Qnb Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (FUB), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFNBK00022.

FUB fonunun güncel fiyatı nedir?

FUB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,7488 (6 Ekim 2026).

FUB fonunun yıllık getirisi nedir?

FUB son 12 ayda %18,9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%8,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

FUB fonunun Sharpe oranı kaç?

FUB için 90 günlük Sharpe oranı -6,53 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

FUB fonunun risk skoru nedir?

FUB fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.

FUB fonunu hangi şirket yönetiyor?

FUB fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

FUB fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 904,5 Mn TL; 2.024 yatırımcısı bulunmaktadır.

FUB Qnb Portföy Eurobond (Döviz) Bor… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYFNBK00022

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

İşlem saati09:00 – 17:30

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%18,9

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,7556 ₺fiyat %0,9 altında

MA 900,7495 ₺fiyat %0,1 altında

MA 2000,7278 ₺fiyat %2,9 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü904,5 Mn ₺kategorisinde 36./86 fon · ▼ %0,1 (gün)

Yatırımcı2.024−3 kişi (gün)

Pay adedi1,21 Mr▼ %0,01 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 530,2 B ₺ azaldı. Bunun 50,0 B ₺'si para çıkışı, 480,8 B ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün−50,0 B ₺−3 kişi · büyüklüğün %0,0'i · 17 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −183,4 Mn ₺19 giriş günü · 46 çıkış günüen büyük giriş +7,4 Mn ₺ (1 Eyl 2026)en büyük çıkış −94,4 Mn ₺ (23 Tem 2026)

+20,0 Mn−20,0 Mn−40,0 Mn−60,0 Mn−80,0 Mn−100,0 Mn0

0−183,4 Mn

−183,4 Mn ₺

birikimli

7 Tem 202630 Tem 202621 Ağu 202614 Eyl 20266 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−6,5 Mn ₺−52 kişi

Net akış · 1 ay−12,4 Mn ₺−132 kişi

Net akış · 3 ay−175,9 Mn ₺−203 kişi

Zirve büyüklük1,45 Mr ₺23 Haz 2026 · zirveden −%37,5

Yatırımcı başına446,9 B ₺dün 446,5 B ₺

En büyük tek gün giriş+499,4 Mn ₺6 Mar 2026

En büyük tek gün çıkış−304,1 Mn ₺26 Haz 2026

Aylık ortalama%3,2veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%67906/1.352 gün · 55/65 ay artı

Pazar payı%0,41tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1939 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

6 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%18,9; yatırımcıların parası ise +%25,2 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
Son 3 ayda fiyat +%2,0 artarken pay adedi %17,1 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
Pay adedi 16 May 2023 tarihindeki zirvesinin %57,8 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi1,21 Mrson gün −66,7 B pay (−%0,01)

Zirve2,86 Mr16 May 2023 · −%57,8

Son 1 yıl97 / 154gün net giriş / gün net çıkış

Kategoride pay büyümesi · 3 ay69. / 85bu fon −%17,1 · kategori medyanı −%3,2

Paranın ortalama yaşı1,5 yılher 100 liranın 1 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺0,5567fiyat ₺0,7488 · +%34,5

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%0,0−66,7 B

1H−%0,7−8,7 Mn

1A−%1,3−16,3 Mn

3A−%17,1−249,1 Mn

6A−%40,8−831,3 Mn

1Y−%5,8−74,0 Mn

YBB−%2,7−33,5 Mn

Tümü−%3,6−44,8 Mn

Pay adedi ve fiyat

6 Eki 2026pay 1,21 Mrfiyat ₺0,7488

2,07 Mr1,16 Mr

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	932,1 Mn ₺	−12,2 Mn ₺	904,5 Mn ₺	−%1,7	−%1,6	−0,0 puan
Son 3 ay	1,07 Mr ₺	−183,4 Mn ₺	904,5 Mn ₺	+%2,0	+%2,0	+0,0 puan
Son 1 yıl	807,1 Mn ₺	−84,8 Mn ₺	904,5 Mn ₺	+%25,2	+%18,9	+6,3 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 807,1 Mn ₺ ve eklenen net −84,8 Mn ₺ ile toplam 722,3 Mn ₺ bugün 904,5 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,5 yıl.

3 yıldan eski%12

1–3 yıl%36

3–12 ay%50

1–3 ay%1

Son 1 ay%1

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺0,0987₺0,7622

bugünkü fiyat ₺0,7488ortalama maliyet ₺0,5567 (+%34,5)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.

Başlangıç123,7 Mn ₺

Net yeni para−395,7 Mn ₺

Yatırım kazancı+1,18 Mr ₺

Bugün904,5 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%2,74/5 yıl artı

Şub+%2,14/5 yıl artı

Mar+%2,44/5 yıl artı

Nis+%1,65/5 yıl artı

May+%2,85/5 yıl artı

Haz+%7,15/6 yıl artı

Tem+%3,15/6 yıl artı

Ağu+%2,74/6 yıl artı

Eyl+%1,75/6 yıl artı

Eki+%2,34/6 yıl artı

Kas+%8,35/5 yıl artı

Ara+%2,15/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

6 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,5567, fiyat ₺0,7488: ortalama yatırımcı %34,5 kârda.
Yatırımcı sayısı 13 işlem günüdür üst üste azalıyor.
Yatırımcı sayısı, 2 Nis 2024 tarihindeki zirvesinin (3.917 kişi) %48,3 altında.

Yatırımcı2.024zirve 3.917 · 2 Nis 2024 · −%48,3

Kategori sırası38. / 85kategori yatırımcılarında pay %0,2 · medyan fon 1.690 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%6,4kategori medyanı −%3,4 · fonların %65 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye446,9 B ₺kategori medyanı 230,7 B ₺ · 1 yıl önce 323,0 B ₺

Ortalama maliyet₺0,5567fiyat ₺0,7488 · ortalama yatırımcı +%34,5

Seri13 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 37 gün

Dönem değişimi · kişi

1G−3−%0,1

1H−52−%2,5

1A−138−%6,4

3A−206−%9,2

6A−266−%11,6

1Y−475−%19,0

YBB−446−%18,1

Tümü+1.005+%98,6

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −206 kişi16 gün artış · 46 gün azalışen çok katılım +6 (19 Ağu 2026)en çok ayrılış −22 (24 Eyl 2026)

+5+10−5−10−15−20−250

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

478,5 B412,2 B

446,9 B ₺

7 Tem 202630 Tem 202621 Ağu 202614 Eyl 20266 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%1,6yatırımcılar−15,3 Mn ₺net para girişi −12,2 Mn ₺ · büyüklük 932,1 Mn ₺ → 904,5 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%2,0yatırımcılar+17,9 Mn ₺net para girişi −183,4 Mn ₺ · büyüklük 1,07 Mr ₺ → 904,5 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%18,9yatırımcılar+182,2 Mn ₺net para girişi −84,8 Mn ₺ · büyüklük 807,1 Mn ₺ → 904,5 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,5567→ bugün ₺0,7488+%34,5Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	2.024	−39	−%1,9	−4,6 Mn ₺	—	446,9 B ₺
Eyl 2026	2.063	−93	−%4,3	+1,8 Mn ₺	—	441,4 B ₺
Ağu 2026	2.156	−32	−%1,5	−21,7 Mn ₺	—	427,3 B ₺
Tem 2026	2.188	−46	−%2,1	−161,5 Mn ₺	—	417,8 B ₺
Haz 2026	2.234	−16	−%0,7	−388,4 Mn ₺	—	478,8 B ₺
May 2026	2.250	−28	−%1,2	−9,8 Mn ₺	—	624,1 B ₺
Nis 2026	2.278	−23	−%1,0	−31,7 Mn ₺	—	617,7 B ₺
Mar 2026	2.301	−82	−%3,4	+612,2 Mn ₺	—	599,0 B ₺
Şub 2026	2.383	−8	−%0,3	−31,7 Mn ₺	—	340,7 B ₺
Oca 2026	2.391	−79	−%3,2	−22,9 Mn ₺	—	343,8 B ₺
Ara 2025	2.470	+29	+%1,2	−10,4 Mn ₺	—	338,2 B ₺
Kas 2025	2.441	−26	−%1,1	−7,5 Mn ₺	—	338,4 B ₺

En çok katılım · tek gün+7226 Mar 2024

En çok ayrılış · tek gün−10523 Ara 2021

En uzun artış serisi37 günbitiş 22 Ara 2021

Son 1 yıl82 / 141gün artış / azalış · 28 gün sabit

Zirve3.9172 Nis 2024

İlk kayıt1.01917 May 2021

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

2.024

−473 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ziya ÇakmakPortföy yöneticisi

Tecrübe 12 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

69 fon daha yönetiyor →

Bahar ÇakanPortföy yöneticisi

Tecrübe 10 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

58 fon daha yönetiyor →

Sinan EdePortföy yöneticisi

Tecrübe 6 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

50 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Safa KızılPortföy yöneticisi

Tecrübe 10 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

46 fon daha yönetiyor →

Eyyüp ParPortföy yöneticisi

Tecrübe 6 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

46 fon daha yönetiyor →

Şeref DurnaFon müdürü

Görevde 6 yıl 3 ay · Tem 2020'den beriTecrübe 12 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

100 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 11 Tem 2025

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%2,25günlük %0,006164 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%1,32yıl başından bu yana

yıllık sınır kullanımı %36 · 6 ayda · dönem sınırı %1,81

Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre pahalı · 62 fon içinde en ucuz 48.

en düşük %1medyan %1,95en yüksek %3

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%84,1Aracılık komisyonu%1,9Saklama ücreti%6,1Diğer giderler%8,0

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %41,4

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım6 Ekim 2026 · TEFAS · 5 kalemAylık raporlar →

%56,2kamu dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Kamu Dış Borçlanma Araçları56,16

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları26,25

Ters-Repo16,74

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,79

Takasbank Para Piyasası0,06

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi5 Eki 2026 → 6 Eki 2026 · devir hızı %0,2

Ters-Repo17,0 → 16,7▼ −0,2

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları26,1 → 26,3▲ +0,1

Takasbank Para Piyasası0,0 → 0,1▲ +0,1

Kamu Dış Borçlanma Araçları56,1 → 56,2▲ +0,0

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,8 → 0,8▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot

Kamu Dış Borçlanma Araçları%56,16Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%26,25Ters-Repo%16,74Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,79Takasbank Para Piyasası%0,06Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Kamu Borçlanma AraçlarıFinansman BonosuVarlığa Dayalı Menkul KıymetlerMevduat (TL)

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-6,53

%16'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-5,70

—yüksek iyi

Calmar (1Y)4,44

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%4,6

%26'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%4,3

%26'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,10

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%8,3

Drawdown (1 yıl)

0min −%32,6 · 28 Ara 2021

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

FUB (bu fon)

+%18,9

Mevduat

+%40,5

Kategori ort.

+%37,9

BIST 30

+%30,7

TÜFE

+%29,7

Altın (gr)

+%23,2

USD/TRY

+%18,2

BIST 100

+%15,9

EUR/TRY

+%12,8

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu · 62 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri57/61

%18,9%8

Sharpe (90g)53/62

-6,53%16

Volatilite47/62

%4,6%26

Sıralama (3A)−%7,4

81. / 85 fon

Bu fon%1,7

Medyan%9,1

Yüzdelik%5

Sıralama (1Y)−%23,8

80. / 84 fon

Bu fon%18,9

Medyan%42,8

Yüzdelik%5

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%3,1

−%1,7

−%0,3

+%2,7

+%6,4

+%28,8

+%1,1

2022

+%6,7

+%2,2

+%4,7

+%0,8

+%7,7

−%1,4

+%6,4

+%5,4

+%1,1

+%3,3

+%0,9

2023

−%0,0

−%0,5

+%4,1

+%0,4

+%1,7

+%30,5

+%6,8

−%0,1

+%2,8

+%3,0

+%5,3

+%5,0

2024

+%2,1

+%3,8

+%4,7

+%0,7

+%1,0

+%2,7

+%2,1

+%4,8

+%2,3

−%1,0

+%1,5

+%1,1

2025

+%3,5

+%2,2

+%2,3

+%1,7

+%2,8

+%3,7

+%4,4

+%3,1

+%2,5

+%2,4

+%2,5

+%2,4

2026

+%1,2

+%2,7

−%4,0

+%4,4

+%0,5

+%3,9

+%0,6

+%3,2

−%1,4

−%0,2

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

21 Ara 202128 Ara 20217 gün−%32,6

15 May 202322 May 20237 gün−%5,0

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %19,0 nominal getiri sağlayan fon, reel olarak %-9,5’te kalmasıyla enflasyon karşısında değer kaybetmiş görünüyor. Portföyün %56’sı eurobond, %26’sı özel sektör tahvili ve %18’i nakit-mevduattan oluşuyor; dağılım, borçlanma araçları kategorisiyle uyumlu ve döviz cinsi varlıklar öne çıkıyor. Sharpe -6,58, %4,7 volatilite ve %-4,3 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğuna işaret ederken TEFAS risk seviyesi 5/7 ile orta-üst risk bandında dikkat çekiyor. QNB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu’nun 0,91 milyar TL’lik büyüklüğü, onu piyasada orta ölçekli bir fon konumuna taşıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir