Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorELZ
Qi̇nvest Portföy Yönetimi A.Ş.
Qi̇nvest Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV13,873906
+0.68%· 09 Haz 2026
1 Yıl+49.90%reel %13.7
Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.002 gr altın
1G+0.68%
1H-0.90%
1A-5.20%
3A+12.39%
1Y+49.90%
YBI+25.20%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:00yarın
Qi̇nvest Portföy
Kısa yorum
Son 30 günde %-5.2 kaybetti — dikkatli ol. AUM %7.9 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-0.32) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
14,0167-1.02%
MA 90
13,2006+5.10%
MA 200
11,9882+15.73%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%92.8
- 📈Hisse Senedi%92.81
- ◌Diğer%5.78
- 💰Nakit / Mevduat%1.41
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,3 arttı
- Hisse Senedi%92,5 →%92,8▲ +%0,3
- Nakit%1,6 →%1,4▼ −%0,1
- Diğer%5,9 →%5,8▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
77 snapshotHisse SenediAltınNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+30.1%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
68%
62.5% / 91.8% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 13TUT · 1SAT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %8.64 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 ASELS Aselsan | %7.51 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %7.40 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 ALBRK Albaraka Türk | %5.45 | 8,28 | 11,74 | +41.8% | İş | AL |
 KCAER Kocaer Çelik Sanayi | %5.14 | 13,54 | 19,00 | +40.3% | İş | AL |
 EKGYO Emlak Konut GYO | %4.75 | 19,97 | 33,75 29,50–41,00 | +69.0% | 3 kurum | AL |
 KRVGD Kervan Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | %4.75 | — | — | — | — | — |
 ARASE Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS | %4.68 | — | — | — | — | — |
13 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.32üst %67
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.31
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.57
Volatilite (90g)düşük iyi
%24.1üst %69
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-14.03%üst %31
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.92
+13.67%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe59/177
-0.32%67
1Y Getiri61/164
%49.9%63
Reel 1Y61/164
%13.7%63
Max DD124/178
%-14.0%31
Volatilite57/178
%24.1%69
Fon büyüklüğü67/178
585,2 milyon%63
Sıralama (3M)++2.21%
1177
65
Bu fon
+12.39%
Medyan
+10.17%
Yüzdelik
%63
Sıralama (1Y)++3.83%
1165
61
Bu fon
+49.90%
Medyan
+46.07%
Yüzdelik
%63
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | -0 | -5 | 12 | 2 | -0 | · | · | · | · | · | · | +26% |
| 2025 | -2 | -4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 7 | -0 | -1 | -4 | 4 | +21% |
| 2024 | 14 | 9 | -4 | 11 | 3 | 2 | 2 | -6 | 1 | -4 | 5 | 5 | +43% |
| 2023 | -5 | 1 | -5 | -1 | 4 | 16 | 22 | 13 | 8 | -6 | 7 | -6 | +53% |
| 2022 | 9 | -4 | 13 | 4 | 4 | -1 | 7 | 16 | 7 | 21 | 26 | 9 | +180% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -3 | 2 | 3 | -1 | 8 | 13 | 1 | +25% |
| Ort. | 6.8 | 0.3 | -0.0 | 5.8 | 2.9 | 2.7 | 9.0 | 6.5 | 3.2 | 3.5 | 9.4 | 2.6 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 03 Oca 2023 | 11 May 2023 | 128 gün | -18.37% |
| 17 Ara 2021 | 23 Ara 2021 | 6 gün | -17.96% |
| 19 Tem 2024 | 15 Eki 2024 | 88 gün | -15.88% |
| 18 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 6 gün | -14.03% |
| 09 Eki 2023 | 26 Eki 2023 | 17 gün | -12.48% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu, yıllık bazda %52.3 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %15.1 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %93’ü hisse senedinde, bu da kategorisiyle tam uyumlu ve agresif bir duruş sergiliyor. Sharpe oranının 0.01’de kalması, volatilitenin %23.8 gibi yüksek seyretmesiyle birleşince risk-getiri dengesinin sınırda olduğunu gösteriyor. 0.58 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; likidite ve yatırımcı ilgisi açısından dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
23 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 23 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)01.06.202617:23
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)15.05.202611:59
- İzahname1 ekQINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.05.202616:50
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekQINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.05.202616:50
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.05.202617:09
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.04.202615:25
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202617:06
- Fon Gider BilgileriQINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202614:34
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.04.202621:35
- Sorumluluk Beyanı1 ekQINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202619:31
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekQINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202619:30
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.03.202618:06
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202617:55
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.03.202616:25
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.02.202619:56
- Performans Sunum Raporu1 ekQINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.01.202616:37
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202621:06
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.01.202620:13
- Fon Gider BilgileriQINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.01.202618:35
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.01.202620:24
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.12.202522:17
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.11.202519:24
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.10.202516:47
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
585,2 milyon
+7.89% 1A
Yatırımcı
786
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
ELZ'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 180.7%Sharpe: 7.17
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.7%Sharpe: 2.12
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 90.4%Sharpe: 2.02
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.4%Sharpe: 1.73
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 99.8%Sharpe: 1.59
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 102.8%Sharpe: 1.36
Sık sorulanlar·ELZ
01ELZ fonu nedir?
Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (ELZ), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Qi̇nvest Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYQPYS00011.
02ELZ fonunun güncel fiyatı nedir?
ELZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺13.87 (2026-06-09).
03ELZ fonunun yıllık getirisi nedir?
ELZ son 12 ayda %49.9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %13.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ELZ fonunun Sharpe oranı kaç?
ELZ için 90 günlük Sharpe oranı -0.32 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ELZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
ELZ fonu Qi̇nvest Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06ELZ fonunun büyüklüğü ne kadar?
ELZ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 585 milyon TL ve 786 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.