Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorFFO
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV59,320868
+0.15%· 09 Haz 2026
1 Yıl+24.32%reel %-6.1
Qnb Portföy Ser Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.009 gr altın
1G+0.15%
1H+0.25%
1A+1.64%
3A+4.93%
1Y+24.32%
YBI+7.14%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
QNB PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.6) — radar dışı. Sharpe negatif (-13.12) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-6.1.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
58,5378+1.34%
MA 90
57,4198+3.31%
MA 200
55,2365+7.39%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%70.0
- ◌Diğer%69.96
- 💰Nakit / Mevduat%19.78
- 🏢Özel Sektör%10.26
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Özel Sektör −%0,0 azaldı
- Özel Sektör%10,3 →%10,3▼ −%0,0
- Diğer%69,9 →%70,0▲ +%0,0
- Nakit%19,8 →%19,8–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-13.12
Sortino (90g)yüksek iyi
-9.27
Calmar (1Y)yüksek iyi
11.06
Volatilite (90g)düşük iyi
%2.4
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-2.19%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.02
-6.08%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-0.47%
11292
749
Bu fon
+4.93%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%42
Sıralama (1Y)-4.61%
11168
806
Bu fon
+24.32%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%31
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | -0 | 3 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +7% |
| 2025 | 3 | 2 | 2 | -1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | +28% |
| 2024 | 4 | 3 | 5 | 1 | -0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | +28% |
| 2023 | 1 | -0 | 2 | 2 | 2 | 21 | 12 | 5 | -1 | 5 | 4 | 3 | +68% |
| 2022 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | +50% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 2 | -0 | -0 | -0 | 9 | 9 | 26 | +53% |
| Ort. | 2.8 | 1.4 | 2.9 | 1.2 | 2.0 | 5.9 | 3.9 | 3.3 | 0.8 | 3.5 | 3.5 | 7.6 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
QNB Portföy Ser Serbest (Döviz) Özel Fonun 1 yıllık nominal getirisi %25,6, reel getirisi ise %-5,1 olarak gerçekleşmiş. Portföyün %71’i diğer varlıklardan, %19’u nakitten ve %10’u kurumsal tahvillerden oluşuyor; bu dağılım serbest fon kategorisiyle uyumlu. Sharpe oranının negatif ve volatilitenin düşük olması, risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor. Maksimum değer kaybı ise %2,2 ile sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
9 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 9 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY SER SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON20.04.202618:15
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQNB PORTFÖY SER SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON14.04.202617:49
- Fon Gider BilgileriQNB PORTFÖY SER SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON08.04.202616:50
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY SER SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON08.04.202615:53
- Sorumluluk Beyanı1 ekQNB PORTFÖY SER SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON31.03.202622:20
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekQNB PORTFÖY SER SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON31.03.202619:43
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY SER SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON08.03.202615:15
- Performans Sunum Raporu1 ekQNB PORTFÖY SER SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON30.01.202617:09
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY SER SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON02.12.202520:07
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
106,6 milyon
+2.68% 1A
Yatırımcı
7
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
FFO'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·FFO
01FFO fonu nedir?
Qnb Portföy Ser Serbest (Döviz) Özel Fon (FFO), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00107.
02FFO fonunun güncel fiyatı nedir?
FFO biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺59.32 (2026-06-09).
03FFO fonunun yıllık getirisi nedir?
FFO son 12 ayda %24.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-6.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04FFO fonunun Sharpe oranı kaç?
FFO için 90 günlük Sharpe oranı -13.12 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05FFO fonunu hangi şirket yönetiyor?
FFO fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06FFO fonunun büyüklüğü ne kadar?
FFO fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 107 milyon TL ve 7 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.