Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorDKR
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,748551
-3.49%· 08 Haz 2026
1 Yıl+32.51%reel %-0.3
Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.000 gr altın
1G-3.49%
1H+0.17%
1A-2.21%
3A+15.94%
1Y+32.51%
YBI+25.86%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Deniz PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.2). AUM %-69 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-0.3.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,7384+1.38%
MA 90
0,6951+7.69%
MA 200
0,6553+14.23%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%85.6
- 📈Hisse Senedi%85.58
- ◌Diğer%77.95
- Kısa pozisyon / borç
- 💰Nakit / Mevduat%-63.53
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%21,5'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%21,5 azaldı
- Nakit%-42,0 →%-63,5▼ −%21,5
- Diğer%62,7 →%78,0▲ +%15,3
- Hisse Senedi%79,3 →%85,6▲ +%6,2
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
İŞ YATIRIM TAVSİYESİ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 03.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+24.4%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
19%
19.8% / 101.7% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 CWENE CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi | %34.17 | — | — | — | — | — |
 SDTTR SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Sirketi | %31.17 | — | — | — | — | — |
 CCOLA Coca - Cola İçecek A.Ş | %19.83 | 84,90 | 105,57 | +24.4% | İş | AL |
 AVPGY AVRUPAKENT GMYO | %16.56 | — | — | — | — | — |
3 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: İş Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
0.41üst %90
Sortino (90g)yüksek iyi
0.45
Calmar (1Y)yüksek iyi
-0.11
Volatilite (90g)düşük iyi
%44.8üst %5
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-40.29%üst %95
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.67
-0.32%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe36/366
0.41%90
1Y Getiri150/311
%32.5%52
Reel 1Y151/311
%-0.3%52
Max DD19/366
%-40.3%95
Volatilite349/366
%44.8%5
Fon büyüklüğü311/366
38,9 milyon%15
Sıralama (3M)++10.08%
11292
142
Bu fon
+15.94%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%89
Sıralama (1Y)++3.78%
11168
491
Bu fon
+32.51%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%58
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 3 | -2 | 8 | 3 | 3 | · | · | · | · | · | · | +26% |
| 2025 | -7 | -10 | -19 | -7 | 7 | 5 | 24 | -5 | 0 | -10 | -3 | 1 | -26% |
| 2024 | · | · | · | · | · | -13 | 4 | -10 | -2 | -13 | 15 | 7 | -14% |
| Ort. | 1.5 | -3.5 | -10.4 | 0.3 | 4.7 | -1.6 | 13.9 | -7.7 | -0.9 | -11.0 | 6.0 | 4.1 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon, son bir yılda %36.7 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %3.3’te kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artış var. Portföyün %79’u hisse senedi ağırlıklı, diğer varlıklarla birlikte toplamda %142’ye ulaşan bir dağılım gösteriyor — bu da fonun kaldıraç kullandığını ve agresif bir duruş sergilediğini düşündürüyor. Sharpe oranı 1.40 ile risk-getiri dengesi görece iyi olsa da, %51’lik volatilite ve %40’ı aşan maksimum düşüş, yüksek risk iştahı gerektiriyor. 40 milyon TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon; bu ölçekte esneklik avantajı olabilir ama likidite ve yatırımcı talebi açısından dikkatle izlenmeli.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
16 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 16 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON04.06.202610:01
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON06.05.202614:15
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON13.04.202611:28
- Fon Gider BilgileriDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON08.04.202611:04
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON03.04.202614:36
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON31.03.202609:49
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON04.03.202614:47
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON03.02.202616:48
- Performans Sunum Raporu1 ekDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON28.01.202614:19
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON26.01.202613:46
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON07.01.202617:20
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON05.01.202616:11
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON04.12.202517:02
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON21.11.202514:13
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON18.11.202517:19
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON11.11.202510:56
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
38,9 milyon
-68.58% 1A
Yatırımcı
450
Takipteyiz
12 Tem 2024 tarihinden beri
697 gün
yeni
DKR'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·DKR
01DKR fonu nedir?
Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon (DKR), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP01221.
02DKR fonunun güncel fiyatı nedir?
DKR biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.7486 (2026-06-08).
03DKR fonunun yıllık getirisi nedir?
DKR son 12 ayda %32.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-0.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04DKR fonunun Sharpe oranı kaç?
DKR için 90 günlük Sharpe oranı 0.41 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DKR fonunu hangi şirket yönetiyor?
DKR fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06DKR fonunun büyüklüğü ne kadar?
DKR fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 39 milyon TL ve 450 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.