Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorDOH
Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
Tera Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV2,080072
-0.85%· 08 Haz 2026
1 Yıl+106.00%reel %56.4
Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.85%
1H+2.44%
1A+0.46%
3A+14.50%
1Y+106.00%
YBI+29.71%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Tera PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.5) — radar dışı. AUM %7.0 büyüdü — hafif giriş var. Enflasyondan %56.4 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
2,0858-0.27%
MA 90
1,9326+7.63%
MA 200
1,6771+24.03%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%98.5
- 📈Hisse Senedi%98.55
- ◌Diğer%1.45
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%1,0'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%1,0 azaldı
- Hisse Senedi%99,6 →%98,5▼ −%1,0
- Diğer%0,4 →%1,4▲ +%1,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 3 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+13.3%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
28%
28.1% / 99.2% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 2TUT · 2
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 TEHOL TEKNOLOJİ HOLDİNG AŞ. | %14.81 | — | — | — | — | — |
 ASELS Aselsan | %12.14 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 LIDER LİDER YATIRIM HOLDİNG AŞ. | %11.74 | — | — | — | — | — |
 HALKB Halkbank | %7.39 | 47,84 | 46,00 | -3.9% | İş | TUT |
 TERA TERA MENKUL DEGERLER AS. | %7.01 | — | — | — | — | — |
 NETCD NETCAD YAZILIM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | %6.90 | — | — | — | — | — |
 MCARD METROPOL KURUMSAL HİZMETLER AŞ. | %5.03 | — | — | — | — | — |
 YKBNK Yapı Kredi Bankası | %4.81 | 34,98 | 48,00 48,00–53,40 | +37.2% | 2 kurum | AL |
13 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
0.42üst %91
Sortino (90g)yüksek iyi
0.44
Calmar (1Y)yüksek iyi
8.28
Volatilite (90g)düşük iyi
%29.1üst %15
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-11.74%üst %70
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.91
+56.36%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe35/366
0.42%91
1Y Getiri11/311
%106.0%97
Reel 1Y11/311
%56.4%97
Max DD112/366
%-11.7%70
Volatilite312/366
%29.1%15
Fon büyüklüğü160/366
865 milyon%57
Sıralama (3M)++8.63%
11292
168
Bu fon
+14.50%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%87
Sıralama (1Y)++77.27%
11168
70
Bu fon
+106.00%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%94
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 7 | -3 | 9 | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | +28% |
| 2025 | · | · | · | · | -0 | 6 | 14 | 8 | 5 | 10 | 1 | 8 | +64% |
| Ort. | 9.8 | 6.8 | -3.1 | 8.8 | 0.5 | 3.9 | 14.4 | 8.1 | 4.7 | 10.1 | 1.2 | 7.7 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 20 Nis 2026 | 05 May 2026 | 15 gün | -8.51% |
| 27 Ağu 2025 | 09 Eyl 2025 | 13 gün | -7.00% |
| 26 May 2025 | 03 Haz 2025 | 8 gün | -6.50% |
| 25 Şub 2026 | 04 Mar 2026 | 7 gün | -5.71% |
| 04 Kas 2025 | 12 Kas 2025 | 8 gün | -5.35% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fonu, son bir yılda %107 nominal getiri sağlamış; reel getirisi ise %56,4 ile enflasyon karşısında ciddi bir değer artışına işaret ediyor. Portföyünün %99’u hisse senedinde olduğu için kategoriyle tam uyumlu, ancak serbest yapısı sayesinde yöneticiye esneklik tanıyor. Sharpe oranı 0,42 ile risk-getiri dengesi görece makul seviyede; %29,1 volatilite ve %-11,7 maksimum düşüş ise dalgalı bir seyirde bile kayıpların sınırlı kaldığını gösteriyor. 0,86 milyar TL’lik büyüklüğü, fonu orta ölçekli bir oyuncu konumuna getiriyor; bu da yatırımcı talebinin istikrarlı olduğunu düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
40 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 40 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.06.202617:42
- Pay Alım Satım BildirimiPay Alım Satım Bildirimi17.05.202622:51
- Pay Alım Satım BildirimiPay Alım Satım Bildirimi14.05.202609:49
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.05.202616:43
- İzahname1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.05.202616:02
- Pay Alım Satım BildirimiPay Alım Satım Bildirimi07.05.202610:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.05.202610:44
- İzahname (Değişiklik) 1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.05.202611:56
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.05.202611:56
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.04.202618:57
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.04.202617:29
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202617:57
- Fon Gider BilgileriTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202611:48
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.04.202618:52
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202618:56
- Sorumluluk Beyanı1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202618:53
- Genel Açıklama1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)24.03.202618:27
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)12.03.202618:21
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.03.202613:50
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)24.02.202610:37
- İzahname1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)18.02.202619:08
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)18.02.202619:08
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.02.202616:30
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202611:30
- Performans Sunum Raporu1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.02.202613:10
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202619:20
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202617:51
- Fon Gider BilgileriTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202619:43
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.01.202618:47
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)15.12.202516:01
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.12.202518:30
- İzahname1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.12.202518:21
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.12.202517:47
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.12.202518:32
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.11.202517:30
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)16.10.202516:12
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.09.202519:52
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.09.202510:36
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.09.202518:50
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.09.202517:46
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
865 milyon
+7.04% 1A
Yatırımcı
4.496
Takipteyiz
08 Tem 2025 tarihinden beri
336 gün
yeni
DOH'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·DOH
01DOH fonu nedir?
Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DOH), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Tera Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYTRPY00165.
02DOH fonunun güncel fiyatı nedir?
DOH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2.0801 (2026-06-08).
03DOH fonunun yıllık getirisi nedir?
DOH son 12 ayda %106.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %56.4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04DOH fonunun Sharpe oranı kaç?
DOH için 90 günlük Sharpe oranı 0.42 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DOH fonunun risk skoru nedir?
DOH fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06DOH fonunu hangi şirket yönetiyor?
DOH fonu Tera Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DOH fonunun büyüklüğü ne kadar?
DOH fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 865 milyon TL ve 4.496 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.