3,2

+%4,1

+%6,8

+%3,6

−%1,5

+%1,1

+%1,2

+%2,6

2026

+%12,5

+%2,4

−%7,1

+%10,5

+%2,1

+%2,2

−%1,1

+%6,7

−%3,8

−%3,9

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

14 Eyl 202214 Eki 202230 gün−%15,8

18 Mar 202510 Nis 202523 gün−%11,3

17 Tem 20246 Kas 2024112 gün−%9,7

9 Eyl 202626 Eki 202647 gün−%8,4

17 Şub 202631 Mar 202642 gün−%8,3

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Son bir yılda %24,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-4,1’de kalmış; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo görece zayıflıyor. Fon sepeti yapısına uygun biçimde portföyün %47’si hisse senetlerinde, %3’ü ise nakit ve mevduatta bulunuyor; hisse ağırlığı büyüme potansiyelini öne çıkarırken dalgalanmayı da artırabiliyor. Sharpe -3,29, volatilite %14,1 ve maksimum gerileme %-8,4 ile risk-getiri dengesi dikkat gerektiriyor; TEFAS risk seviyesi 5/7. HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından yönetilen FVI’nın 0,03 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu geniş kitleli fonlardan ziyade daha niş bir seçenek konumuna getiriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

21 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

🔒 KAP bildirimleri üyelere özel Üye ol →

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar