Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorEES
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV54,796918
+0.18%· 12 Haz 2026
1 Yıl+18.02%reel %-10.8
İstanbul Portföy Ee Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.008 gr altın
1G+0.18%
1H-0.07%
1A-0.83%
3A+1.82%
1Y+18.02%
YBI+2.05%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
İstanbul PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.8) — radar dışı. Sharpe negatif (-10.58) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-10.8.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
54,8588-0.11%
MA 90
54,6346+0.30%
MA 200
53,3689+2.68%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%93.6
- 🏢Özel Sektör%93.62
- ◌Diğer%6.38
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Özel Sektör +%0,0 arttı
- Özel Sektör%93,6 →%93,6▲ +%0,0
- Diğer%6,4 →%6,4▼ −%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
79 snapshotÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-10.58
Sortino (90g)yüksek iyi
-8.13
Calmar (1Y)yüksek iyi
5.31
Volatilite (90g)düşük iyi
%4.4
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-4.06%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.00
-10.84%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-3.66%
11290
1045
Bu fon
+1.82%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%19
Sıralama (1Y)-9.68%
11170
983
Bu fon
+18.02%
Medyan
+27.70%
Yüzdelik
%16
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | -1 | -1 | 3 | -1 | 0 | · | · | · | · | · | · | +2% |
| 2025 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | +30% |
| 2024 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | -0 | 2 | 2 | +29% |
| 2023 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 6 | 6 | +17% |
| Ort. | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 3.7 | 2.0 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
İstanbul Portföy EE Serbest Fon, son bir yılda %18.7 nominal getiri sağlamış olsa da, reel getirisi %-10.3 ile enflasyon karşısında erimeyi işaret ediyor. Portföyün %94'ü kurumsal bonolardan oluşuyor; bu da fonun "serbest" unvanına rağmen ağırlıklı olarak sabit getiri tarafında konumlandığını gösteriyor. Sharpe oranının -9.53 gibi oldukça düşük bir seviyede olması, risk-getiri dengesinin zorlandığını ortaya koyuyor. 0.43 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
11 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 11 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİSTANBUL PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON13.04.202619:51
- Fon Gider BilgileriİSTANBUL PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202619:07
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekİSTANBUL PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202623:42
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları3 ekİSTANBUL PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON02.03.202622:25
- Performans Sunum Raporu1 ekİSTANBUL PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON29.01.202618:10
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİSTANBUL PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON15.01.202619:32
- İzahname1 ekİSTANBUL PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.01.202618:07
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları3 ekİSTANBUL PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.01.202618:07
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuİSTANBUL PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.01.202617:54
- Fon Gider BilgileriİSTANBUL PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON09.01.202617:58
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİSTANBUL PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.10.202513:34
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
436,5 milyon
-4.68% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
03 Eki 2023 tarihinden beri
983 gün
yeni
EES'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 930.0%Sharpe: 11.66
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 7188.1%Sharpe: 9.14
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1794.6%Sharpe: 8.97
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 217.9%Sharpe: 7.70
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 104.4%Sharpe: 7.40
TLYTera Portföy Birinci Serbest Fon
1Y: 1166.5%Sharpe: 7.20
Sık sorulanlar·EES
01EES fonu nedir?
İstanbul Portföy Ee Serbest (Döviz) Özel Fon (EES), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISTP00570.
02EES fonunun güncel fiyatı nedir?
EES biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺54.80 (2026-06-12).
03EES fonunun yıllık getirisi nedir?
EES son 12 ayda %18.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-10.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04EES fonunun Sharpe oranı kaç?
EES için 90 günlük Sharpe oranı -10.58 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05EES fonunun risk skoru nedir?
EES fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06EES fonunu hangi şirket yönetiyor?
EES fonu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07EES fonunun büyüklüğü ne kadar?
EES fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 437 milyon TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.