VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
ENS
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye FonuKatılım: Hayır5/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺1,213211▼ −%1,40
1 Yıl—
Büyüklük37,3 Mn ₺1.656 yatırımcı
Getiri₺1,213211
1H−%1,6
1A−%3,8
3A+%4,6
6A+%13,0
1Y—
2Y—
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
QNB Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.8). AUM %-11 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.25) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
ENS (QNB Portföy Enpara Değişken Özel Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00875. Fon 23 Şubat 2026'de satışa sunuldu.
Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 37,3 Mn TL ve 1.656 yatırımcısı var.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYFIPO00875
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Şub 2026NisTemAğuEki
MA 301,2515 ₺fiyat %3,1 altında
MA 901,2170 ₺fiyat %0,3 altında
MA 2001,1651 ₺fiyat %4,1 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Mar 2026MayTemAğuEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü37,3 Mn ₺kategorisinde 137./182 fon · ▼ %1,4 (gün)
Yatırımcı1.656−12 kişi (gün)
Pay adedi30,7 Mn▼ %0,02 (gün) · tedavüldeki pay
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 19 Şub 2026
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%2,49günlük %0,00682 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%3yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %82 · 9 ayda
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre pahalı · 158 fon içinde en ucuz 83.
en düşük %0,4medyan %2,4en yüksek %3,2
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%49,3Aracılık komisyonu%17,5Saklama ücreti%13,4Diğer giderler%19,9
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %11,7Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
26 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ENS'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniENS'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01ENS fonu nedir?+
QNB Portföy Enpara Değişken Özel Fon (ENS), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00875.
02ENS fonunun güncel fiyatı nedir?+
ENS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,2132 (23 Ekim 2026).
03ENS fonunun Sharpe oranı kaç?+
ENS için 90 günlük Sharpe oranı -1,25 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04ENS fonunun risk skoru nedir?+
ENS fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
05ENS fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ENS fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06ENS fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 37,3 Mn TL; 1.656 yatırımcısı bulunmaktadır.