Qnb Portföy Enpara Değişken Özel Fon

QNB Portföy Enpara Değişken Özel Fon, son bir ayda %2,3'lük nominal getiriyle sakin bir seyir izliyor; ancak yıllık veri henüz oluşmadığı için enflasyon karşısındaki reel duruşunu netleştirmek için erken. Portföyün %83'ü hisse senedinde, bu da değişken kategorisinin agresif ucunda konumlandığını gösteriyor; kalan %17'lik nakit tampon ise oynaklık anında manevra alanı sağlıyor. Risk tarafında Sharpe oranının -0,42 olması, %14,5'lik volatiliteye rağmen getirinin beklenen risk primi karşılığını veremediğini işaret ediyor; maksimum kayıp %5 ile sınırlı kalsa da risk/ödül dengesi şu an zayıf görünüyor. Fonun 0,04 milyar ₺'lik büyüklüğü oldukça niş bir yapıya işaret ediyor; bu ölçek, yatırımcı tabanının dar olduğunu ve fonun kurumsal ilgiden çok bireysel bir tercih alanında kald