FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Şemsiye FonuFonmap Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

659g

Toplam getiri

+166.10%

Fon büyüklüğü

28,2 milyon

Yatırımcı

471

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9999 → 2,6607. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %44'lik dilime ait. Bu, medyana göre -1.87% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 3 drawdown periyodu:

2026-05-12 → 2026-08-06(86g)

-7.28%

2025-10-21 → 2025-11-21(31g)

-6.98%

2026-02-17 → 2026-03-10(21g)

-5.73%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %27,4 nominal getiri sağlayan fon, reel bazda %-1,8 ile enflasyonun gerisinde kalmış; buna karşılık son bir aylık performansı %-0,6 ile zayıf seyretmiş. FDG’nin portföyünde hisse senedi %6, özel sektör tahvili %3, nakit ve mevduat %2 paya sahip; bu dağılım, değişken fon kategorisiyle uyumlu ancak verilen oranlar portföyün sınırlı bölümünü gösteriyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: volatilite %3,7 ve maksimum kayıp %-7,3 seviyesindeyken Sharpe -11,31 ile oldukça zayıf; TEFAS risk seviyesi de 7/7. Fon büyüklüğünün 0,03 milyar TL olması, FDG’nin görece niş bir ölçekte kaldığına işaret ediyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön