Fonmap Portföy Birinci Değişken Fon

FDG, son bir yılda nominal %34,3 getiri üretmiş; ancak enflasyon arındırıldığında reel getiri yalnızca %2,2'de kalıyor — yani tablo göründüğü kadar parlak değil. Değişken şemsiye fonu olmasına karşın portföyün %4'ü nakit, %1'i özel sektör tahvilinde; geri kalanı büyük ölçüde mevduat/swapla değerlendiriliyor gibi, bu da stratejinin "değişken" etiketine görece muhafazakâr durduğunu düşündürüyor. Volatilite %4,4 ile düşük seyrederken Sharpe'ın -10,59 çıkması dikkat çekiyor; bu, alınan riskin getiriyle telafi edilmediğine işaret ediyor ve maksimum %7,3'lük drawdown da bu tabloyu tamamlıyor. 0,05 milyar ₺'lik AUM ise fonun niş ölçekte kaldığını, kurumsal talebin henüz güçlenmediğini gösteriyor.