VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
FUB
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
QNB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye FonuKatılım: Hayır5/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺0,766065▲ +%0,07
1 Yıl%20,0reel −%7,5
Büyüklük750,5 Mn ₺2.008 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri+%0,089 ≈ 0,7667 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺0,766065
1H+%0,3
1A+%0,6
3A+%4,5
6A+%8,2
1Y+%20,0
2Y+%63,5
5Y+%573,8
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
QNB PortföyEurobondTahvil/Bono
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.6) — radar dışı. AUM %-20 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-4.09) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
FUB (QNB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFNBK00022. Fon 26 Ocak 2005'de satışa sunuldu.
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 750,5 Mn TL ve 2.008 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %20,0 nominal, −%7,5 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -4,09.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYFNBK00022
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:30
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 300,7567 ₺fiyat %1,2 üstünde
MA 900,7543 ₺fiyat %1,6 üstünde
MA 2000,7345 ₺fiyat %4,3 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü750,5 Mn ₺kategorisinde 37./86 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı2.008−6 kişi (gün)
Pay adedi979,7 Mn▼ %0,03 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,74/5 yıl artı
Şub+%2,14/5 yıl artı
Mar+%2,44/5 yıl artı
Nis+%1,65/5 yıl artı
May+%2,85/5 yıl artı
Haz+%7,15/6 yıl artı
Tem+%3,15/6 yıl artı
Ağu+%2,74/6 yıl artı
Eyl+%1,75/6 yıl artı
Eki+%2,75/6 yıl artı
Kas+%8,35/5 yıl artı
Ara+%2,15/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 11 Tem 2025
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%2,25günlük %0,006164 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,96yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %54 · 9 ayda · dönem sınırı %2,75
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre pahalı · 62 fon içinde en ucuz 48.
en düşük %1medyan %1,95en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%85,6Aracılık komisyonu%1,2Saklama ücreti%6,0Diğer giderler%6,5
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %42,2Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
27 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; FUB'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniFUB'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01FUB fonu nedir?+
QNB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (FUB), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFNBK00022.
02FUB fonunun güncel fiyatı nedir?+
FUB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,7661 (23 Ekim 2026).
03FUB fonunun yıllık getirisi nedir?+
FUB son 12 ayda %20,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%7,5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04FUB fonunun Sharpe oranı kaç?+
FUB için 90 günlük Sharpe oranı -4,09 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05FUB fonunun risk skoru nedir?+
FUB fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06FUB fonunu hangi şirket yönetiyor?+
FUB fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07FUB fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 750,5 Mn TL; 2.008 yatırımcısı bulunmaktadır.