Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbeşinci Serbest (Döviz) Fon

Deniz Portföy'ün döviz cinsi serbest fonu DNU, son bir ayda %1,4 nominal getiri üretmiş; yıllık veri henüz oluşmadığı için enflasyon arındırmalı reel getiri hesaplanamıyor, bu da değerlendirmeyi şimdilik kısa vadeyle sınırlıyor. Portföyün %98'i corporate bond, %2'si nakitte — "serbest" etiketine rağmen kompozisyon ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma aracı tarafında konumlanmış. Sharpe oranının -11,25 gibi sert negatif seviyesi ve %1,7'lik düşük volatilite, getirinin risksiz faizin altında kaldığına işaret ediyor; maksimum drawdown'ın yalnızca -%0,3 olması ise sermaye koruma tarafının görece sağlam durduğunu gösteriyor. 0,04 milyar ₺'lik AUM, fonun henüz niş ölçekte kaldığını ve kurumsal talebin sınırlı olduğunu düşündürüyor.