VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
FSV
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Sekizinci Serbest (döviz-Avro) Fon
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,009 gr altın
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺55,731970▲ +%0,06
1 Yıl%14,4reel −%11,8
Büyüklük10,12 Mr ₺1.637 yatırımcı
Getiri₺55,731970
1H+%0,4
1A−%0,4
3A+%3,4
6A+%5,5
1Y+%14,4
2Y+%49,7
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
QNB PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.4) — radar dışı. Sharpe negatif (-5.58) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-11.8.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
FSV (QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Sekizinci Serbest (döviz-Avro) Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00685. Fon 18 Nisan 2024'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 10,12 Mr TL ve 1.637 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %14,4 nominal, −%11,8 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -5,58.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYFIPO00685
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3055,5181 ₺fiyat %0,4 üstünde
MA 9055,5396 ₺fiyat %0,3 üstünde
MA 20054,2912 ₺fiyat %2,7 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü10,12 Mr ₺kategorisinde 89./1342 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı1.637+0 kişi (gün)
Pay adedi181,7 Mntedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,22/2 yıl artı
Şub+%1,11/2 yıl artı
Mar+%3,01/2 yıl artı
Nis+%5,02/2 yıl artı
May+%0,82/2 yıl artı
Haz+%1,71/3 yıl artı
Tem+%1,93/3 yıl artı
Ağu+%2,73/3 yıl artı
Eyl+%1,12/3 yıl artı
Eki−%0,42/3 yıl artı
Kas−%0,71/2 yıl artı
Ara+%1,92/2 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 19 Nis 2024
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%0,7günlük %0,00192 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,39yıl başından bu yana
Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 46.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
Giriş komisyonu yokÇıkış komisyonu %1Performans ücreti yok
Çıkış komisyonu: Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır.Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%84,9Saklama ücreti%11,7Diğer giderler%3,4
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %28,5Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
22 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; FSV'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniFSV'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01FSV fonu nedir?+
QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Sekizinci Serbest (döviz-Avro) Fon (FSV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00685.
02FSV fonunun güncel fiyatı nedir?+
FSV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺55,73 (23 Ekim 2026).
03FSV fonunun yıllık getirisi nedir?+
FSV son 12 ayda %14,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%11,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04FSV fonunun Sharpe oranı kaç?+
FSV için 90 günlük Sharpe oranı -5,58 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05FSV fonunu hangi şirket yönetiyor?+
FSV fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06FSV fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 10,12 Mr TL; 1.637 yatırımcısı bulunmaktadır.