VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
FSV
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Sekizinci Serbest (döviz-Avro) Fon
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,008 gr altın
Fiyat · NAV12 Ekim 2026
₺55,313040▲ +%0,31
1 Yıl%13,9reel −%12,2
Büyüklük10,09 Mr ₺1.641 yatırımcı
Getiri₺55,313040
1H+%0,1
1A−%2,1
3A+%2,9
6A+%4,6
1Y+%13,9
2Y+%46,0
5Y—
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
QNB PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.1). Sharpe negatif (-5.93) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-12.2.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
FSV (QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Sekizinci Serbest (döviz-Avro) Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00685. Fon 18 Nisan 2024'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 10,09 Mr TL ve 1.641 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %13,9 nominal, −%12,2 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -5,93.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYFIPO00685
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3055,7059 ₺fiyat %0,7 altında
MA 9055,3263 ₺fiyat %0,0 altında
MA 20054,0570 ₺fiyat %2,3 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü10,09 Mr ₺kategorisinde 88./1342 fon · ▲ %0,3 (gün)
Yatırımcı1.641+0 kişi (gün)
Pay adedi182,3 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 31,2 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 31,2 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −147,8 Mn ₺0 giriş günü · 6 çıkış günüen büyük çıkış −35,9 Mn ₺ (22 Eyl 2026)
+10,0 Mn−10,0 Mn−20,0 Mn−30,0 Mn−40,0 Mn0
0−147,8 Mn
−147,8 Mn ₺
birikimli
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−34,8 Mn ₺−6 kişi
Net akış · 1 ay−70,6 Mn ₺−9 kişi
Net akış · 3 ay−147,8 Mn ₺−25 kişi
Zirve büyüklük10,37 Mr ₺11 Eyl 2026 · zirveden −%2,8
Yatırımcı başına6,1 Mn ₺dün 6,1 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+9,81 Mr ₺9 Haz 2026
En büyük tek gün çıkış−5,47 Mr ₺2 Haz 2026
Aylık ortalama%1,6kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%41250/607 gün · 21/29 ay artı
Pazar payı%0,21tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz822 gün12 Tem 2024'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
12 Eki 2026 itibarıylaPay adedi182,3 Mnson gün değişmedi
Zirve185,0 Mn9 Haz 2026 · −%1,4
Son 1 yıl1 / 19gün net giriş / gün net çıkış · 231 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay617. / 1.182bu fon −%1,4 · kategori medyanı −%0,8
Paranın ortalama yaşı4 ayson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺53,0089fiyat ₺55,3130 · +%4,3
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H−%0,3−630,0 B
1A−%0,7−1,3 Mn
3A−%1,4−2,7 Mn
6A+%79,2+80,6 Mn
1Y+%70,7+75,5 Mn
YBB+%75,4+78,4 Mn
Tümü+%161,4+112,6 Mn
Pay adedi ve fiyat
12 Eki 2026pay 182,3 Mnfiyat ₺55,3130
185,0 Mn0
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 5,19 Mr ₺ ve eklenen net +3,91 Mr ₺ ile toplam 9,10 Mr ₺ bugün 10,09 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 10,37 Mr ₺ | −70,6 Mn ₺ | 10,09 Mr ₺ | −%2,1 | −%2,1 | −0,0 puan |
| Son 3 ay | 9,92 Mr ₺ | −147,8 Mn ₺ | 10,09 Mr ₺ | +%3,2 | +%3,1 | +0,0 puan |
| Son 1 yıl | 5,19 Mr ₺ | +3,91 Mr ₺ | 10,09 Mr ₺ | +%10,8 | +%13,9 | −3,1 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 4 ay.
3 yıldan eski%0
1–3 yıl%0
3–12 ay%100
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺53,0089₺55,3130
bugünkü fiyat ₺55,3130ortalama maliyet ₺53,0089 (+%4,3)
Büyüklük nereden geldi2 May 2024 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %21 kadarı kazançtan.
Başlangıç2,42 Mr ₺
Net yeni para+5,52 Mr ₺
Yatırım kazancı+2,15 Mr ₺
Bugün10,09 Mr ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,22/2 yıl artı
Şub+%1,11/2 yıl artı
Mar+%3,01/2 yıl artı
Nis+%5,02/2 yıl artı
May+%0,82/2 yıl artı
Haz+%1,71/3 yıl artı
Tem+%1,93/3 yıl artı
Ağu+%2,73/3 yıl artı
Eyl+%1,12/3 yıl artı
Eki−%0,61/3 yıl artı
Kas−%0,71/2 yıl artı
Ara+%1,92/2 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
12 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺53,0089, fiyat ₺55,3130: ortalama yatırımcı %4,3 kârda.
Yatırımcı1.641zirve 1.666 · 10 Haz 2026 · −%1,5
Kategori sırası97. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,2 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi−%0,5kategori medyanı +%0,0 · fonların %60 kadarından yavaş
Yatırımcı başına bakiye6,1 Mn ₺kategori medyanı 10,9 Mn ₺ · 1 yıl önce 5,7 Mn ₺
Ortalama maliyet₺53,0089fiyat ₺55,3130 · ortalama yatırımcı +%4,3
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 1 gün
Dönem değişimi · kişi
1G0+%0,0
1H−6−%0,4
1A−9−%0,5
3A−25−%1,5
6A+764+%87,1
1Y+729+%79,9
YBB+748+%83,8
Tümü+1.016+%162,6
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net −25 kişi0 gün artış · 6 gün azalışen çok ayrılış −6 (8 Eki 2026)
+2−2−4−60
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
6,3 Mn6,0 Mn
6,1 Mn ₺
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%2,1yatırımcılar−217,4 Mn ₺net para girişi −70,6 Mn ₺ · büyüklük 10,37 Mr ₺ → 10,09 Mr ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%3,1yatırımcılar+312,3 Mn ₺net para girişi −147,8 Mn ₺ · büyüklük 9,92 Mr ₺ → 10,09 Mr ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%13,9yatırımcılar+986,8 Mn ₺net para girişi +3,91 Mr ₺ · büyüklük 5,19 Mr ₺ → 10,09 Mr ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺53,0089→ bugün ₺55,3130+%4,3Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 2 May 2024.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 1.641 | −6 | −%0,4 | −34,8 Mn ₺ | — | 6,1 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 1.647 | −6 | −%0,4 | −48,3 Mn ₺ | — | 6,2 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 1.653 | −8 | −%0,5 | −41,1 Mn ₺ | — | 6,2 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 1.661 | −5 | −%0,3 | −23,7 Mn ₺ | — | 6,0 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 1.666 | +790 | +%90,2 | +4,37 Mr ₺ | 5,5 Mn ₺ | 5,9 Mn ₺ |
| May 2026 | 876 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 6,2 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 876 | −3 | −%0,3 | −28,9 Mn ₺ | — | 6,1 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 879 | −1 | −%0,1 | −2,6 Mn ₺ | — | 5,9 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 880 | −12 | −%1,3 | −100,9 Mn ₺ | — | 6,0 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 892 | −1 | −%0,1 | −2,5 Mn ₺ | — | 6,1 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 893 | −6 | −%0,7 | −19,9 Mn ₺ | — | 5,9 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 899 | −7 | −%0,8 | −95,6 Mn ₺ | — | 5,7 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+79010 Haz 2026
En çok ayrılış · tek gün−823 Şub 2026
En uzun artış serisi1 günbitiş 14 Nis 2025
Son 1 yıl1 / 16gün artış / azalış · 230 gün sabit
Zirve1.66610 Haz 2026
İlk kayıt6252 May 2024
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
1.641
+729 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 19 Nis 2024
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%0,7günlük %0,00192 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,39yıl başından bu yana
Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 47.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
Giriş komisyonu yokÇıkış komisyonu %1Performans ücreti yok
Çıkış komisyonu: Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır.Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%84,9Saklama ücreti%11,7Diğer giderler%3,4
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %28,5Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım12 Ekim 2026 · TEFAS · 1 kalem
%100,0özel sektör dış borçlanma araçları
Varlık türüOran (%)
100,00
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026
100,0 → 100,0▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün95 snapshot
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%100,00Yatırım Fonları Katılma Payları
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-5,93
—yüksek iyi
Sortino (90g)-5,36
—yüksek iyi
Calmar (1Y)4,92
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%4,3
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%2,9
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,08
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%12,2
Drawdown (1 yıl)
0min −%100,0 · 7 Nis 2025
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%14,3
+%40,5
+%31,6
+%29,7
+%18,0
+%17,5
+%17,3
+%16,2
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)−%1,2
792. / 1299 fon
Bu fon%2,9
Medyan%4,0
Yüzdelik%39
Sıralama (1Y)−%7,9
932. / 1277 fon
Bu fon%13,9
Medyan%21,8
Yüzdelik%27
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2024
−%0,4
+%3,1
+%2,7
+%2,1
−%1,3
−%2,3
+%0,9
2025
+%1,6
+%2,5
+%7,3
+%6,8
+%0,8
+%5,8
+%0,5
+%2,1
+%1,9
+%0,0
+%0,9
+%2,8
2026
+%2,8
−%0,3
−%1,3
+%3,2
+%0,9
−%0,2
+%2,2
+%3,3
−%0,8
−%0,6
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
20 Mar 20257 Nis 202518 gün−%100,0
1 Eki 202414 Oca 2025105 gün−%5,1
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %13,5 nominal getiri sağlayan FSV, aynı dönemde %-12,5 reel performansla enflasyon karşısında belirgin değer kaybı yaşamış görünüyor. Portföyün %100’ünün özel sektör tahvilinde olması, serbest şemsiye ve döviz-avro odaklı fon yapısıyla uyumlu, ancak varlık dağılımında yoğunlaşmaya işaret ediyor. Sharpe -6,10 seviyesi risk başına getirinin zayıf kaldığını gösterirken, %4,3 volatilite ve %-2,9 maksimum düşüş görece sınırlı dalgalanmaya dikkat çekiyor; buna karşın son bir aylık %-2,2 performans kısa vadede baskıyı ortaya koyuyor. 10,05 milyar TL’lik fon büyüklüğü, FSV’nin niş bir üründen ziyade yüksek yatırımcı ilgisi gören büyük ölçekli bir fon olduğunu düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
21 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; FSV'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniFSV'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi607 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01FSV fonu nedir?+
QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Sekizinci Serbest (döviz-Avro) Fon (FSV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00685.
02FSV fonunun güncel fiyatı nedir?+
FSV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺55,31 (12 Ekim 2026).
03FSV fonunun yıllık getirisi nedir?+
FSV son 12 ayda %13,9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%12,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04FSV fonunun Sharpe oranı kaç?+
FSV için 90 günlük Sharpe oranı -5,93 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05FSV fonunu hangi şirket yönetiyor?+
FSV fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06FSV fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 10,09 Mr TL; 1.641 yatırımcısı bulunmaktadır.