Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DPI), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP00306.

DPI fonunun güncel fiyatı nedir?

DPI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺8.2874 (2026-06-09).

DPI fonunun yıllık getirisi nedir?

DPI son 12 ayda %43.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %8.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

DPI fonunun Sharpe oranı kaç?

DPI için 90 günlük Sharpe oranı -3.14 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

DPI fonunun risk skoru nedir?

DPI fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.

DPI fonunu hangi şirket yönetiyor?

DPI fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

DPI fonunun büyüklüğü ne kadar?

DPI fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 275 milyon TL ve 115 yatırımcısı bulunuyor.

DPI Deniz Portföy İstatistiksel Arbi… Fiyat & Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+18.38%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

8,0773+2.60%

MA 90

7,7567+6.84%

MA 200

7,2302+14.62%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%77.0

📈Hisse Senedi%77.01
◌Diğer%22.66
💰Nakit / Mevduat%0.33

Günlük dağılım değişimi

08.06.26 → 09.06.26

Portföyün ~%9,7'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%9,7 azaldı

Hisse Senedi%86,7 →%77,0▼ −%9,7
Nakit%-5,6 →%0,3▲ +%6,0
Diğer%18,9 →%22,7▲ +%3,7

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

76 snapshot

Hisse SenediNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+53.9%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

61%

52.2% / 85.5% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 9TUT · 1

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
SASA Sasa Polyester Sanayi A.S.	%14.70	—	—	—	—	—
ISCTR İş Bankası (C)	%12.81	13,63	—	—	İş	—
THYAO Türk Hava Yolları	%11.03	300,00	455,00 455,00–508,50	+51.7%	3 kurum	AL
AKBNK Akbank	%11.00	65,95	107,00 100,00–133,50	+62.2%	4 kurum	AL
GARAN Garanti Bankası	%6.93	128,80	195,00	+51.4%	İş	AL
YKBNK Yapı Kredi Bankası	%6.27	34,98	48,00 48,00–53,40	+37.2%	2 kurum	AL
AEFES Anadolu Efes	%5.48	20,18	31,43	+55.8%	İş	AL
TUPRS Tüpraş	%4.48	250,25	338,00 338,00–368,00	+35.1%	3 kurum	AL

6 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-3.14üst %43

Sortino (90g)yüksek iyi

-3.23

Calmar (1Y)yüksek iyi

113.45

Volatilite (90g)düşük iyi

%2.9üst %68

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-0.42%üst %20

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

0.00

+8.32%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe211/366

-3.14%43

1Y Getiri106/311

%43.3%66

Reel 1Y106/311

%8.3%66

Max DD292/366

%-0.4%20

Volatilite118/366

%2.9%68

Fon büyüklüğü230/366

275,3 milyon%37

Sıralama (3M)++3.55%

1

401

1292

Bu fon

+9.03%

Medyan

+5.48%

Yüzdelik

%69

Sıralama (1Y)++14.34%

1

362

1168

Bu fon

+43.27%

Medyan

+28.93%

Yüzdelik

%69

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	3	3	3	3	3	1	·	·	·	·	·	·	+16%
2025	5	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	+51%
2024	3	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	6	+64%
2023	1	4	2	2	0	6	8	3	1	3	4	3	+43%
2022	6	3	2	3	2	2	6	2	3	5	3	2	+48%
2021	·	·	·	·	·	1	2	2	1	3	0	1	+10%
Ort.	3.6	3.4	3.2	3.1	2.8	3.0	4.8	2.6	2.5	3.7	2.8	2.9	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
02 Oca 2025	07 Oca 2025	5 gün	-100.00%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Fonu, son bir yılda %44,1 nominal getiri sağlamış; reel getirisi ise %8,9 seviyesinde kalmış. Portföyün %123 hisse senedi ağırlığı, kaldıraçlı yapısıyla serbest fon kategorisiyle tutarlı bir profil çiziyor. Sharpe oranının -3,11 olması, volatilitenin düşük (%2,9) kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 0,27 milyar TL'lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; maksimum düşüşün %0,4 gibi sınırlı kalması ise istatistiksel arbitraj stratejisinin koruyucu yönünü öne çıkarıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

18 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 18 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYDNZP00306

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 16:00

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

275,3 milyon

+3.12% 1A

Yatırımcı

115

Takipteyiz

15 Haz 2021 tarihinden beri

1820 gün

Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Analist görüşleri

ANALİST KONSENSÜSÜ

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Aylık mevsimsellik

Tarihsel stres dönemleri

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar