HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti FonuHDI Fiba Emeklilik A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1060g

Toplam getiri

+183.81%

Fon büyüklüğü

33,9 milyon

Yatırımcı

926

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,01 → 0,0284. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %36'lik dilime ait. Bu, medyana göre -3.25% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 8 drawdown periyodu:

2022-09-14 → 2022-10-14(30g)

-15.77%

2025-03-18 → 2025-04-10(23g)

-11.33%

2024-07-17 → 2024-11-06(112g)

-9.74%

2026-09-09 → 2026-10-26(47g)

-8.39%

2026-02-17 → 2026-03-31(42g)

-8.28%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %24,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-4,1’de kalmış; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo görece zayıflıyor. Fon sepeti yapısına uygun biçimde portföyün %47’si hisse senetlerinde, %3’ü ise nakit ve mevduatta bulunuyor; hisse ağırlığı büyüme potansiyelini öne çıkarırken dalgalanmayı da artırabiliyor. Sharpe -3,29, volatilite %14,1 ve maksimum gerileme %-8,4 ile risk-getiri dengesi dikkat gerektiriyor; TEFAS risk seviyesi 5/7. HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından yönetilen FVI’nın 0,03 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu geniş kitleli fonlardan ziyade daha niş bir seçenek konumuna getiriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön