Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorFSV
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV53,166455
-0.07%· 12 Haz 2026
1 Yıl+18.51%reel %-10.5
Qnb Portföy Kar Payı Ödeyen Sekizinci Serbest (döviz-Avro) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.008 gr altın
1G-0.07%
1H-1.54%
1A-0.57%
3A+4.03%
1Y+18.51%
YBI+5.36%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
QNB PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.6) — radar dışı. AUM %-100 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-5.17) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
53,2668-0.19%
MA 90
52,2338+1.79%
MA 200
50,6119+5.05%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%99.8
- 🏢Özel Sektör%99.84
- ◌Diğer%0.16
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-5.17
Sortino (90g)yüksek iyi
-4.98
Calmar (1Y)yüksek iyi
6.90
Volatilite (90g)düşük iyi
%7.0
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-2.92%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.06
-10.47%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-1.45%
11290
955
Bu fon
+4.03%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%26
Sıralama (1Y)-9.19%
11170
971
Bu fon
+18.51%
Medyan
+27.70%
Yüzdelik
%17
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | -0 | -1 | 3 | 1 | -0 | · | · | · | · | · | · | +5% |
| 2025 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | +38% |
| 2024 | · | · | · | · | · | -0 | 3 | 3 | 2 | -1 | -2 | 1 | +5% |
| Ort. | 2.2 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | -0.6 | -0.7 | 1.8 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 20 Mar 2025 | 07 Nis 2025 | 18 gün | -100.00% |
| 01 Eki 2024 | 14 Oca 2025 | 105 gün | -5.10% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
QNB Portföy’ün bu Avro bazlı serbest fonu, son bir yılda %22,4 nominal getiri sağlamış; ancak aynı dönemde reel getirisi %-7,5 ile enflasyon karşısında erime göstermiş. Portföyün tamamı kurumsal borçlanma araçlarından oluşuyor, bu da fonun kategorisiyle tutarlı ama döviz cinsi nedeniyle kur riskine karşı hassas olduğunu gösteriyor. Sharpe oranının -4,49 olması, volatilitenin %6,4 seviyesinde kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını işaret ediyor. 5,42 milyar ₺’lik büyüklüğüyle fon, yatırımcı talebi açısından orta ölçekli bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
15 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 15 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- İzahname (Değişiklik) 1 ekQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON02.06.202614:00
- İzahname1 ekQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON02.06.202614:00
- Genel Açıklama1 ekQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON18.05.202612:22
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON20.04.202618:15
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON20.04.202615:32
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON14.04.202617:21
- Fon Gider BilgileriQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON08.04.202617:15
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON08.04.202616:09
- Sorumluluk Beyanı1 ekQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON31.03.202622:19
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON31.03.202614:56
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON08.03.202615:15
- Performans Sunum Raporu1 ekQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON30.01.202617:09
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON12.01.202613:13
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON02.12.202520:07
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON01.12.202513:33
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
9,8 milyar
-100.00% 1A
Yatırımcı
1.666
Takipteyiz
12 Tem 2024 tarihinden beri
700 gün
yeni
FSV'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 930.0%Sharpe: 11.66
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 7188.1%Sharpe: 9.14
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1794.6%Sharpe: 8.97
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 217.9%Sharpe: 7.70
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 104.4%Sharpe: 7.40
TLYTera Portföy Birinci Serbest Fon
1Y: 1166.5%Sharpe: 7.20
Sık sorulanlar·FSV
01FSV fonu nedir?
Qnb Portföy Kar Payı Ödeyen Sekizinci Serbest (döviz-Avro) Fon (FSV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00685.
02FSV fonunun güncel fiyatı nedir?
FSV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺53.17 (2026-06-12).
03FSV fonunun yıllık getirisi nedir?
FSV son 12 ayda %18.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-10.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04FSV fonunun Sharpe oranı kaç?
FSV için 90 günlük Sharpe oranı -5.17 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05FSV fonunu hangi şirket yönetiyor?
FSV fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06FSV fonunun büyüklüğü ne kadar?
FSV fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 9.84 milyar TL ve 1.666 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.